SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
90.11 Management to wiodąca agencja zarządzająca, która koncentruje się na świecie sportu oraz karierach sportowców. Działalność tej agencji opiera się na kompleksowym wsparciu zawodników poprzez dostosowane strategie obrazowania, które pomagają w realizacji celów osobistych i zawodowych. 90.11 Management pragnie otworzyć przed swoimi klientami nowe możliwości, które przyczyniają się do rozwoju ich umiejętności sportowych oraz osobistego wzrostu. Zespół agencji nie tylko zajmuje się zarządzaniem karierą, ale również oferuje programy szkoleniowe, w tym kursy języka angielskiego oraz przygotowanie do wywiadów medialnych. Integracja z klientem i zrozumienie jego unikalnych potrzeb jest kluczowym elementem budowania strategii marketingowej oraz skutecznego pozyskiwania sponsorów. 90.11 Management posiada zespół specjalistów, w tym ekspertów marketingowych, negocjatorów umów sponsorskim, specjalistów w zakresie budowania wizerunku oraz prawników, którzy wspierają zawodników na każdym etapie ich kariery. Celem agencji jest nie tylko osiągnięcie sukcesów sportowych, ale także pomoc w rozwoju markowego wizerunku sportowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 90.11 Management osiągnęła 329 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 329 129 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 385 762 zł.
Strata netto wyniosła 56 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 329 153 zł w 2024 roku.
• 113 837 zł w 2023 roku.
• 78 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 633 zł w 2024 roku.
• -355 377 zł w 2023 roku.
• -290 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 90.11 Management wynosi -55 tys. zł.
EBITDA 90.11 Management wynosi -50 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 90.11 Management wynosi 219 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 822 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 435 zł w 2024 roku.
• 75 891 zł w 2023 roku.
• 52 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 90.11 Management wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,388% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 90.11 Management wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 1,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
90.11 Management charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 90.11 Management wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5100
zł.
Koszty operacyjne 90.11 Management wyniosły 383 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5100 zł w 2024 roku
• 7500 zł w 2023 roku
• 3850 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 90.11 Management wyniosła 65 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -914 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 979 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 429 zł w 2024 roku.
• 243 278 zł w 2023 roku.
• 179 739 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 90.11 Management wyniosły 979 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,497%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 979 763 zł w 2024 roku
• 1 100 978 zł w 2023 roku
• 682 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1497% w 2024 roku
• 453% w 2023 roku
• 379% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 90.11 Management wykazała przychody na poziomie 329 153 zł.
Organizacja zarobiła -56 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 627 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja 90.11 Management wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.