Realizacja projektów budowlanych związanych z budową dróg
Instalacje wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze oraz klimatyzacyjne
Firma KOMPLEX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca od 1994 roku, koncentruje się na budowie obiektów mieszkalnych oraz przemysłowych na terenie Wielkopolski. Położenie siedziby w Śremie stanowi dogodną bazę operacyjną dla szerokiego zakresu usług budowlanych. Główne działania firmy obejmują nie tylko murowanie domów, ale również realizację złożonych projektów budowlanych, takich jak budowa dróg czy nadzór budowlany. Specjalizuje się w układaniu kostki brukowej oraz kostki granitowej, co wyróżnia ją na tle konkurencji. KOMPLEX INVEST kładzie szczególny nacisk na zadowolenie klientów, co potwierdzają pozytywne opinie oraz status „Sprawdzona Firma”. W asortymencie usług firmy znajdują się także prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi, gazowymi oraz klimatyzacyjnymi. Rozwój i innowacyjność firmy leżą w jej priorytetach, a wykonanie usług na najwyższym poziomie czyni ją wiarygodnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komplex invest osiągnęła 576 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 573 931 zł. Pozostałe przychody to 2749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 552 725 zł.
Zysk netto wyniósł 21 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 576 680 zł w 2022 roku.
• 273 332 zł w 2021 roku.
• 343 106 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 205 zł w 2022 roku.
• 25 477 zł w 2021 roku.
• 48 103 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komplex invest wynosi 580 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 050 zł a 1 441 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 580 324 zł w 2022 roku.
• 379 275 zł w 2021 roku.
• 494 727 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komplex invest wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 896
zł.
Koszty operacyjne Komplex invest wyniosły 544 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 896 zł w 2022 roku
• 21 416 zł w 2021 roku
• 20 919 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komplex invest wyniosła 774 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 774 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 539 zł w 2022 roku.
• 265 772 zł w 2021 roku.
• 127 908 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komplex invest wyniosły 626 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 472 zł w 2022 roku
• 138 911 zł w 2021 roku
• 29 805 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komplex invest wykazała przychody na poziomie 576 680 zł.
Organizacja zarobiła 32 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 348 zł w 2022 roku
• 3108 zł w 2021 roku
• 4938 zł w 2020 roku
Organizacja Komplex invest wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.