SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
E-ARGOS to firma specjalizująca się w branży zabezpieczeń, oferująca zaawansowane rozwiązania w zakresie systemów alarmowych, monitoringu wizyjnego (CCTV), automatyki domowej oraz inteligentnych domów. Zbudowana na fundamencie ponad 25 lat doświadczenia w branży zabezpieczeń i 35 lat doświadczenia w branży elektrycznej, e-ARGOS cieszy się renomą solidnego partnera w Polsce. Firma realizuje zarówno małe projekty, takie jak instalacje w domach prywatnych, mieszkaniach i małych sklepach, jak i duże przedsięwzięcia w biurowcach oraz zakładach przemysłowych.Wyróżniającą cechą e-ARGOS jest ich Całodobowe Centrum Dozoru, które zapewnia stały nadzór nad zainstalowanymi systemami zabezpieczeń, gwarantując klientom poczucie bezpieczeństwa przez całą dobę. Firma posiada szerokie kontakty handlowe z czołowymi producentami i dystrybutorami na rynku, dysponuje certyfikatami i autoryzacjami potwierdzającymi jakość usług. Inspirująca nazwa firmy odnosi się do mitologicznego strażnika Argosa, symbolizując nowoczesne technologie i nadzór oparty na tysiącach elektronicznych czujników i kamer, którymi e-ARGOS chroni swoich klientów.Misją e-ARGOS jest zapewnienie, aby wszystko było pod kontrolą klienta poprzez dostarczanie najnowszej generacji systemów zabezpieczeń, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb zarówno firm, jak i osób prywatnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, e-ARGOS jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa, oferując usługi najwyższej jakości, które przyczyniają się do ochrony mienia i spokoju klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Argos osiągnęła 1 715 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 715 062 zł. Pozostałe przychody to 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 675 856 zł.
Zysk netto wyniósł 39 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 343 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 715 332 zł w 2024 roku.
• 1 366 042 zł w 2023 roku.
• 917 277 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 206 zł w 2024 roku.
• 119 279 zł w 2023 roku.
• 6160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Argos wynosi 1 464 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 026 zł a 4 288 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 464 406 zł w 2024 roku.
• 1 522 432 zł w 2023 roku.
• 681 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Argos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Argos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 647
zł.
Koszty operacyjne e-Argos wyniosły 1 651 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 647 zł w 2024 roku
• 457 843 zł w 2023 roku
• 409 622 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Argos wyniosła 378 730 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 364 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 730 zł w 2024 roku.
• 294 378 zł w 2023 roku.
• 142 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Argos wyniosły 160 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 029 zł w 2024 roku
• 114 883 zł w 2023 roku
• 82 123 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Argos wykazała przychody na poziomie 1 715 332 zł.
Organizacja zarobiła 44 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5319 zł w 2024 roku
• 13 348 zł w 2023 roku
• 2568 zł w 2022 roku
Organizacja e-Argos wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.