SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM
Deweloper nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.|Działalność w Wrocławiu, Warszawie i Łodzi.|Realizacja nowoczesnych osiedli i lokali usługowych.|Zaangażowanie w społecznie odpowiedzialny biznes (CSR).
PD Projekt 5 Spółka Akcyjna to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, której głównym celem jest dostarczanie wysokiej jakości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Spółka koncentruje swoje działania w trzech kluczowych miastach: Wrocławiu, Warszawie oraz Łodzi, gdzie realizuje liczne inwestycje deweloperskie. W ofercie firmy znajdują się zarówno nowoczesne mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach miejskich, jak i lokale usługowe, które spełniają potrzeby najbardziej wymagających klientów. PD Projekt 5 wyróżnia się profesjonalnym podejściem do każdego projektu oraz dbałością o detale, co sprawia, że jej inwestycje są synonimem komfortu i funkcjonalności. Firma stawia również na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), angażując się w inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia lokalnych społeczności. Od momentu powstania, PD Projekt 5 zyskała uznanie na rynku nieruchomości, dzięki czemu jej projekty cieszą się dużym zainteresowaniem. Do najważniejszych inwestycji spółki należą realizowane we Wrocławiu osiedla przy ulicach Braniborskiej, Działoszyńskiej, Kajdasza, Rędzińskiej i Wiaduktowej, a także projekty w Warszawie przy ulicach Hemara i Konopackiej oraz w Łodzi przy Nowym Złotnie i Pogonowskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Projekt 5 osiągnęła 21 141 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 813 080 zł. Pozostałe przychody to 328 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 020 860 zł.
Zysk netto wyniósł 792 220 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 228 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 141 136 zł w 2024 roku. • 53 611 746 zł w 2023 roku. • 24 973 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 792 220 zł w 2024 roku. • 8 251 904 zł w 2023 roku. • 2 143 691 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Projekt 5 wynosi 19 304 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 041 498 zł a 52 852 839 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 860 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 304 471 zł w 2024 roku. • 75 071 113 zł w 2023 roku. • 26 482 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Projekt 5 wynosi 400 tys. zł.
EBITDA PD Projekt 5 wynosi 400 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PD Projekt 5 wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,79% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Projekt 5 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Projekt 5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PD Projekt 5 wynosi 413 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 833 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 833 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 413 tys. zł w 2024 roku. • 1,81 mln zł w 2023 roku. • 608 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 1,51 mln zł w 2023 roku. • 336 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 833 tys. zł w 2024 roku. • 2,27 mln zł w 2023 roku. • 999 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PD Projekt 5 wyniosły
20 413 326
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Projekt 5 wyniosła 3 478 960 zł.
a
ktywa trwałe to 2 005 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 473 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 478 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 721 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 756 962 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 478 960 zł w 2024 roku. • 22 571 064 zł w 2023 roku. • 32 627 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Projekt 5 wyniosły 756 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 478 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 756 962 zł w 2024 roku • 14 141 286 zł w 2023 roku • 30 949 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Projekt 5 wykazała przychody na poziomie 21 141 136 zł.
Organizacja zarobiła 856 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 792 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 64 758 zł w 2024 roku • 1 863 549 zł w 2023 roku • 1 498 069 zł w 2022 roku
Organizacja PD Projekt 5 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 13 dni02-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie