Przychody operacyjne wyniosły 381 554 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 899 zł.
Zysk netto wyniósł 4694 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
116 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 381 593 zł w 2024 roku. • 0,42 zł w 2023 roku. • 149 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
57 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4694 zł w 2024 roku. • -643 zł w 2023 roku. • 120 145 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Msl3 wynosi 393 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 907 zł a 932 982 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
152 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 393 016 zł w
2024 roku. • 123 818 zł w
2023 roku. • 698 086 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Msl3 wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Msl3 wynosi 5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5134 zł w
2024 roku. • -529 zł w
2023 roku. • 133 284 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5134 zł w
2024 roku. • -529 zł w
2023 roku. • 133 284 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Msl3 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Msl3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2025 (MSiG nr 53/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 161412. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[RDF/699592/25/618]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 161411. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[RDF/699592/25/217]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 164857. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6227/24/91]
Rzuć okiemMSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NIKLIŃSKI 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ wpisać: 5. 360 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. NIKLIŃSKI 2. PAWEŁ STA
NISŁAW 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 137282. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3767/24/667]
Rzuć okiemMSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NIKLIŃSKI 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 264 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.200,00 ZŁ wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. JAGUSIAK 2. DARIUSZ
BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 136 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.800,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 853001. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[RDF/532048/23/311]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 853000. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[RDF/531129/23/890]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 852999. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[RDF/530941/23/694]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 423128. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[RDF/391210/22/196]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 423127. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[RDF/391210/22/795]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 354927. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15477/22/828]
Rzuć okiemMSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NIKLIŃSKI 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ wpisać: 5. 264 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.200,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. NOWICKI 2. ŁUKASZ WIT
3. [ukryto] 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. JAGUSIAK 2. DARIUSZ BARTŁOMIEJ 3. [ukryto])
5. 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 000,00
ZŁ wpisać: 5. 136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.800,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Poz. 158103. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[RDF/372343/22/395]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 158102. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.03.2020.
[RDF/372343/22/994]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2022 okres OD
04.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 78298. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4066/21/621]
Rzuć okiemMSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. RADZIWIŁŁOWSKA nr domu 29 nr lokalu 7 kod pocztowy 31-026
poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. GONTYNA nr domu
5 nr lokalu 1 kod pocztowy 30-203 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Poz. 683760. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15755/20/681]
Rzuć okiemMSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MS17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MSL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.08.2020R., REP. A NR 5983/2020, ALEKSANDRA GRALEC - ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARTY
SAJKIEWICZ - ZARZYCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA §2 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NIKLIŃSKI 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
15000,00 ZŁ wpisać: 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. NOWICKI
2. ŁUKASZ WIT 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
wpisać: 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
6 000,00 ZŁ 3 1. JAGUSIAK 2. DARIUSZ BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 8 000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWICKI 2. ŁUKASZ WIT 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 110842. MS17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000832810. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8229/20/23]
MSiG 49/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MS17 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. RADZIWIŁŁOWSKA nr domu 29 nr lokalu 7 kod pocztowy 31-026
poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej BIURO@NNSP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.03.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NIKLIŃSKI 2. ŁUKASZ
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NOWICKI
2. ŁUKASZ WIT 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NIKLIŃSKI 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWICKI 2. ŁUKASZ
WIT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
9 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Msl3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msl3 wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Msl3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Msl3 wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 770 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 770 zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 770 zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 169 zł.
Koszty operacyjne Msl3 wyniosły
376 421 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,7%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 169 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,7% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msl3 wyniosła 317 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 943 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 397 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 317 531 zł sumy bilansowej i 171 588 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 170 829 zł sumy bilansowej i 166 894 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 170 737 zł sumy bilansowej i 167 537 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,74%.
Marża operacyjna wyniosła 1,35%.
Marża netto wyniosła 1,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
44,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msl3 wyniosły 145 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 145 943 zł w 2024 roku • 3935 zł w 2023 roku • 3200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 2% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Msl3 ma 145 943 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 1933 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
146 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
118 tys. zł
81%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81%.
W latach 2021-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Msl3 wynosi 2,18 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,67 miesiąca.
gotówka od ręki: 21 tys. zł należności i inne: 291 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,18 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
2,18
płynność bieżąca
2,14
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,18 w 2024 roku • 43,41 w 2023 roku • 53,36 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 50, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 53,36 w 2022 roku • płynność szybka: 53,36 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Msl3: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 20 979 zł. Do tego 103 907 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 145 943 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 104 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł21 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka21 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021, 2023, 2024 organizacja miała też od 2 tys. zł do 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 20 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: 115,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Msl3 wynosi 131 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 115 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 136 204 zł, z czego 120 006 zł ma termin do 12 miesięcy, a 16 198 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
131 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 131 dni
115 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 115 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 131 dni w 2024 roku • 4041 dni w 2022 roku • 335 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 4041 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1068 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Msl3 wynoszą 376 421 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 179 798 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 157 444 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 19 158 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej376 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów180 tys. zł · 48%
Usługi obce157 tys. zł · 42%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)19 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii11 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 376 tys. zł w 2024 roku • 394 zł w 2023 roku • 3 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Msl3 wykazała przychody na poziomie 381 593 zł.
Organizacja zarobiła 5172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 478 zł w 2024 roku • 12 402 zł w 2022 roku • 2830 zł w 2021 roku
Organizacja Msl3 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:381 554,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów381 554,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej376 420,70
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii11 129,20
III. Usługi obce157 443,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 040,73
V. Wynagrodzenia19 158,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 010,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 839,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów179 798,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 133,68
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 133,68
G. Przychody finansowe38,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne38,32
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 172,00
J. Podatek dochodowy478,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 694,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Msl3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 345 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+123
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 15 dni25-06-2026
2023
+7 mies. 25 dni07-03-2025
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
+5 mies. 7 dni21-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nikliński Łukasz posiada 360 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Nikliński Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2024 jest Nikliński Łukasz kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 26.02.2024 do 06.03.2024 najwięcej udziałów posiadał
Nikliński Łukasz (100%).
W okresie od 03.06.2022 do 26.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Nikliński Łukasz (66%).
