ADM SP. Z O.O. | KRS: 0000611305

Podsumowanie

aktywa

858 tys.

przychód

686 tys.

zysk

262 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOŁÓW

Adres

UL. NOWY ŚWIAT, 8D

Kod pocztowy

43-190

Rejestracja

2016-04-06

Rozpoczęcie działalności

2016-04-06

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

maczynska.aleksandra@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADM osiągnęła 686 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 685 686 zł. Pozostałe przychody to 752 zł.

Całkowite koszty wyniosły 423 972 zł.

Zysk netto wyniósł 261 714 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 438 zł w 2023 roku.
• 399 809 zł w 2022 roku.
• 224 216 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 714 zł w 2023 roku.
• 50 807 zł w 2022 roku.
• -63 101 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

312004.33

139976.58

598659.72

103959.92

459688.28

61439.42

261927.11

55070.95

224215.51

-63100.96

399808.64

50807.42

686438.07

261714.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADM wynosi 2 008 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 504 065 zł a 3 664 003 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 008 548 zł w 2023 roku.
• 777 548 zł w 2022 roku.
• 419 151 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

110396.69

878305.89

1959672.12

229616.63

1044562.78

1496649.3

275696.19

827912.72

1470379.68

316999.4

711901.28

1690663.48

0

419150.69

1438259.64

307779.25

777548.02

1641489.32

504065.11

2008548.41

3664002.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADM wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030985

0.0309572

0.0309677

0.0309846

0.0309887

0.0309744

0.0309493

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001681

0.0002137

0.0002517

0.0002858

0.0004884

0.0002408

0.0002267

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADM wynosi 85 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 233 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
• 122 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9360.13

26009.84

51518.45

17959.79

40971.42

101680.51

11949.96

42279.23

123768.58

7857.81

44237.23

143627.68

0

31519.01

122126.62

8386.82

44850.46

140493.49

20593.14

85144.85

232677.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 185 zł.

Koszty operacyjne ADM wyniosły 396 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 336 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 185 zł w 2023 roku
• 72 389 zł w 2022 roku
• 12 691 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

4171

132172.78

107745.8

31651.34

12690.57

72389.21

96184.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADM wyniosła 858 169 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7293 zł.

a

ktywa obrotowe to 850 876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 858 169 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 672 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 082 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 858 169 zł w 2023 roku.
• 579 006 zł w 2022 roku.
• 551 172 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

219286.14

477848.66

583289.72

640788.73

551172.3

579005.97

858169.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.95

0.54

0.45

0.22

0.34

0.23

0.17

0.11

0.17

0.13

0.09

0.13

0.22

0.21

-0.11

-0.18

-0.24

-0.28

0.09

0.12

0.14

0.13

0.3

0.39

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADM wyniosły 186 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 082 zł w 2023 roku
• 168 634 zł w 2022 roku
• 191 607 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

219286.14

72090.56

0.33

477848.66

171693.16

0.36

583289.72

215694.8

0.37

640788.73

218122.86

0.34

551172.3

191607.39

0.35

579005.97

168633.64

0.29

858169.23

186082.42

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADM wykazała przychody na poziomie 686 438 zł.

Organizacja zarobiła 288 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 328 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 126 zł w 2023 roku
• 2148 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

25157

22451

8506

6262

0

2148

27126

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja ADM wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91349

0.60677

0.57506

0.2963

0.96629

0.98431

0.96012

0.82462

0.93123

0.89032

0.68973

0.69462

0.28993

0.84273

0.86462

0.84878

0.625

0.93415

0.8631

0.64375

0.72222

0.29724

0.79396

0.79487

0.74318

0.56651

0.89474

0.90328

0.61437

0.72628

0.27235

0.88943

0.89974

0.82716

0.52917

0.93056

0.22767

0.55616

0.69877

0.27255

0.31713

0.34634

0.34816

0.1345

0

0.7801

0.61056

0.69663

0.30697

0.73274

0.72979

0.67351

0.50659

0.81026

0.89504

0.71179

0.77021

0.30139

0.92812

0.93541

0.81724

0.69702

0.91896

Powiązania

M DANIEL - wspólnik

M ALEKSANDRA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2016

15.06.2018

M Aleksandra

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

15.06.2018

M Daniel

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

M Aleksandra

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Mączyński Daniel posiada 1100 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.

Największym udziałowcem od 15.06.2018 jest Mączyński Daniel kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2016 do 15.06.2018 była Mączyńska Aleksandra kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADM

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO - DORADZTWO SP. Z O.O.	0000606270
2	BIERZYŃSKI CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000006436
3	POLOT MEDIA SP. Z O.O.	0000558019
4	MY4D SP. Z O.O.	0000774029
5	SOTRES SP. Z O.O.	0000335001
6	WINNICKI CONSULTING SP. Z O.O.	0000571915
7	PM PROJECT SP. Z O.O.	0000413827
8	NORBQUEST SP. Z O.O.	0000555912
9	MISTERS CONSULTING SP. Z O.O.	0000030498
10	CMT SP. Z O.O. HOLDING SP. K.	0000318455
11	WERMA SP. Z O.O.	0000793753
12	PROSAFETY SERWIS SP. Z O.O.	0000885993
13	WELLCOR SP. Z O.O.	0000334642
14	CGP SP. Z O.O.	0000352367
15	DOM & HOUSE SP. Z O.O.	0000497242
16	SMART CONCEPT SP. Z O.O.	0000607070
17	EMIS POLSKA SP. Z O.O.	0000635302
18	COACHU SP. Z O.O.	0000777644
19	FIM GROUP SP. Z O.O.	0000754218
20	BORO SP. Z O.O.	0000529113
21	AST CONSULTING & TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000459350
22	INTERMARKET SERVICES SP. Z O.O.	0000752116
23	MIDGART SP. Z O.O.	0000789554
24	VALDIGUIE SP. Z O.O.	0000921222
25	ZIEL-DOM SP. Z O.O.	0000835301
26	BRW EXPERTISE SP. Z O.O.	0000957834
27	BAR GAR SP. Z O.O.	0000762402
28	ABBY CONSULTING SP. Z O.O.	0000818929
29	MP SP. Z O.O.	0000547966
30	DGP SP. Z O.O.	0000978542

ADM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611305 NIP 6351837809 REGON 364144085

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADM

ADM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611305 NIP
6351837809 REGON
364144085