SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Obsługa reklamacji i zwrotów według ustalonych procedur
Skupienie na klientach biznesowych z dbałością o bezpieczeństwo transakcji
Adamantium Group sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w sprzedaży hurtowej poprzez platformę B2B zaprojektowaną dla zarejestrowanych kontrahentów. Platforma ta usprawnia proces realizacji zamówień, pozwalając na składanie ich w trybie 24/7, co jest kluczowe dla współczesnego biznesu. Adamantium Group stawia na efektywność, obsługując jedynie klientów biznesowych, oferując im atrakcyjne rabaty oraz możliwość szybkiej realizacji zamówień – te złożone do godziny 11:45 są dostarczane w tym samym dniu. Znalezienie się w bazie zarejestrowanych klientów wymaga wcześniejszej rejestracji, co gwarantuje, że wszystkie operacje prowadzone na platformie są realizowane z odpowiednią dbałością o bezpieczeństwo informacji. Misją Adamantium Group jest dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości z dbałością o sprawność procesów logistycznych oraz obsługi posprzedażowej, co zostało potwierdzone dobrymi praktykami dotyczącymi reklamacji oraz możliwości składania zwrotów. Kładą nacisk na dobre relacje z klientami, a także jasne i przejrzyste zasady współpracy wynikające z regulaminu sprzedaży. Doświadczenie i profesjonalizm zespołu Adamantium Group są kluczowe w dostosowaniu się do potrzeb rynku i klientów, co z pewnością jest ich unikalnym atutem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamantium Group osiągnęła 2 120 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 120 414 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 067 960 zł.
Zysk netto wyniósł 52 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 424 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 120 528 zł w 2024 roku.
• 1 667 340 zł w 2023 roku.
• 1 317 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 454 zł w 2024 roku.
• 121 300 zł w 2023 roku.
• 29 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamantium Group wynosi 1 846 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 894 zł a 5 301 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 846 396 zł w 2024 roku.
• 1 777 925 zł w 2023 roku.
• 1 086 762 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamantium Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamantium Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamantium Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adamantium Group wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 484
zł.
Koszty operacyjne Adamantium Group wyniosły 2 053 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 484 zł w 2024 roku
• 95 942 zł w 2023 roku
• 18 251 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamantium Group wyniosła 687 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 687 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 687 717 zł w 2024 roku.
• 692 418 zł w 2023 roku.
• 535 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamantium Group wyniosły 390 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 525 zł w 2024 roku
• 450 866 zł w 2023 roku
• 415 012 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamantium Group wykazała przychody na poziomie 2 120 528 zł.
Organizacja zarobiła 62 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9766 zł w 2024 roku
• 7873 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku