SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZA PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PAWEŁ BARTŁOMIEJ DOMAŃSKI PESEL 82072404072 - PREZES ZARZĄDU
PETRODOM PALIWA to firma specjalizująca się w sprzedaży ekogroszku najwyższej jakości. Oferują produkty certyfikowane, które wyróżniają się efektywnością grzewczą oraz ekologicznymi właściwościami. W ofercie znajdują się różne warianty ekogroszku, w tym Champion Plus, Champion oraz tańsze opcje, jak Klasyk. Klientom proponowana jest wygodna forma zakupu, gdyż ekogroszek pakowany jest w szczelne worki po 25 kg, co ułatwia jego przechowywanie oraz transport. W PETRODOM zrozumiano, że klienci cenią sobie wygodę, dlatego oferują dostawę bez opłat bezpośrednio pod drzwi, co znacząco upraszcza proces zamawiania. Misją firmy jest zapewnienie klientów tanim oraz wygodnym opałem, a także obniżenie ich kosztów ogrzewania. Warto dodać, że PETRODOM PALIWA zdobyło zaufanie wielu klientów poprzez jakość swoich produktów oraz profesjonalną obsługę. Każdy klient wygodnie zamówi ekogroszek online, co oszczędza czas oraz energię, eliminując konieczność osobistej wizyty w sklepie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrodom Paliwa osiągnęła 492 558 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 982 269 zł. Pozostałe przychody to 576 009 zł.
Całkowite koszty wyniosły 493 004 642 zł.
Strata netto wyniosła 1 022 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 587 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 558 278 zł w 2024 roku.
• 509 276 216 zł w 2023 roku.
• 700 965 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -205 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 022 374 zł w 2024 roku.
• -3 535 119 zł w 2023 roku.
• 16 630 672 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrodom Paliwa wynosi -1,72 mln zł.
EBITDA Petrodom Paliwa wynosi 118 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
364 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 723 206 zł w
2024 roku.
• -4 423 633 zł w
2023 roku.
• 21 052 259 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 117 698 zł w
2024 roku.
• -2 250 037 zł w
2023 roku.
• 22 904 667 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrodom Paliwa wynosi 350 021 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 231 395 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 657 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 021 521 zł w 2024 roku.
• 365 581 407 zł w 2023 roku.
• 563 956 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrodom Paliwa wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,197% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2024 roku.
• 1,46% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petrodom Paliwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 052 619
zł.
Koszty operacyjne Petrodom Paliwa wyniosły 493 705 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 902 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 052 619 zł w 2024 roku
• 8 964 499 zł w 2023 roku
• 8 266 975 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrodom Paliwa wyniosła 76 535 546 zł.
a
ktywa trwałe to 25 950 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 584 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 535 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 865 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 669 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 541 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 535 546 zł w 2024 roku.
• 85 462 525 zł w 2023 roku.
• 92 928 973 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrodom Paliwa wyniosły 47 669 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 535 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 400 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 669 765 zł w 2024 roku
• 50 710 618 zł w 2023 roku
• 52 764 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrodom Paliwa wykazała przychody na poziomie 492 558 278 zł.
Organizacja zarobiła -753 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 268 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 022 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 268 602 zł w 2024 roku
• 902 854 zł w 2023 roku
• 4 104 726 zł w 2022 roku