Realizacja robót fundamentowych dla różnych typów inwestycji|Optymalizacja posadowienia oraz fundamenty hybrydowe|Zabezpieczenie wykopów w obszarach zurbanizowanych|Specjalistyczne pali i wgłębne wzmocnienia podłoża
TGG Fundamenty specjalizuje się w realizacji wysokiej jakości robót fundamentowych, które są kluczowym elementem każdego projektu budowlanego. Organizacja oferuje kompleksową analizę oraz wykonawstwo fundamentów dostosowanych do różnorodnych wymagań inwestycyjnych, w tym fundamentów hybrydowych, płyt fundamentowych na palach oraz optymalizacji posadowienia. TGG Fundamenty przekłada wielowiekowe zasady architektoniczne na nowoczesne rozwiązania, zwracając szczególną uwagę na trwałość, celowość oraz estetykę budowli, co zostało podkreślone w ich filozofii działania, nawiązującej do nauk Witruwiusza i Palladia. W ofercie firmy znajdują się także zaawansowane techniki zabezpieczania wykopów, takie jak obudowy berlińskie oraz ścianki szczelne, co jest istotne w kontekście budowy kondygnacji podziemnych w obszarach zurbanizowanych. Dodatkowo, firma obsługuje inwestycje wymagające specjalistycznych pali czy wgłębnego wzmocnienia podłoża, co czyni ich ofertę wszechstronną i dostosowaną do skomplikowanych warunków budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TGG Fundamenty osiągnęła 4 612 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 612 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 449 979 zł.
Zysk netto wyniósł 162 070 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 569 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 612 050 zł w 2021 roku. • 2 042 841 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
380 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 162 070 zł w 2021 roku. • -218 167 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TGG Fundamenty wynosi 4 405 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
703 886 zł a 11 464 300 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 481 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 405 613 zł w
2021 roku. • 1 924 517 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TGG Fundamenty wynosi 188 tys. zł.
EBITDA TGG Fundamenty wynosi 208 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
406 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 187 883 zł w
2021 roku. • -218 831 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
403 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 208 121 zł w
2021 roku. • -195 608 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TGG Fundamenty mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji TGG Fundamenty. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2022 (MSiG nr 172/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 716188. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828016. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.02.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19987/22/938]
UWAGAMSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 342731. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828016. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2020.
[RDF/384767/22/853]
MSiG 111/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 342730. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828016. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2020.
[RDF/384767/22/452]
MSiG 111/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 342729. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828016. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2020.
[RDF/384767/22/51]
MSiG 111/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 515191. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828016. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2020.
[RDF/308934/21/387]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 515190. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828016. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2020.
[RDF/308933/21/675]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 515189. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828016. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2020.
[RDF/308933/21/274]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres O
11.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 225599. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828016. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.02.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8573/20/525]
Rzuć okiemMSiG 91/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JAKUBOWSKI 2. MIKOŁAJ JAKUB 3. [ukryto])
wykreślić: 2. MIKOŁAJ JAKUB wpisać: 2. MIKOŁAJ
ADAM
Poz. 72481. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000828016. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.02.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2295/20/240]
MSiG 33/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SWADZIM
2. miejscowość SWADZIM ulica UL. PARKOWA
nr domu 4 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO
PODGÓRNE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.01.2020 R.,
REP. A NR 120/2020, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY,
KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR KOWANDY,
ANDRZEJ ADAMSKI S.C., UL. NOWOWIEJSKIEGO
59/2 W POZNANIU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAKUBOWSKI
2. MIKOŁAJ JAKUB 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4.800,00 ZŁ 11. 48.000,00 Z
12. NIE PRub. 1 1. 48.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. KOLIŃSKI 2. JAKUB LUDWIK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 28.800,00 ZŁ 11. 288.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 288.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. KRAŚNIEWSKA
2. IRENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 28.800,00 ZŁ 11. 288.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 288.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. NOWACKI
2. PIOTR MARIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4.800,00 ZŁ 11. 48.000,00 Z
12. NIE PRub. 1 1. 48.000,00 ZŁ 2. NIE 5 1. „GT PROJEKT SP. Z O.O. & CO” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 300231530 4. 0000249629 9. TAK 10. 28.800,00 ZŁ
11. 288.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 288.000,00 ZŁ
2. NIE 6 1. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385246406
4. 0000821482 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY
JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
0 ZŁ spółkę 1 1. „TGG FUNDAMENTY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385246406
4. 0000821482
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG I AUTOSTRAD 4 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 8 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TGG Fundamenty nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TGG Fundamenty wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku. • 0,20% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
TGG Fundamenty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TGG Fundamenty wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 327 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 150 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 327 tys. zł w 2021 roku. • 156 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
94
zł.
Koszty operacyjne TGG Fundamenty wyniosły
4 424 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 94 zł w 2021 roku • 1728 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TGG Fundamenty wyniosła 1 038 611 zł.
a
ktywa trwałe to 8937 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 029 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 707 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 018 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 162 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 038 611 zł sumy bilansowej i 943 903 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 856 593 zł sumy bilansowej i 781 833 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,17%.
Marża operacyjna wyniosła 4,07%.
Marża netto wyniosła 3,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TGG Fundamenty wyniosły 94 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 94 707 zł w 2021 roku • 74 760 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2021 roku • 9% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja TGG Fundamenty ma 94 707 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 65 040 zł (69%).
Poza tym: państwu 28 937 zł (31%).
Pozostali, 730 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
95 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
69%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
65 tys. zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
730 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2021.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TGG Fundamenty wynosi 10,87 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 8,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 863% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 817 tys. zł należności i inne: 179 tys. zł zapasy do sprzedania: 33 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,87 zł, z czego 8,63 zł w gotówce.
10,87
płynność bieżąca
10,52
płynność szybka
8,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 10,87 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,87 w 2021 roku • 0 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja TGG Fundamenty: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 817 223 zł. Do tego 48 959 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 94 707 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 49 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł817 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka817 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2021 organizacja miała też 49 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2019-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 539 tys. zł • 2019: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TGG Fundamenty wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 149 511 zł, z czego 117 211 zł ma termin do 12 miesięcy, a 32 300 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów3 dni
towar leży w magazynie 3 dni, zanim firma go sprzeda
3 dni
Należności handlowe150 tys. zł
klienci są winni firmie 150 tys. zł
do 12 miesięcy117 tys. zł · 78%
powyżej 12 miesięcy32 tys. zł · 22%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2021 roku • 32 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TGG Fundamenty wynoszą 4 390 749 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 981 875 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 582 980 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 802 108 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,4 mln zł
Usługi obce2 mln zł · 45%
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 36%
Pozostałe koszty rodzajowe802 tys. zł · 18%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia94 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,4 mln zł w 2021 roku • 2,3 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TGG Fundamenty wykazała przychody na poziomie 4 612 050 zł.
Organizacja zarobiła 187 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 813 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 578 631,70
– od jednostek powiązanych17 200,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 578 631,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 390 749,23
I. Amortyzacja20 237,97
II. Zużycie materiałów i energii1 582 980,31
III. Usługi obce1 981 875,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 453,87
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)93,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe802 108,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)187 882,47
D. Pozostałe przychody operacyjne33 417,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne33 417,94
E. Pozostałe koszty operacyjne33 417,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne33 417,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)187 883,27
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)187 883,27
J. Podatek dochodowy25 813,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)162 070,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TGG Fundamenty składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 136 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-121
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
