Zestawy prezentowe oraz akcesoria związane z tatuażami
Współpraca z tatuatorami i doradztwo w pielęgnacji tatuaży
LOVEINK to polska marka specjalizująca się w produkcji wegańskich kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji tatuaży. Oferta obejmuje różnorodne produkty, takie jak kremy do tatuaży, mydła oraz zestawy kosmetyczne. Kosmetyki LOVEINK powstają w oparciu o naturalne składniki, które nawilżają i odżywiają skórę, co znacząco wpływa na zachowanie intensywności i ostrości tatuaży. Marka wyróżnia się nie tylko wysoką jakością swoich preparatów, ale także certyfikatem PETA, co potwierdza ich wegańską formułę. W asortymencie marki znajdują się także zestawy prezentowe oraz akcesoria, takie jak skarpetki, które były projektowane przez artystów tatuażu. LOVEINK dba o klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych tatuatorów, rekomendując swoje produkty jako pewne rozwiązanie do pielęgnacji tatuaży. Dodatkowo oferują porady dotyczące dbania o tatuaże, co czyni ich nie tylko sprzedawcą, ale i partnerem w pielęgnacji skóry.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Loveink osiągnęła 2 146 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 140 309 zł. Pozostałe przychody to 6118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 004 048 zł.
Zysk netto wyniósł 136 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 715 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 146 427 zł w 2024 roku.
• 2 223 420 zł w 2023 roku.
• 898 970 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 261 zł w 2024 roku.
• 64 175 zł w 2023 roku.
• 179 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Loveink wynosi 2 274 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 230 zł a 5 366 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 758 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 274 224 zł w 2024 roku.
• 1 951 679 zł w 2023 roku.
• 1 481 591 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Loveink wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loveink wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Loveink charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Loveink wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 274
zł.
Koszty operacyjne Loveink wyniosły 1 987 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 274 zł w 2024 roku
• 61 845 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Loveink wyniosła 542 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 542 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 542 458 zł w 2024 roku.
• 376 220 zł w 2023 roku.
• 384 503 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Loveink wyniosły 144 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 542 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 818 zł w 2024 roku
• 92 619 zł w 2023 roku
• 165 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Loveink wykazała przychody na poziomie 2 146 427 zł.
Organizacja zarobiła 138 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2222 zł w 2024 roku
• 22 zł w 2023 roku
• 40 zł w 2022 roku