SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Systemy alarmowe, monitoring wizyjny (CCTV)|Automatyka domowa, inteligentne domy|Całodobowe Centrum Dozoru|Ponad 25 lat doświadczenia w zabezpieczeniach|Projekty dla firm, instytucji, osób prywatnych
E-ARGOS to firma specjalizująca się w branży zabezpieczeń, oferująca zaawansowane rozwiązania w zakresie systemów alarmowych, monitoringu wizyjnego (CCTV), automatyki domowej oraz inteligentnych domów. Zbudowana na fundamencie ponad 25 lat doświadczenia w branży zabezpieczeń i 35 lat doświadczenia w branży elektrycznej, e-ARGOS cieszy się renomą solidnego partnera w Polsce. Firma realizuje zarówno małe projekty, takie jak instalacje w domach prywatnych, mieszkaniach i małych sklepach, jak i duże przedsięwzięcia w biurowcach oraz zakładach przemysłowych.Wyróżniającą cechą e-ARGOS jest ich Całodobowe Centrum Dozoru, które zapewnia stały nadzór nad zainstalowanymi systemami zabezpieczeń, gwarantując klientom poczucie bezpieczeństwa przez całą dobę. Firma posiada szerokie kontakty handlowe z czołowymi producentami i dystrybutorami na rynku, dysponuje certyfikatami i autoryzacjami potwierdzającymi jakość usług. Inspirująca nazwa firmy odnosi się do mitologicznego strażnika Argosa, symbolizując nowoczesne technologie i nadzór oparty na tysiącach elektronicznych czujników i kamer, którymi e-ARGOS chroni swoich klientów.Misją e-ARGOS jest zapewnienie, aby wszystko było pod kontrolą klienta poprzez dostarczanie najnowszej generacji systemów zabezpieczeń, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb zarówno firm, jak i osób prywatnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, e-ARGOS jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa, oferując usługi najwyższej jakości, które przyczyniają się do ochrony mienia i spokoju klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Argos osiągnęła 1 715 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 715 062 zł. Pozostałe przychody to 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 675 856 zł.
Zysk netto wyniósł 39 206 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 715 332 zł w 2024 roku. • 1 366 042 zł w 2023 roku. • 917 277 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 206 zł w 2024 roku. • 119 279 zł w 2023 roku. • 6160 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Argos wynosi 1 464 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 026 zł a 4 288 330 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 464 406 zł w 2024 roku. • 1 522 432 zł w 2023 roku. • 681 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Argos wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Argos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Argos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Argos wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
530 647
zł.
Koszty operacyjne e-Argos wyniosły
1 651 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 530 647 zł w 2024 roku • 457 843 zł w 2023 roku • 409 622 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Argos wyniosła 378 730 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 364 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 029 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 378 730 zł w 2024 roku. • 294 378 zł w 2023 roku. • 142 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Argos wyniosły 160 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 160 029 zł w 2024 roku • 114 883 zł w 2023 roku • 82 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Argos wykazała przychody na poziomie 1 715 332 zł.
Organizacja zarobiła 44 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5319 zł w 2024 roku • 13 348 zł w 2023 roku • 2568 zł w 2022 roku
Organizacja e-Argos wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−8 dni07-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−1 mies. 1 dni14-09-2022
2020
+11 mies. 4 dni14-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie