Analiza sytuacji finansowej klientów|Bezpłatna weryfikacja raportów|Zespół specjalistów prowadzący sprawy|Indywidualne podejście do klienta|Przejrzyste zasady współpracy
F24.PL to firma specjalizująca się w analizie sytuacji finansowej klientów oraz doradztwie w zakresie poprawy ich zdrowia finansowego. Organizacja posiada zespół ponad 20 specjalistów, w tym konsultantów i radców prawnych, co pozwala na szybką i efektywną obsługę każdego przypadku. F24.PL kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, co nie tylko podnosi jakość świadczonych usług, ale także buduje zaufanie wśród użytkowników. Klientom oferowana jest bezpłatna weryfikacja ich sytuacji finansowej oraz możliwość analizy raportów. Działania firmy oparte są na przejrzystych zasadach współpracy, gdzie efekty są kluczowe, a klienci płacą tylko za widoczne rezultaty. F24.PL wyróżnia się również zapewnieniem bezpieczeństwa danych powierzonych przez klientów, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne. Współpracując z renomowanymi bankami, firma potwierdza swoją skuteczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja f24.pl osiągnęła 835 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 835 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 773 680 zł.
Zysk netto wyniósł 62 022 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
93 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 835 702 zł w 2024 roku. • 832 139 zł w 2023 roku. • 648 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 62 022 zł w 2024 roku. • 199 302 zł w 2023 roku. • 42 801 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji f24.pl wynosi 883 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 521 zł a 1 890 643 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
129 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 883 197 zł w
2024 roku. • 1 441 148 zł w
2023 roku. • 624 948 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT f24.pl wynosi 112 tys. zł.
EBITDA f24.pl wynosi 120 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 111 635 zł w
2024 roku. • 219 990 zł w
2023 roku. • 49 307 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 120 074 zł w
2024 roku. • 228 627 zł w
2023 roku. • 55 307 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie f24.pl mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji f24.pl. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 marca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2025 (MSiG nr 87/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 193762. F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822558. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.01.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2619/25/695]
UWAGAMSiG 62/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2025-02
28
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 347100. F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822558. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2020.
[RDF/714471/25/733]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 347099. F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822558. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2020.
[RDF/714471/25/332]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru K
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2025 okres OD
i 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1411262. F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822558. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2020.
[RDF/573803/23/959]
MSiG 246/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
OD W dniu 11.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1411261. F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822558. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2020.
[RDF/573697/23/807]
MSiG 246/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 184093. F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822558. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2020.
[RDF/473445/23/224]
MSiG 65/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 21376. F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000822558. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/202/20/6]
MSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. F24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA
miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość
ZIELONA GÓRA ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 65-066 poczta
ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 08.01.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. F24.
PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 081146226 4. 0000468621 9. NIE 2 1. PIOSIK 2. ANNA ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ORZECHOWSKI
2. DARIUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENX V. W P I S Y D
TOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. F24.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 081146226 4. 0000468621
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 10
Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 7 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
f24.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji f24.pl wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
f24.pl charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla f24.pl wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
121 840 zł.
Koszty operacyjne f24.pl wyniosły
724 067 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 121 840 zł w 2024 roku • 66 183 zł w 2023 roku • 81 041 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,8% w 2024 roku •
10,8% w 2023 roku •
13,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów f24.pl wyniosła 936 496 zł.
Aktywa trwałe to 158 317 zł.
Aktywa obrotowe to 778 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 496 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 227 671 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 825 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 682 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 47 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 936 496 zł sumy bilansowej i 227 671 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 000 372 zł sumy bilansowej i 212 561 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 755 132 zł sumy bilansowej i 133 232 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,24%.
Marża operacyjna wyniosła 13,36%.
Marża netto wyniosła 7,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania f24.pl wyniosły 708 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 708 825 zł w 2024 roku • 787 811 zł w 2023 roku • 621 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja f24.pl ma 708 825 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 429 370 zł (61%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 143 020 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
709 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
20%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
139 tys. zł
20%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
140 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
429 tys. zł
61%
W roku 2024 61% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 79%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z poniżej 1% (2020) do 20% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji f24.pl wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,38.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 772 zł należności i inne: 777 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,38 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,38
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,38 w 2024 roku • 1,39 w 2023 roku • 1,53 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji f24.pl od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 140 036 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 772 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 40 000 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)140 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)772 zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 40 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,8 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji f24.pl wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 71 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -26 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 102 774 zł, z czego 102 774 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
70 dni
bez amortyzacji71 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2024 roku • 65 dni w 2023 roku • 65 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji f24.pl wynoszą 724 067 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 562 310 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 102 557 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 28 465 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej724 tys. zł
Usługi obce562 tys. zł · 78%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)103 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii28 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · 3%
Amortyzacja8 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 724 tys. zł w 2024 roku • 610 tys. zł w 2023 roku • 599 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja f24.pl wykazała przychody na poziomie 835 702 zł.
Organizacja zarobiła 69 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7943 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7943 zł w 2024 roku • 20 718 zł w 2023 roku • 4908 zł w 2022 roku
Organizacja f24.pl wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy30 z 37 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi826 190,80
I. Przychody netto ze sprzedaży826 190,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej724 066,53
I. Amortyzacja8 439,02
II. Zużycie materiałów i energii28 464,84
III. Usługi obce562 310,12
IV. Wynagrodzenia102 556,80
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 282,75
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 013,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)102 124,27
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:9 511,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V.Inne pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:41 670,17
I. Odsetki, w tym: (+1)40 000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)69 965,10
I. Podatek dochodowy7 943,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)62 022,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji f24.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 196 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 195 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+196
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 15 dni26-01-2026
2023
+9 mies. 13 dni24-04-2025
2022
+4 mies. 29 dni11-12-2023
2021
+5 mies. 6 dni20-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
