Organizacja Słoneczko detal osiągnęła 4 606 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 606 102 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 270 870 zł.
Zysk netto wyniósł 335 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 151 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 606 151 zł w 2023 roku.
• 4 075 406 zł w 2022 roku.
• 3 425 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 233 zł w 2023 roku.
• 599 477 zł w 2022 roku.
• 133 660 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Słoneczko detal wynosi 5 289 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
877 330 zł a 11 515 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 322 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 289 028 zł w 2023 roku.
• 5 740 749 zł w 2022 roku.
• 2 994 328 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Słoneczko detal wyniosła 1 347 295 zł.
a
ktywa trwałe to 95 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 252 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 347 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 169 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 347 295 zł w 2023 roku.
• 1 047 073 zł w 2022 roku.
• 701 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Słoneczko detal wyniosły 177 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 347 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 522 zł w 2023 roku
• 212 533 zł w 2022 roku
• 466 901 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Słoneczko detal wykazała przychody na poziomie 4 606 151 zł.
Organizacja zarobiła 368 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 155 zł w 2023 roku
• 59 295 zł w 2022 roku
• 13 220 zł w 2021 roku
Organizacja Słoneczko detal wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.