Specjalizacja w instalacjach systemów fotowoltaicznych|Doradztwo energetyczne dla przedsiębiorstw|Fokus na kogenerację ciepła i energii elektrycznej|Realizacja projektów farm fotowoltaicznych jako generalny wykonawca|Optymalizacja kosztów energii przy zachowaniu najwyższych standardów ekologicznych
Przedsiębiorstwo Energetyki Odnawialnej EL-SUN specjalizuje się w sektorze energii słonecznej, oferując szereg usług typowych dla fotowoltaiki. Wśród ich głównych działalności znajduje się projektowanie, instalacja oraz serwis użytkowych systemów fotowoltaicznych. EL-SUN propaguje korzystanie z energii słonecznej jako jednego z najczystszych źródeł energii dostępnych na rynku, co przekłada się na redukcję emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń. W ich ofercie znajduje się także profesjonalne doradztwo energetyczne, które obejmuje audyty i analizy dokumentacji, mające na celu optymalizację kosztów energii dla przedsiębiorstw. Kogeneracja to kolejny kluczowy obszar ich działalności, w którym energia cieplna i elektryczna generowane są jednocześnie, zapewniając wysoką efektywność energetyczną. Dodatkowo, EL-SUN integruje inwestycje w budownictwie OZE, pełniąc rolę generalnego wykonawcy i realizując projekty farm fotowoltaicznych, które mają na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię odnawialną. Historia firmy związana jest z dynamicznie rozwijającą się branżą OZE, co motywuje ich do nieustannej innowacji i podnoszenia standardów, tak aby mogli skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energetyki Odnawialnej el-Sun osiągnęła 4 559 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 559 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 472 335 zł.
Zysk netto wyniósł 1 087 139 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 519 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 559 475 zł w 2022 roku. • 1 405 633 zł w 2021 roku. • 595 381 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 362 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 087 139 zł w 2022 roku. • -119 793 zł w 2021 roku. • 122 066 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyki Odnawialnej el-Sun wynosi 8 212 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
824 559 zł a 15 219 951 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 737 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 212 767 zł w 2022 roku. • 946 294 zł w 2021 roku. • 984 235 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energetyki Odnawialnej el-Sun wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Energetyki Odnawialnej el-Sun wynosi 1,23 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Energetyki Odnawialnej el-Sun wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energetyki Odnawialnej el-Sun wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,706% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,16% w 2022 roku. • 3,17% w 2021 roku. • 3,17% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyki Odnawialnej el-Sun wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Energetyki Odnawialnej el-Sun charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energetyki Odnawialnej el-Sun wynosi 210 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 325 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 325 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 210 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 18 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 325 tys. zł w 2022 roku. • 56 tys. zł w 2021 roku. • 43 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
97 051
zł.
Koszty operacyjne Energetyki Odnawialnej el-Sun wyniosły
3 351 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 97 051 zł w 2022 roku • 134 167 zł w 2021 roku • 117 080 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2022 roku •
9% w 2021 roku •
26% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyki Odnawialnej el-Sun wyniosła 2 398 849 zł.
a
ktywa trwałe to 170 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 228 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 398 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 099 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 299 437 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 398 849 zł w 2022 roku. • 347 945 zł w 2021 roku. • 376 620 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyki Odnawialnej el-Sun wyniosły 1 299 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 398 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 433 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 299 437 zł w 2022 roku • 335 672 zł w 2021 roku • 244 553 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2022 roku • 96% w 2021 roku • 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyki Odnawialnej el-Sun wykazała przychody na poziomie 4 559 475 zł.
Organizacja zarobiła 1 204 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 087 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 117 842 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 14 666 zł w 2020 roku