EXCLUSIVIO SP. Z O.O. | KRS: 0000434111

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

15 tys.

zysk

-110 tys.

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2012-09-25

Rozpoczęcie działalności

2012-09-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.exclusivio.pl/

Email

biuro@exclusivio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Opis

Kompleksowe usługi telekomunikacyjne dla firm
Wsparcie dla centrów handlowych i budynków
Instalacje platform telekomunikacyjnych w modelu PaaS
Obsługa operatorów ISP i telewizji kablowych
Integracja technologii VoIP oraz TDM

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exclusivio osiągnęła 14 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 124 033 zł.

Strata netto wyniosła 109 513 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 520 zł w 2024 roku.
• 680 024 zł w 2023 roku.
• 632 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 513 zł w 2024 roku.
• -25 360 zł w 2023 roku.
• 783 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

248786.85

23608.79

569914.66

4061.88

1086420.38

36320.17

1331582.55

69023.04

737573.86

-9100.44

632783.49

782.97

680024.42

-25360.16

14520.46

-109512.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exclusivio wynosi -109 tys. zł.

EBITDA Exclusivio wynosi -105 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 366 zł w 2024 roku.
• -24 728 zł w 2023 roku.
• 3415 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exclusivio wynosi 26 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 91 726 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 879 zł w 2024 roku.
• 552 683 zł w 2023 roku.
• 543 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

42537.51

302830.57

621967.13

40618.8

441774.55

1424786.65

72824.05

942384.98

2716050.95

124591.33

1288405.19

3328956.38

0

609481.9

1843934.65

7829.7

543340.76

1581958.73

0

552682.72

1700061.05

0

26878.89

91725.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exclusivio wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exclusivio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Exclusivio wyniosły 123 887 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exclusivio wyniosła 30 560 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 560 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 931 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7628 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 560 zł w 2024 roku.
• 142 987 zł w 2023 roku.
• 216 660 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

90738.23

164342.22

218464.88

251432.1

264767.42

216659.55

142986.6

30559.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -358%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -478%.

Marża operacyjna wyniosła -753%.

Marża netto wyniosła -754%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -109.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -109 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.42

0.11

0.09

0.02

0.07

0.01

0.17

0.37

0.04

0.03

0.27

0.42

0.06

0.05

-0.03

-0.06

-0.01

0

0.01

0

-0.18

-0.19

-0.04

-3.58

-4.78

-7.53

-7.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exclusivio wyniosły 7628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7628 zł w 2024 roku
• 10 542 zł w 2023 roku
• 58 855 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90738.23

34021.55

0.37

164342.22

103563.66

0.63

218464.88

121366.15

0.56

251432.1

85310.33

0.34

264767.42

107746.09

0.41

216659.55

58855.25

0.27

142986.6

10542.46

0.07

30559.56

7628.12

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exclusivio wykazała przychody na poziomie 14 520 zł.

Organizacja zarobiła -109 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 513 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -436 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 213 zł w 2023 roku
• 691 zł w 2022 roku

Wartość

3053

769

3085

6871

990

691

213

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Exclusivio wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67429

0.51398

0.40422

0.45463

0.66641

0.66385

0.80688

0.70039

0.68019

0.54299

0.61638

0.4807

0.62083

0.37995

0.35863

0.49112

0.44099

0.58814

0.66478

0.71388

0.52914

0.60208

0.44314

0.44723

0.6909

0.65455

0.68593

0.71819

0.74587

0.54103

0.44284

0.4777

0.49308

0.76685

0.67469

0.76217

0.17849

0.66609

0.55619

0.50541

0.27809

0.28093

0.25982

0.17933

0.59901

0.45874

0.60471

0.49112

0.40183

0.28106

0.2906

0.29903

0.30756

0.51661

0.14237

0.59644

0.4125

0.17584

0.23959

0.22009

0.15987

0.12782

0.47578

0.09022

0.16392

0.14966

0.42245

0.04551

0.03056

0.01415

0.0131

0

Powiązania

S JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2012

11.04.2013

Blackstones

Organizacja

wspólnik

11.04.2013

07.04.2025

S Dub Karolina

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

07.04.2025

S Joanna

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

25.09.2012

11.04.2013

Wood Steven John

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

07.04.2025

S Dub Karolina

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

07.04.2025

S Joanna

Październik 1980

Osoba

Udziałowcy

Syguła Joanna posiada 97 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2025 jest Syguła Joanna kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2013 do 07.04.2025 była Skłodowska Dub Karolina kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 25.09.2012 do 11.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EXCLUSIVIO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "POL-LENA" SP. Z O.O.	0000267905
2	A-M-P STUDIO SP. Z O.O.	0000298071
3	TJ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000637523
4	FIRMA INŻYNIERSKA - PROECO SP. Z O.O.	0000176011
5	VENTMASTER SP. Z O.O.	0000706941
6	BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE "EUROSTRADA" W LIKWIDACJI	0000002649
7	GEODETA PARTNER SP. Z O.O.	0000822703
8	GEOMAL USŁUGI GEODEZYJNE SP. Z O.O.	0000860883
9	GWK SP. Z O.O.	0000694107
10	POWER-POL SP. Z O.O.	0000336471
11	"SIGMA BP" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	0000072319
12	KACZ SP. Z O.O.	0000627137
13	SQUARE ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000663560
14	TOTAL PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000945258
15	SPO PROJEKT SP. Z O.O.	0000914269
16	DOMSTAL - RZESZÓW SP. Z O.O.	0000199849
17	BIURO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE "PRINT" SP. Z O.O.	0000194377
18	PASI PROJECT SP. Z O.O.	0000708525
19	PROGEO SP. Z O.O.	0000992746
20	NAWITEL SP. Z O.O.	0000299717
21	ELEKTROPOL PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SP. Z O.O.	0000710955
22	PRO GEOFIZYKA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000656827
23	WIS PROJEKT SP. Z O.O.	0000802008
24	BIURO PRAC INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.	0000200982
25	GEOMATIC SP. Z O.O.	0000131379
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ENEKO" SP. Z O.O.	0000019068
27	BIURO INŻYNIERSKIE "PRIM" SP. Z O.O.	0000081273
28	TECHNIKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000327450
29	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE "ASTRA" SP. Z O.O.	0000424751
30	GRUPA4BIM SP. Z O.O.	0000919775

EXCLUSIVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434111 NIP 5252537825 REGON 146318849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCLUSIVIO

EXCLUSIVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434111 NIP
5252537825 REGON
146318849