Palarnia kawy z tradycyjną metodą palenia ziaren.|Oferuje szeroki wybór kaw ziarnistych oraz zmielonych, w tym autorskie mieszanki.|Sklep internetowy zapewniający świeżość kawy do 14 dni od palenia.|Sprzedaż akcesoriów do przygotowania i podania kawy.|Dbałość o jakość i unikalność każdego produktu.
Cafe Panamera to polska palarnia kawy, która rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Z siedzibą w Lesznowoli, firma stawia na jakość i świeżość, co podkreśla poprzez tradycyjne metody palenia ziaren. Surowe ziarna sprowadzane są z różnych zakątków świata, a każdy proces ich obróbki jest starannie kontrolowany. Kawa w Cafe Panamera wypalana jest w piecu bębnowym, a jej smak i aromat są wynikiem wieloletniego doświadczenia i zaangażowania zespołu pasjonatów. Dzięki regularnym dostawom świeżych ziaren, klienci mogą cieszyć się produktem nieprzekraczającym 14 dni od daty palenia.
Unikalność Cafe Panamera polega na dążeniu do zachowania tradycji palenia kawy. Każda kawa oferowana w sklepie internetowym może być dostosowana do indywidualnych preferencji klientów, dostępna jest w formie ziarnistej lub zmielonej. W ofercie znajdują się zarówno kawy jednogatunkowe, jak i autorskie mieszanki stworzone przez specjalistów firmy. Oprócz kaw, można także zakupić akcesoria do parzenia oraz podawania kawy, co sprawia, że zakupy w Cafe Panamera to kompleksowe doświadczenie dla każdej osoby dbającej o jakość swojego napoju. Cafe Panamera aspiruje do bycia miejscem, gdzie każdy miłośnik kawy znajdzie swój kawałek doskonałości i wyjątkową jakość, która przenosi do czasów, gdy kawa palona była wyłącznie w niewielkich palarniach. Wartości takie jak dbałość o jakość, pasja i chęć dzielenia się najlepszymi doznaniami kawowymi są fundamentem działalności Cafe Panamera.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cafe Panamera osiągnęła 1 537 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 535 394 zł. Pozostałe przychody to 1632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 521 300 zł.
Zysk netto wyniósł 14 094 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 537 026 zł w 2023 roku. • 840 869 zł w 2022 roku. • 500 892 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 094 zł w 2023 roku. • -372 792 zł w 2022 roku. • -21 770 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cafe Panamera wynosi 1 081 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 842 565 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 081 061 zł w 2023 roku. • 560 579 zł w 2022 roku. • 354 227 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cafe Panamera wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Cafe Panamera wynosi 81 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cafe Panamera wynosi 1 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cafe Panamera wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cafe Panamera wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,59% w 2023 roku. • 0,95% w 2022 roku. • 0,16% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Cafe Panamera charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cafe Panamera wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 61 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 61 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
174 680
zł.
Koszty operacyjne Cafe Panamera wyniosły
1 517 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 174 680 zł w 2023 roku • 117 558 zł w 2022 roku • 52 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2023 roku •
10% w 2022 roku •
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cafe Panamera wyniosła 464 284 zł.
a
ktywa trwałe to 86 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -331 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 916 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 464 284 zł w 2023 roku. • 392 260 zł w 2022 roku. • 468 844 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cafe Panamera wyniosły 795 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 795 916 zł w 2023 roku • 737 986 zł w 2022 roku • 441 779 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 171% w 2023 roku • 188% w 2022 roku • 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cafe Panamera wykazała przychody na poziomie 1 537 026 zł.
Organizacja zarobiła 14 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cafe Panamera wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 260 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 337 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+260
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+11 mies. 7 dni17-06-2025
2022
+23 mies. 12 dni16-06-2025
2021
−4 dni11-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krajewski Marcin posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.