POPIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000833397 NIP 5252818116 REGON 385761083

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
27,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
439 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20,8 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KONSTANCIN-JEZIORNA
Adres
UL. SADOWA, 43 J1
Kod pocztowy
05-520
Rejestracja
2020-03-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność agencji reklamowychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązanaReklama, badanie rynku i opinii publicznejHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiDziałalność usługowa w zakresie informacji

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Popiol osiągnęła 27 494 693 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 27 494 357 zł. Pozostałe przychody to 336 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 27 055 725 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 438 969 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 494 693 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 366 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 969 zł w 2025 roku.
• 1 470 219 zł w 2024 roku.
• 84 236 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Popiol wynosi 20 770 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 062 727 zł a 64 020 317 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 855 839 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 770 205 zł w 2025 roku.
• 11 212 972 zł w 2024 roku.
• 1 058 528 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Popiol wynosi 842 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Popiol wynosi 1,05 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 842 317 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 050 993 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Popiol wynosi 9 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 9 os. w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Popiol.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 306280. POPIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833397. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2020. [WA.XII NS-REJ.KRS/21521/25/650]
    Rzuć okiem MSiG 80/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/21521/25/650 Nr ogłoszenia: 306280
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.04.2025 R., REP. A NR 1639/2025, NOTARIUS HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH wpisać: 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  2. Poz. 228280. POPIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833397. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020. [RDF/704816/25/540]
    MSiG 68/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/704816/25/540 Nr ogłoszenia: 228280
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 797222. POPIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833397. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020. [RDF/636938/24/981]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/636938/24/981 Nr ogłoszenia: 797222
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 625662. POPIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833397. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020. [RDF/510959/23/416]
    MSiG 135/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/510959/23/416 Nr ogłoszenia: 625662
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 370829. POPIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833397. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2020. [RDF/387189/22/292]
    MSiG 117/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/387189/22/292 Nr ogłoszenia: 370829
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 118991. POPIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833397. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2020. [WA.XII NS-REJ.KRS/17407/20/717]
    MSiG 52/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/17407/20/717 Nr ogłoszenia: 118991
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POPIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 11 nr lokalu 49 kod pocztowy 00-052 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.03.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZHURKO 2. YAHOR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NAVUMCHYK 2. DZIANIS 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZHURKO 2. YAHOR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NAVUMCHYK 2. DZIANIS 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 5 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Popiol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Popiol wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,675% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Popiol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Popiol wynosi 207 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,1 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2025 roku.
• 464 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2025 roku.
• 595 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 866 457 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Popiol wyniosły 26 652 040 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 3,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 19 650 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 866 457 zł w 2025 roku
• 886 107 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3,3% w 2025 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Popiol wyniosła 11 760 071 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 7 209 878 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 4 550 193 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 760 071 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 2 952 919 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 807 152 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 419 065 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 224 188 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 11 760 071 zł sumy bilansowej i 2 952 919 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 4 684 354 zł sumy bilansowej i 2 513 951 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 921 940 zł sumy bilansowej i 504 543 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,73%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,87%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 3,06%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 1,6%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Popiol wyniosły 8 807 152 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 760 071 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 194 877 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 807 152 zł w 2025 roku
• 2 170 403 zł w 2024 roku
• 417 397 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 15 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2025 roku
• 46% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Popiol ma 8 807 152 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 115 486 zł (47%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 159 730 zł (36%), rezerwy i rozliczenia 1 408 340 zł (16%); 2 mniejsze pozycje razem 123 595 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 3 159 730 zł (36%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 47% (w 2024: 81%).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Popiol wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,07.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,24 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (4 550 193 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4 239 081 zł) o 311 111 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,07 w 2025 roku
• 1,78 w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Popiol wobec banków i pożyczkodawców: 3 159 730 zł, gotówka: 531 928 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 627 802 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 1327 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 634,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,5 roku - umiarkowanie długo.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 807 152 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 2,6 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 634,8 raza
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Popiol wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 57 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 575 073 zł, z czego 3 575 073 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 47 dni w 2025 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Popiol wynoszą 25 675 774 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 24 507 338 zł, czyli 95% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 747 483 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 208 676 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 25,7 mln zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Popiol wykazała przychody na poziomie 27 494 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 793 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 354 940 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 969 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 44,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 167 591 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 354 940 zł w 2025 roku
• 344 866 zł w 2024 roku
• 19 759 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Popiol wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku w 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił 0,1%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 27 491 307,43
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 491 307,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 25 675 774,06
I. Amortyzacja 208 676,37
II. Zużycie materiałów i energii 47 891,83
III. Usługi obce 24 507 338,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 14 066,46
V. Wynagrodzenia 747 482,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 118 973,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 31 344,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 815 533,37
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 049,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 3 049,79
E. Pozostałe koszty operacyjne 976 266,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 976 266,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 842 317,10
G. Przychody finansowe 336,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 336,00
H. Koszty finansowe 48 744,57
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 326,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 47 417,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 793 908,53
J. Podatek dochodowy 354 940,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 438 968,53

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Popiol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−15 dni
2024
−3 mies. 20 dni
2023
−13 dni
2022
−17 dni
2021
−4 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zhurko Yahor posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Navumchyk Dzianis posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 09.03.2020) są:
• Navumchyk Dzianis (50% udziałów)
• Zhurko Yahor (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do POPIOL

OrganizacjaNumer KRS
1
SPARK WARSAW SP. Z O.O.
0000861526
2
CHANGE/SERVICEPLAN SP. Z O.O.
0000352269
3
ARS THANEA S.A.
0000653913
4
ADVALUE SP. Z O.O.
0000315469
5
MINISTRY OF CREATIVITY SP. Z O.O.
0000563222
6
WEBOCADO SP. Z O.O.
0000963246
7
TODAY SP. Z O.O.
0000401946
8
ADQUERY SP. Z O.O. SP. K.
0000786538
9
MEDIAWAVE SP. Z O.O.
0000311121
10
FREUNDSCHAFT SP. Z O.O.
0000031134
11
VISUALCOM SP. Z O.O. SP. K.
0000583806
12
ANCYMONY SCHULZ SP. Z O.O.
0000181178
13
IPOSTER SP. Z O.O.
0000586620
14
MODERN FORMS SP. Z O.O.
0000736418
15
GLOBAL SOLUTION GROUP SP. Z O.O.
0000443157
16
A.I. TOUCH SP. Z O.O.
0000736177
17
DATA.ROCKS SP. Z O.O. SP. K.
0000952704
18
SOCIALYSE SP. Z O.O.
0000026797
19
FEEDERS AGENCY SP. Z O.O.
0000768535
20
Q-GRAF SP. Z O.O.
0000494471
21
WONDERS AGENCY SP. Z O.O.
0001026363
22
LOYALTY POINT SP. Z O.O.
0000491369
23
OCTOPUS WARSAW SP. Z O.O.
0000126015
24
FUNDACJA ANDER
0000427293
25
PBL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000326266
26
FRACTAL SP. Z O.O.
0001108133
27
KREON-REKLAMA ŚWIETLNA SP. Z O.O.
0000024336
28
TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SP. J.
0000460156
29
ABC 4 BRANDS SP. Z O.O.
0000379243
30
FORMIND SP. Z O.O.
0000466468