Organizacja MWR osiągnęła 5 148 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 148 565 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 146 289 zł.
Zysk netto wyniósł 2276 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 148 565 zł w 2024 roku. • 5 427 889 zł w 2023 roku. • 5 753 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2276 zł w 2024 roku. • 39 421 zł w 2023 roku. • 68 099 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MWR wynosi 3 753 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 763 zł a 12 871 413 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 753 929 zł w 2024 roku. • 4 087 017 zł w 2023 roku. • 4 389 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MWR wynosi 62 tys. zł.
EBITDA MWR wynosi 80 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 62 127 zł w
2024 roku. • 101 634 zł w
2023 roku. • 133 502 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 79 901 zł w
2024 roku. • 146 170 zł w
2023 roku. • 190 713 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MWR wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MWR wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MWR wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MWR charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MWR wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 96 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 206 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2023 roku. • 230 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
816 805
zł.
Koszty operacyjne MWR wyniosły
5 086 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 816 805 zł w 2024 roku • 751 446 zł w 2023 roku • 723 531 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MWR wyniosła 1 872 385 zł.
a
ktywa trwałe to 69 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 802 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 872 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 455 790 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 872 385 zł w 2024 roku. • 1 804 200 zł w 2023 roku. • 1 762 881 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania MWR wyniosły 1 455 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 872 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 455 790 zł w 2024 roku • 1 389 880 zł w 2023 roku • 1 387 982 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MWR wykazała przychody na poziomie 5 148 565 zł.
Organizacja zarobiła 2616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 340 zł w 2024 roku • 4000 zł w 2023 roku • 7468 zł w 2022 roku
Organizacja MWR wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+29 dni13-08-2025
2023
+16 dni31-07-2024
2022
+2 mies. 5 dni18-09-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
+3 dni18-07-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie