JULIUSZ SPERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000761728 NIP
5223143992 REGON
382013274

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-15 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GENEWSKA, 6
Kod pocztowy
03-963
Rejestracja
2018-12-12
Rozpoczęcie działalności
2018-12-12
Kapitał zakładowy
72000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biuraPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiDziałalność agencji reklamowychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Juliusz Sperling osiągnęła 3 303 550 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 303 147 zł. Pozostałe przychody to 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 317 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 14 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 303 550 zł w 2024 roku.
• 2 551 404 zł w 2023 roku.
• 2 330 716 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2082 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 572 zł w 2024 roku.
• -371 460 zł w 2023 roku.
• 182 999 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Juliusz Sperling wynosi 2 514 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 258 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 176 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 514 235 zł w 2024 roku.
• 2 023 733 zł w 2023 roku.
• 2 887 198 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Juliusz Sperling wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juliusz Sperling wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Juliusz Sperling charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Juliusz Sperling wynosi 75 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 132 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 022 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Juliusz Sperling wyniosły 3 242 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 860 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 022 zł w 2024 roku
• 166 751 zł w 2023 roku
• 139 540 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Juliusz Sperling wyniosła 1 188 729 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 148 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 188 729 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 415 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 188 729 zł w 2024 roku.
• 1 007 725 zł w 2023 roku.
• 1 179 105 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Juliusz Sperling wyniosły 772 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 188 729 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 415 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 904 zł w 2024 roku
• 577 329 zł w 2023 roku
• 377 249 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Juliusz Sperling wykazała przychody na poziomie 3 303 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -14 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 287 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Juliusz Sperling wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 82 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 22 dni
2023
−12 dni
2022
−16 dni
2021
−12 dni
2020
w terminie
2019
−3 mies. 4 dni
2018
−1 mies. 11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stępiński Władysław posiada 120 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gawarska Dorota posiada 120 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lutoborska Glogowska Barbara posiada 120 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gawarski Tomasz posiada 120 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Iwn posiada 80 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jasiorowski Jerzy posiada 80 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kos Hanna posiada 80 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gawarska Gajewska Eliza posiada 80 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kamienica Pod Kościuszką posiada 80 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jasiorowski Wojciech posiada 80 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gawarski Krzysztof posiada 80 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jasiorowski Zbigniew posiada 80 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Forkiewicz Elżbieta posiada 80 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krusiewicz Anna posiada 60 udziałów, które stanowią 4.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kruciński Bartłomiej posiada 60 udziałów, które stanowią 4.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Roblyn Krusiewicz Betty posiada 60 udziałów, które stanowią 4.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kruciński Jacek posiada 60 udziałów, które stanowią 4.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gawarski Tomasz (8% udziałów)
• Stępiński Władysław (8% udziałów)
• Lutoborska Glogowska Barbara (8% udziałów)
• Gawarska Dorota (8% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2018 do 15.04.2021:
• Gawarski Tomasz (8% udziałów)
• Stępiński Władysław (8% udziałów)
• Lutoborska Glogowska Barbara (8% udziałów)
• Gawarska Dorota (8% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do JULIUSZ SPERLING

OrganizacjaNumer KRS
1
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SIM SP. Z O.O.
0000401077
2
3T INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000649410
3
CHIPOLBROK - INVESTMENT SP. Z O.O.
0000071200
4
LABIMEX SP. Z O.O.
0000197841
5
RISE.PL LDZ1 SP. Z O.O.
0000834119
6
SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA
0000038600
7
AGRO-TRANS SP. Z O.O.
0000201272
8
CITY OFFICE SP. Z O.O.
0000566713
9
FABRYKA PORCELANY GIESCHE SP. Z O.O.
0000782253
10
SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTOWO-MOTORYZACYJNA W WĄGROWCU
0000136244
11
STOW. KUPCÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH "GÓRNIAK"
0000209887
12
STOW. NASZA DOBRA SZKOŁA
0000465540
13
IKA POLSKA SP. Z O.O.
0000287933
14
"ROTOR" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAWEŁ HAPANIUK & LESZEK
0000066308
15
KMX SPRENGEL SZKUDLARCZYK SP. J.
0000946126
16
K CONNECT SP. Z O.O.
0000301958
17
TPHU REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000469879
18
DEVELOPRES-ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA SP. Z O.O.
0000372672
19
ANDERSIA CENTRE SP. Z O.O.
0000429210
20
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "CEZA"
0000115924
21
WARSAW CENTRE COMPANY NO 4 SP. Z O.O.
0000644975
22
BIURO-KZ CENTRUM SP. Z O.O.
0000165587
23
VITA SP. Z O.O.
0000726128
24
WAŁBRZYSKI INSTYTUT BADAŃ REGIONALNYCH SP. Z O.O.
0000020932
25
"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.
0000032707
26
METR KWADRATOWY SP. Z O.O.
0000879415
27
JT SP. Z O.O. SP. K.
0000414851
28
BRACKA NOWA SP. Z O.O.
0000542014
29
SUNFIELDS SP. Z O.O.
0000850244
30
ARKAM SP. Z O.O.
0000707409