P7 SP. Z O.O. | KRS: 0000711908

Podsumowanie

aktywa

422 tys.

przychód

340 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

417 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. SOLNA, 5

Kod pocztowy

20-021

Rejestracja

2018-01-03

Rozpoczęcie działalności

2018-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P7 osiągnęła 340 295 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 039 zł. Pozostałe przychody to 214 255 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 602 zł.

Zysk netto wyniósł 47 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 340 295 zł w 2024 roku.
• 160 030 zł w 2023 roku.
• 308 141 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 438 zł w 2024 roku.
• -25 666 zł w 2023 roku.
• 44 108 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

52752.9

4470.37

62661.65

19090.3

28819.38

-20425.03

25674.21

-77763.63

308141.11

44108.46

160029.67

-25666.24

340294.67

47437.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P7 wynosi 2 tys. zł.

EBITDA P7 wynosi 2 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P7 wynosi 416 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 850 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 614 zł w 2024 roku.
• 106 686 zł w 2023 roku.
• 381 861 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7102.78

60152.86

131882.25

21420.5

139556.14

267264.2

0

25314.65

72048.45

0

17116.14

64185.52

0

381861.25

770352.77

0

106686.45

400074.18

0

416613.55

850736.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P7 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P7 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P7 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P7 wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P7 wyniosły 124 115 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P7 wyniosła 421 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 421 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 421 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 681 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 421 933 zł w 2024 roku.
• 784 134 zł w 2023 roku.
• 1 224 264 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

21080.37

31665.67

9940.17

1195799.08

1224263.9

784133.66

421933.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,266%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.47

0.11

0.08

0.6

0.67

0.32

0.3

-2.05

-2.51

-0.71

-0.07

1.12

-0.5

-3.03

0.04

-1.73

0.15

0.14

-0.03

0.5

-0.03

-0.16

0.11

-12.66

0.02

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P7 wyniosły 425 681 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 421 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 681 zł w 2024 roku
• 835 319 zł w 2023 roku
• 1 249 783 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

21080.37

11610

0.55

31665.67

3105

0.1

9940.17

1804.53

0.18

1195799.08

1265427.07

1.06

1224263.9

1249783.43

1.02

784133.66

835319.43

1.07

421933.16

425681.32

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P7 wykazała przychody na poziomie 340 295 zł.

Organizacja zarobiła 47 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1368

1093

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja P7 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.00044

0

0.75561

0.58875

0.29734

0.44433

0.67313

0.65902

0.92291

0.77173

0.80967

0.77809

0.58901

0.30994

0.26533

0.81489

0.80403

0.96648

0.80665

0.79997

0.23646

0.55979

0.27827

0.29504

0.32193

0.28646

0.03038

0.02131

0

0.14339

0.53918

0.60166

0.79221

0.2306

0.31588

0.20321

0.90313

0

0.78073

0.66414

0.58623

0.72169

0.70128

0.6752

0.7636

0.03461

0

0.23883

0.58302

0.51326

0.78787

0.37664

0.42351

0.28868

0.73066

0

0.71908

0.58595

0.33952

0.69619

0.68781

0.47022

0.82586

0.00537

0

Powiązania

P7 - powiązanie zwrotne

FUNDUSZ SIWIEC CAPITAL - wspólnik

O JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2018

24.04.2019

N Mariusz

Luty 1984

Osoba

wspólnik

03.01.2018

16.05.2018

N Mariusz

Luty 1984

Osoba

wspólnik

16.05.2018

22.04.2022

O Jacek

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

24.04.2019

09.04.2021

Pomelo

Organizacja

wspólnik

09.04.2021

06.08.2024

O Magdalena

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

22.04.2022

06.08.2024

Fundusz Siwiec Capital

Organizacja

wspólnik

06.08.2024

Fundusz Siwiec Capital

Organizacja

prokurent

16.05.2018

17.12.2021

C Żaneta

Marzec 1989

Osoba

prokurent

24.04.2019

08.10.2019

D Jacek

Czerwiec 1956

Osoba

prokurent

09.04.2021

17.12.2021

O Magdalena

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

03.01.2018

09.04.2021

N Mariusz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

16.05.2018

09.04.2021

O Jacek

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

09.04.2021

O Jacek

Lipiec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

23.03.2021

18.03.2024

Ewma

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.01.2018

25.03.2021

P7

Organizacja

Udziałowcy

Fundusz Siwiec Capital posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.08.2024 jest Fundusz Siwiec Capital kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2022 do 06.08.2024:
• Fundusz Siwiec Capital (50% udziałów)
• Orzeł Magdalena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2021 do 22.04.2022:
• Orzeł Jacek (50% udziałów)
• Orzeł Magdalena (50% udziałów)

Podobne organizacje do P7

	Organizacja	Numer KRS
1	APM PROJEKT SP. Z O.O.	0000297536
2	TWÓJ LOKAL SP. Z O.O.	0000871234
3	JOMSTER SP. Z O.O.	0000821965
4	DELTA BUILDINGS KACA, STACHURSKI SP. K.	0000849315
5	HUMAN COOPERATION SP. Z O.O.	0000653285
6	W&E SP. Z O.O.	0000262859
7	RAM S.A.	0000830258
8	N.G. FUTURE SP. Z O.O.	0000696124
9	KARTUSKA PIASECZNO SP. Z O.O.	0000547867
10	M2M HOME SP. Z O.O.	0000927453
11	MGA 18 SP. Z O.O. SP. K.	0000776215
12	CLIENT LAB SP. Z O.O.	0000527645
13	PEAT SP. Z O.O.	0000583563
14	APOL SP. Z O.O.	0000161763
15	MALECHA & KWAK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928349
16	DĄBROWSKIEGO 16 SP. Z O.O.	0000916104
17	ARTON CITY SP. Z O.O.	0000297619
18	DRACO CAPITAL SP. Z O.O.	0000573988
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "DOMBUD"	0000101371
20	MATUJEWICZ SP. Z O.O.	0000854201
21	BOMAR INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000377838
22	S30 CORE PROJEKT SP. Z O.O.	0000926458
23	RAGNAR SP. Z O.O.	0000778389
24	REBOUTIQUE SP. Z O.O.	0000781468
25	LEMONHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000901866
26	META RESIDENCE SP. Z O.O.	0000799134
27	"RIVIERA DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273250
28	MUSKO SP. Z O.O.	0000835388
29	RE INSPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000367227
30	"FONTAINE RESIDENCE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000283174

P7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711908 NIP 7123358599 REGON 369123870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P7

P7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000711908 NIP
7123358599 REGON
369123870