Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Samarth wynosi 47 992 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
33 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 47 992 zł w
2021 roku. • 14 297 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Samarth wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Samarth wynosi -69 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -71 387 zł w
2021 roku. • -50 013 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -69 127 zł w
2021 roku. • -50 013 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Samarth. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2023 (MSiG nr 74/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 194660. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
: 03.01.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2625/23/406]
UWAGAMSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
E nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 526956. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000821805. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6494/22/331]
Rzuć okiemMSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.06.2022 R.-ZMIANA §1, §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW 2 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 3 2. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA wpisać: 4 2. 13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5 2. 13 93 Z PRODUKCJA
DYWANÓW I CHODNIKÓW 6 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Poz. 137421. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/371324/22/111]
MSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 137420. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/371324/22/710]
MSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 137419. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/371324/22/309]
MSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
0 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2022 okres OD
ki 01.04.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 717250. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/325737/21/332]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 717249. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/325737/21/931]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 717248. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/325737/21/530]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2021 okres OD
03.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 717247. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/325724/21/263]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.01.2021 DO 27.07.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 717246. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/325723/21/551]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2021 DO 27.07.2021
Poz. 717245. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/325723/21/150]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2021 okres OD
03.01.2021 DO 27.07.2021
Poz. 103765. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.01.2020.
NIE [TO.VII NS-REJ.KRS/1531/20/942]
Rzuć okiemMSiG 46/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ACZW dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
NIE 1 1. 13.02.2020 R.; ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KATKAR
2. SHRUTI 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 56886. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/833/20/976]
Rzuć okiemMSiG 26/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH wpisać: 2 1. 46
47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW
I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
Poz. 15082. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821805. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/45/20/291]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ
miejscowość TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica
UL. STALOWA nr domu 6C kod pocztowy 87-100
poczta TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 02.01.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GOTLIBOWSKA 2. MONIKA AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 4.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.000,00 ZŁ 2. NIE
2 1. SAMARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385016422 4. 0000817463
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. SAMARTH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 385016422 4. 0000817463
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 1 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 2 2. 46 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO
I PRZYPRAW 3 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 4 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 5 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 6 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
7 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH
POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIEN-
250 NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Samarth nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samarth wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Samarth charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Samarth wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 881 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6000 zł.
Koszty operacyjne Samarth wyniosły
148 678 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
8442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6000 zł w 2021 roku • 14 442 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2021 roku •
20% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samarth wyniosła 414 753 zł.
Aktywa trwałe to 91 032 zł.
Aktywa obrotowe to 323 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 753 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -117 306 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 532 059 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 727 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 72 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 414 753 zł sumy bilansowej i -117 306 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 93 026 zł sumy bilansowej i -44 761 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
135 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
129 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samarth wyniosły 532 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 532 059 zł w 2021 roku • 137 786 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 128% w 2021 roku • 148% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Samarth ma 532 059 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 332 416 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 189 978 zł (36%), klientom spoza grupy kapitałowej 6896 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 2769 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom.
Z całości 162 133 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
532 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
190 tys. zł
36%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
7 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
332 tys. zł
62%
W roku 2021 62% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 36% (2021).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samarth wynosi 0,88 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,94 miesiąca.
Aktywa obrotowe (323 721 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (368 925 zł) o 45 205 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
324 tys. zł
369 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 81 tys. zł należności i inne: 50 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 192 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,88 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
0,88
płynność bieżąca
0,36
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,88 w 2021 roku • 0,68 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Samarth wobec banków i pożyczkodawców: 189 978 zł, gotówka: 81 164 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 108 814 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 22 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 532 059 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 109 tys. zł
0 zł190 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców190 tys. zł
gotówka81 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 22 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 109 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samarth wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 687 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 178 zł, z czego 10 178 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 4438 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samarth wynoszą 148 477 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 52 943 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 45 391 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 20 823 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej148 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe53 tys. zł · 36%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów45 tys. zł · 31%
Usługi obce21 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii16 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty5 tys. zł · 3%
Amortyzacja2 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 148 tys. zł w 2021 roku • 65 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Samarth wykazała przychody na poziomie 77 291 zł.
Organizacja Samarth wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:77 088,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów77 088,77
B. Koszty działalności operacyjnej148 477,02
I. Amortyzacja2 259,46
II. Zużycie materiałów i energii16 067,39
III. Usługi obce20 823,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 992,82
V. Wynagrodzenia6 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe52 942,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów45 390,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-71 388,25
D. Pozostałe przychody operacyjne202,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne202,14
E. Pozostałe koszty operacyjne200,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne200,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-71 386,78
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 158,64
I. Odsetki, w tym: (+1)22,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 136,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-72 545,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-72 545,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samarth składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 186 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 218 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-186
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 8 dni11-03-2022
2020
−5 mies. 22 dni26-08-2021
2021
−5 mies. 19 dni26-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
