Projektowanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
Audyty energetyczne zwiększające efektywność
Nadzór budowlany i kierowanie robotami budowlanymi
Certyfikacja w zakresie budownictwa pasywnego
Aura Plus to firma specjalizująca się w zakresie kompleksowych usług projektowych oraz wykonawczych w branży inżynieryjnej. Przedsiębiorstwo oferuje bogaty wachlarz usług, w tym projektowanie instalacji sanitarnych, technologicznych, elektrycznych oraz teletechnicznych. Firma przeprowadza również audyty energetyczne, co umożliwia jej klientom zoptymalizowanie zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W ramach swoich działań, Aura Plus zajmuje się nadzorem budowlanym oraz zarządzaniem robotami budowlanymi i instalacyjnymi, co gwarantuje wysoką jakość realizacji projektów. Warto zaznaczyć, że Aura Plus jest certyfikowanym projektantem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej. Specjalizuje się również w budownictwie pasywnym, co pozwala na osiągnięcie znakomitych parametrów efektywności energetycznej, komfortu cieplnego oraz dużego zadowolenia użytkowników. Ważnym aspektem działalności firmy jest zaangażowanie w nowoczesne podejście do inżynierii, które łączy komfort mieszkalny z zrównoważonym rozwojem oraz efektywnością energetyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aura Plus osiągnęła 4 529 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 529 292 zł. Pozostałe przychody to 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 456 323 zł.
Zysk netto wyniósł 72 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 905 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 529 555 zł w 2024 roku.
• 3 220 044 zł w 2023 roku.
• 2 975 367 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 970 zł w 2024 roku.
• 402 080 zł w 2023 roku.
• 439 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aura Plus wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Aura Plus wynosi 100 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aura Plus wynosi 3 755 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 781 zł a 11 323 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 755 363 zł w 2024 roku.
• 4 294 070 zł w 2023 roku.
• 4 157 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aura Plus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aura Plus wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aura Plus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aura Plus wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 207 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 304 947
zł.
Koszty operacyjne Aura Plus wyniosły 4 429 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 304 947 zł w 2024 roku
• 1 319 337 zł w 2023 roku
• 1 019 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aura Plus wyniosła 1 839 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 839 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 839 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 247 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 839 177 zł w 2024 roku.
• 1 240 974 zł w 2023 roku.
• 726 512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aura Plus wyniosły 1 247 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 839 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 247 470 zł w 2024 roku
• 522 237 zł w 2023 roku
• 169 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aura Plus wykazała przychody na poziomie 4 529 555 zł.
Organizacja zarobiła 98 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 383 zł w 2024 roku
• 56 819 zł w 2023 roku
• 46 633 zł w 2022 roku
Organizacja Aura Plus wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubiak Maciej
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radomski Bartosz (50% udziałów)
• Kubiak Maciej (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2024 do 18.06.2024
był Kubiak Maciej
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2020 do 26.02.2024:
• Radomski Bartosz (25% udziałów)
• Łuczak Jan (25% udziałów)
• Kubiak Maciej (25% udziałów)
• Pomin Michał (25% udziałów)