Projektowanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
Audyty energetyczne zwiększające efektywność
Nadzór budowlany i kierowanie robotami budowlanymi
Certyfikacja w zakresie budownictwa pasywnego
Aura Plus to firma specjalizująca się w zakresie kompleksowych usług projektowych oraz wykonawczych w branży inżynieryjnej. Przedsiębiorstwo oferuje bogaty wachlarz usług, w tym projektowanie instalacji sanitarnych, technologicznych, elektrycznych oraz teletechnicznych. Firma przeprowadza również audyty energetyczne, co umożliwia jej klientom zoptymalizowanie zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W ramach swoich działań, Aura Plus zajmuje się nadzorem budowlanym oraz zarządzaniem robotami budowlanymi i instalacyjnymi, co gwarantuje wysoką jakość realizacji projektów. Warto zaznaczyć, że Aura Plus jest certyfikowanym projektantem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej. Specjalizuje się również w budownictwie pasywnym, co pozwala na osiągnięcie znakomitych parametrów efektywności energetycznej, komfortu cieplnego oraz dużego zadowolenia użytkowników. Ważnym aspektem działalności firmy jest zaangażowanie w nowoczesne podejście do inżynierii, które łączy komfort mieszkalny z zrównoważonym rozwojem oraz efektywnością energetyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aura Plus osiągnęła 4 529 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 529 292 zł. Pozostałe przychody to 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 456 323 zł.
Zysk netto wyniósł 72 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 905 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 529 555 zł w 2024 roku.
• 3 220 044 zł w 2023 roku.
• 2 975 367 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 970 zł w 2024 roku.
• 402 080 zł w 2023 roku.
• 439 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aura Plus wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Aura Plus wynosi 100 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aura Plus wynosi 3 755 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 781 zł a 11 323 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 755 363 zł w 2024 roku.
• 4 294 070 zł w 2023 roku.
• 4 157 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aura Plus wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aura Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 304 947
zł.
Koszty operacyjne Aura Plus wyniosły 4 429 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 304 947 zł w 2024 roku
• 1 319 337 zł w 2023 roku
• 1 019 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aura Plus wyniosła 1 839 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 839 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 839 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 247 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 839 177 zł w 2024 roku.
• 1 240 974 zł w 2023 roku.
• 726 512 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aura Plus wyniosły 1 247 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 839 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 247 470 zł w 2024 roku
• 522 237 zł w 2023 roku
• 169 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aura Plus wykazała przychody na poziomie 4 529 555 zł.
Organizacja zarobiła 98 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 383 zł w 2024 roku
• 56 819 zł w 2023 roku
• 46 633 zł w 2022 roku
Organizacja Aura Plus wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubiak Maciej
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radomski Bartosz (50% udziałów)
• Kubiak Maciej (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2024 do 18.06.2024
był Kubiak Maciej
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2020 do 26.02.2024:
• Radomski Bartosz (25% udziałów)
• Kubiak Maciej (25% udziałów)
• Pomin Michał (25% udziałów)
• Łuczak Jan (25% udziałów)