FREAK SP. Z O.O. | KRS: 0000824364

Podsumowanie

aktywa

300 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

58 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

WĄWOZOWA, 17

Kod pocztowy

75-933

Rejestracja

2020-01-27

Rozpoczęcie działalności

2020-01-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność obiektów sportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność związana ze sportem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Freak osiągnęła 1 441 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 440 841 zł. Pozostałe przychody to 241 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 383 044 zł.

Zysk netto wyniósł 57 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 441 082 zł w 2024 roku.
• 638 534 zł w 2023 roku.
• 595 565 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 797 zł w 2024 roku.
• -21 542 zł w 2023 roku.
• 86 089 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

186035.89

8588.5

293647.34

10729.77

595565.22

86089.14

638533.97

-21541.89

1441082.44

57796.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Freak wynosi 1 301 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 109 997 zł a 3 602 706 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 301 905 zł w 2024 roku.
• 492 338 zł w 2023 roku.
• 824 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10191.38

168569.3

465089.73

18238.7

256922.68

734118.35

82805.56

824205.6

1488913.05

0

492338.45

1596334.92

109996.73

1301905.47

3602706.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Freak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 054 zł.

Koszty operacyjne Freak wyniosły 1 376 327 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 211 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 054 zł w 2024 roku
• 165 208 zł w 2023 roku
• 241 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Freak wyniosła 300 164 zł.

a

ktywa obrotowe to 300 164 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 164 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 146 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 164 zł w 2024 roku.
• 152 959 zł w 2023 roku.
• 258 952 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

92863.31

258690.54

258951.67

152958.65

300163.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.63

-0.28

0.05

0.04

0.44

0.04

0.33

0.78

0.16

0.14

-0.14

-0.24

0.09

-0.03

0.19

0.39

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Freak wyniosły 153 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 501 zł w 2024 roku
• 64 093 zł w 2023 roku
• 148 544 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

92863.31

79274.81

0.85

258690.54

234372.27

0.91

258951.67

148544.26

0.57

152958.65

64093.13

0.42

300163.65

153501.35

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Freak wykazała przychody na poziomie 1 441 082 zł.

Organizacja zarobiła 63 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5897 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1179 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5897 zł w 2024 roku
• 5135 zł w 2023 roku
• 8589 zł w 2022 roku

Wartość

0

1003

1750

8589

5135

5897

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja Freak wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44444

0.00417

0

0.81967

0.54717

0.46448

0.44813

0.74265

0.35128

0.82922

0.75468

0.88713

0.75439

0.59165

0.59298

0.47945

0.64665

0.65693

0.70019

0.66732

0.85955

0.82085

0.66499

0.58795

0.38973

0.74607

0.76279

0.83239

0.79468

0.86806

0.22595

0.66928

0.49924

0.39643

0.34416

0.60771

0.23009

0.13441

0.82479

0.73932

0.77342

0.55128

0.44323

0.5586

0.53316

0.73261

0.62009

0.78935

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2020

R Tomasz

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

27.01.2020

R Tomasz

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

27.01.2020

19.08.2024

K Sławomira

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Robak Tomasz posiada 98 udziałów, które stanowią 9800.0% firmy.

Podobne organizacje do FREAK

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. STRZELECKIE "IGLICA"	0000290468
2	HEALTH FACTORY SP. Z O.O.	0000754389
3	MUTROS SP. Z O.O. SP. K.	0000739483
4	BODY EVOLUTION SP. Z O.O.	0000820431
5	CHODŹ NA POLE DANCE SP. Z O.O.	0000732906
6	GRUPA WEGNER SP. Z O.O.	0000913783
7	VIBE SPORT SP. Z O.O.	0000903993
8	MIKOMAR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000766606
9	FBOX 24 SP. Z O.O.	0000528066
10	KJT INVEST SP. Z O.O.	0000847641
11	ORANGE FIT SP. Z O.O.	0000346084
12	ŠMAKALOVÁ SP. J.	0000537109
13	TOWER GOLF CLUB SPORTOWA SP. Z O.O.	0000868797
14	ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO	0000176293
15	T&M SP. Z O.O.	0000357202
16	TRANS-GYM SP. Z O.O.	0000774513
17	RAQ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000797290
18	MMS CORPORIS SP. Z O.O.	0000835278
19	BODAI SP. Z O.O.	0000728614
20	JUPIFIT SP. Z O.O.	0000905891
21	RPMZ SP. Z O.O.	0000700615
22	MARTOM SP. Z O.O.	0000442664
23	PAL VENTURES SP. Z O.O.	0000516017
24	SOLO SP. Z O.O.	0000162096
25	STUDIO ZDROWIA ART & HEALTH SP. Z O.O.	0000679838
26	KLUB SPORTOWY "GWARDIA" ŁÓDŹ	0000378256
27	FUNDACJA HOLISTYCZNEGO ZDROWIA "DRZEWO ŻYCIA"	0000876422
28	BALTIC FITNESS CENTER SP. Z O.O.	0000431757
29	EIGER SP. Z O.O.	0000204115
30	KAMPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000409070

FREAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000824364 NIP 6692556052 REGON 385383818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREAK

FREAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000824364 NIP
6692556052 REGON
385383818