Organizacja Spotion osiągnęła 2 642 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 642 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 353 052 zł.
Zysk netto wyniósł 289 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 660 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 642 476 zł w 2024 roku.
• 2 501 109 zł w 2023 roku.
• 2 252 863 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 425 zł w 2024 roku.
• 274 448 zł w 2023 roku.
• 144 384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spotion wynosi 3 519 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
600 296 zł a 6 606 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 878 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 519 646 zł w 2024 roku.
• 3 148 426 zł w 2023 roku.
• 2 282 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spotion wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spotion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 206
zł.
Koszty operacyjne Spotion wyniosły 2 210 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 206 zł w 2024 roku
• 300 093 zł w 2023 roku
• 462 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spotion wyniosła 3 418 970 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 297 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 121 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 418 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 800 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 618 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 418 970 zł w 2024 roku.
• 3 159 842 zł w 2023 roku.
• 3 128 407 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spotion wyniosły 2 618 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 418 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 618 576 zł w 2024 roku
• 2 648 873 zł w 2023 roku
• 2 857 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spotion wykazała przychody na poziomie 2 642 476 zł.
Organizacja zarobiła 329 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 998 zł w 2024 roku
• 24 336 zł w 2023 roku
• 29 567 zł w 2022 roku
Organizacja Spotion wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przybysz Artur
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Przybysz Joanna
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.12.2020 jest
Przybysz Artur
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2020 do 01.12.2020
był Spvs Warehouse
kontrolując 100% udziałów.