Organizacja ZPO osiągnęła 4 535 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 535 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 327 502 zł.
Zysk netto wyniósł 208 152 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
916 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 535 654 zł w 2025 roku. • 3 360 919 zł w 2024 roku. • 2 701 985 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
88 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 208 152 zł w 2025 roku. • 29 667 zł w 2024 roku. • 30 247 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZPO wynosi 3 814 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 205 zł a 10 914 229 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 020 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 814 073 zł w
2025 roku. • 2 171 285 zł w
2024 roku. • 1 772 670 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZPO wynosi 254 tys. zł.
EBITDA ZPO wynosi 258 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 254 081 zł w
2025 roku. • 152 585 zł w
2024 roku. • 68 728 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 258 146 zł w
2025 roku. • 155 634 zł w
2024 roku. • 68 728 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZPO wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZPO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 698690. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/744049/25/320]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 698689. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/744049/25/919]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 698688. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/744049/25/518]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 470006. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.03.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/6824/24/494]
Rzuć okiemMSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.02.2024 R. - REP. A NR 1949/2024, NOTARIUSZ
ANNA KAWOLUK, KANCELARIA NOTARIALNA
W ZABRZU, ZMIENIONO: § 4
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SULEWSKI 2. PRZEMYSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto])
X V. W P I S Y D O
wykreślić: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.750,00;-ZŁ wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ 2 1. SULEWSKA 2. ALEKSANDRA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wpisać: 2 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 2 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
3 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 307433. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/594571/24/362]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 307432. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/594571/24/961]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 307431. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/594571/24/560]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 636589. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/509882/23/998]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 636588. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/509882/23/597]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 636587. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/509882/23/196]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 434903. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/391889/22/614]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 434902. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/391889/22/213]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 434901. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/391889/22/812]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1145824. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/13363/21/657]
Rzuć okiemMSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
,
Poz. 195771. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/284324/21/98]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 170852. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2020.
[RDF/282340/21/804]
MSiG 64/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2021 okres OD
06.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 116294. ZPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000833295. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.03.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/3898/20/120]
MSiG 51/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZPO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina
ZABRZE miejscowość ZABRZE 2. miejscowość
ZABRZE ulica UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
nr domu 14A nr lokalu 35 kod pocztowy 41-800
poczta ZABRZE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PRZEMEK3250@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.03.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SULEWSKI 2. PRZEMYSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00;-ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SULEWSKI 2. PRZEMYSŁAW PAWEŁ
X V. W P I S Y D
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZPO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPO wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,95% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZPO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZPO wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2025 roku. • 37 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 181 tys. zł w 2025 roku. • 134 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
365 974 zł.
Koszty operacyjne ZPO wyniosły
4 281 573 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 365 974 zł w 2025 roku • 327 376 zł w 2024 roku • 135 166 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,5% w 2025 roku •
10,2% w 2024 roku •
5,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZPO wyniosła 497 152 zł.
Aktywa trwałe to 34 619 zł.
Aktywa obrotowe to 462 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 497 152 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 141 578 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 574 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 437 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 116 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 497 152 zł sumy bilansowej i 141 578 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 289 301 zł sumy bilansowej i -66 574 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 408 278 zł sumy bilansowej i -92 341 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147,02%.
Marża operacyjna wyniosła 5,6%.
Marża netto wyniosła 4,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
90 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZPO wyniosły 355 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 497 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 72 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 355 574 zł w 2025 roku • 355 875 zł w 2024 roku • 500 619 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 123% w 2024 roku • 123% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ZPO ma 355 574 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 149 993 zł (42%).
Dalej: dostawcom 71 469 zł (20%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 23 379 zł (7%).
Pozostali, 110 733 zł (31%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 20 000 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
356 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
42%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
71 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
150 tys. zł
42%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
23 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
111 tys. zł
31%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 42% (w 2020: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 99% (2020) do 7% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZPO wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,38.
Płynność gotówkowa wynosi 0,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 35% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,33 miesiąca.
gotówka od ręki: 118 tys. zł należności i inne: 345 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,38 zł, z czego 0,35 zł w gotówce.
1,38
płynność bieżąca
0,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,38 w 2025 roku • 0,93 w 2024 roku • 2,1 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 212,08 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ZPO wobec banków i pożyczkodawców: 23 379 zł, gotówka: 117 527 zł. Gotówka przewyższa dług o 94 147 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 21 078 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 355 574 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 94 tys. zł
0 zł118 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców23 tys. zł
gotówka118 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 21 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,1 raza.
W roku 2022 organizacja miała też 100 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 94 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 16 tys. zł • 2023: 134 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 12,1 raza • 2024: 1,2 raza • 2023: 1,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZPO wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,4 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 80 651 zł, z czego 80 651 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,4 dnia
firma płaci dostawcom 0,4 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2025 roku • 5 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZPO wynoszą 4 223 956 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 760 013 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 349 009 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 59 914 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,2 mln zł
Usługi obce3,8 mln zł · 89%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)349 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii60 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe27 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów41 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,2 mln zł w 2025 roku • 3,2 mln zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZPO wykazała przychody na poziomie 4 535 654 zł.
Organizacja zarobiła 231 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 841 zł w 2025 roku • 10 497 zł w 2020 roku
Organizacja ZPO wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
W latach 2020 (06-03-2020 do 31-12-2020), 2021-2023 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 535 463,21
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 535 463,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 223 955,78
I. Amortyzacja4 065,00
II. Zużycie materiałów i energii59 914,37
III. Usługi obce3 760 013,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 591,22
V. Wynagrodzenia349 008,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 964,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe27 357,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów41,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)311 507,43
D. Pozostałe przychody operacyjne190,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne190,45
E. Pozostałe koszty operacyjne57 616,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne57 616,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)254 080,94
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe22 088,12
I. Odsetki, w tym: (+1)21 077,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 010,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)231 992,82
J. Podatek dochodowy23 841,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)208 151,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZPO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-77
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−3 mies. 4 dni12-04-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 25 dni22-06-2022
2020
−6 mies. 24 dni25-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
