SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Obszar działalności: Iwiny, Lubków, Warta Bolesławiecka, Olszanica, Radziechów
Usługi dla klientów indywidualnych oraz firm
Interaktywna reklama dla przedsiębiorstw
KARIO-SAT to firma specjalizująca się w instalacji usług telewizyjnych oraz dostarczaniu szerokopasmowego Internetu w nowoczesnej technologii światłowodowej FTTH. Działalność firmy koncentruje się na obszarze kilku miejscowości, w tym Iwiny, Lubków, Warta Bolesławiecka, Olszanica oraz Radziechów. Dzięki doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu swojej oferty, KARIO-SAT zdołał ugruntować swoją pozycję na lokalnym rynku, zapewniając klientom wysoką jakość usług. Firma wyróżnia się kompleksową obsługą, angażując nie tylko klientów indywidualnych, ale również przedsiębiorstwa, które mogą korzystać z możliwości interaktywnej reklamy skierowanej do konkretnych lokalizacji. KARIO-SAT stawia na nowoczesne technologie oraz wysokiej klasy urządzenia, co pozwala na dostarczanie usług na najwyższym poziomie. Dodatkowo, przedsiębiorstwo podejmuje działania w celu regularnego rozwijania oferty, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumin osiągnęła 202 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 665 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 589 zł.
Zysk netto wyniósł 69 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 665 zł w 2024 roku.
• 142 622 zł w 2023 roku.
• 218 696 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 077 zł w 2024 roku.
• -5820 zł w 2023 roku.
• -114 477 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumin wynosi 421 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9627 zł a 967 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 045 zł w 2024 roku.
• 95 081 zł w 2023 roku.
• 145 797 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumin wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lumin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lumin wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Lumin wyniosły 125 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 61 767 zł w 2023 roku
• 119 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumin wyniosła 185 448 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 448 zł w 2024 roku.
• 145 588 zł w 2023 roku.
• 222 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 538%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumin wyniosły 172 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 612 zł w 2024 roku
• 208 661 zł w 2023 roku
• 280 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumin wykazała przychody na poziomie 202 665 zł.
Organizacja zarobiła 75 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6832 zł w 2024 roku
• 44 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku