APT.AI SP. Z O.O. | KRS: 0000775031

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,8 mln

zysk

73 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KĘTRZYN

Adres

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 5

Kod pocztowy

11-400

Rejestracja

2019-03-05

Rozpoczęcie działalności

2019-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.workport.pl

Email

sexymaniac97@mail.ru

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja elementów elektronicznych Działalność związana z pakowaniem Produkcja baterii i akumulatorów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Opis

Portal dla imigrantów zarobkowych w Polsce
Oferty pracy od bezpośrednich pracodawców
Wynajem mieszkań i komunikacja z właścicielami
Zakup ubezpieczeń i otwieranie kont bankowych
Wsparcie w legalizacji pobytu oraz usługi medyczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APT.AI osiągnęła 3 797 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 797 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 724 312 zł.

Zysk netto wyniósł 72 737 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 632 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 797 049 zł w 2024 roku.
• 2 124 836 zł w 2023 roku.
• 325 475 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 737 zł w 2024 roku.
• -1 159 419 zł w 2023 roku.
• -1 980 518 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

627913.59

20925.87

557459.26

-1077816.64

371795.36

-1977105.16

325475.48

-1980518.48

2124835.75

-1159419

3797049.07

72736.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APT.AI wynosi 2 822 314 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 492 623 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 822 314 zł w 2024 roku.
• 1 416 557 zł w 2023 roku.
• 216 984 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19444.4

521756.94

1569783.97

0

371639.51

1393648.15

0

247863.57

929488.4

0

216983.65

813688.7

0

1416557.17

5312089.38

0

2822313.89

9492622.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APT.AI wynosi 632 tys. zł.

EBITDA APT.AI wynosi 1,28 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

34337.21

-1036183.5

-1015914.06

-1913596.65

-1266716.85

-1687379.98

-1040500.18

-731710.09

-84830.29

631710.47

1278590.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APT.AI wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,256% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APT.AI wynosi 3,45%. To oznacza, że firma ma szansę 3,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,566% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,45% w 2024 roku.
• 6,7% w 2023 roku.
• 9,3% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APT.AI charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APT.AI wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 152 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4185.17

11249.85

25066.71

0

22298.25

0

14868.05

0

13019.02

0

84979.62

0

151881.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 035 574 zł.

Koszty operacyjne APT.AI wyniosły 3 165 339 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 172 596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 035 574 zł w 2024 roku
• 834 628 zł w 2023 roku
• 672 028 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

158749.1

715390.07

937216.98

672028.29

834627.65

1035574.21

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APT.AI wyniosła 1 313 736 zł.

a

ktywa trwałe to 626 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 687 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 313 736 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 096 196 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 409 932 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 313 736 zł w 2024 roku.
• 2 475 312 zł w 2023 roku.
• 2 743 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1614969.74

3886870.82

3249060.48

2743362.15

2475312.11

1313735.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.81

0.05

0.03

-0.28

1.02

-1.86

-1.93

-0.61

0.65

-5.15

-5.32

-0.72

0.4

-5.18

-6.08

-0.47

0.19

-0.34

-0.55

0.06

-0.01

0.17

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APT.AI wyniosły 7 409 932 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 313 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 564%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 234 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 409 932 zł w 2024 roku
• 8 644 246 zł w 2023 roku
• 7 752 877 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 564% w 2024 roku
• 349% w 2023 roku
• 283% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1614969.74

1589043.87

0.98

3886870.82

4938761.59

1.27

3249060.48

6278056.41

1.93

2743362.15

7752876.56

2.83

2475312.11

8644245.52

3.49

1313735.8

7409932.25

5.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APT.AI wykazała przychody na poziomie 3 797 049 zł.

Organizacja zarobiła 72 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 737 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4848

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja APT.AI wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32973

0.00162

0.00386

0

0.6851

0.70615

0.86136

0.78732

0.48996

0.53098

0.50495

0.82627

0.77467

0.01498

0.69439

0.91491

0.85942

0.09665

0.08682

0.14455

0.89849

0

0.00841

0.61914

0.90097

0.91192

0.06137

0.05534

0.09927

0.77377

0

0.01102

0.58686

0.88181

0.93362

0.07155

0.05315

0.0831

0.68188

0

0.01889

0.79223

0.86411

0.94875

0.13187

0.14438

0.11367

0.54175

0

0.71738

0.82967

0.75782

0.96482

0.43802

0.74808

0.56836

0.25078

0

Powiązania

Soszka Marek - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2019

18.11.2020

Hulets Yurii

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

18.11.2020

25.11.2022

Hulets Yurii

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

18.11.2020

19.01.2026

Soszka Marek

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

19.01.2026

Soszka Marek

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

06.05.2020

18.11.2020

Pelczar Ewa

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

04.11.2021

Hulets Yurii

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

04.11.2021

24.03.2022

Soszka Marek

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

24.03.2022

24.11.2022

Wyczyńska Staszek Emilia

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

24.11.2022

23.09.2025

Pilichowska Beata

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

15.04.2024

23.09.2025

Chervinskyi Maksym

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

23.09.2025

Soszka Marek

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Soszka Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2026 jest Soszka Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2022 do 19.01.2026 był Soszka Marek kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 18.11.2020 do 25.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Soszka Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Soszka Marek

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do APT.AI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE PRO-NET SP. Z O.O.	0000238169
2	VIKING 2 SP. Z O.O.	0000884217
3	SOFTEAM SP. Z O.O.	0000013271
4	FUNDACJA ROZWOJU "OPRÓCZ GRANIC"	0000249833
5	RUNGU SYSTEMS SP. Z O.O.	0000823657
6	EAGRONOM SP. Z O.O.	0000760160
7	MWISE SP. Z O.O.	0000743551
8	STILLSEC TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000635369
9	TAU CETI SP. Z O.O.	0000601319
10	DANMAR COMPUTERS SP. Z O.O.	0000366024
11	CONSORG S.A.	0000394091
12	DIMERS SP. Z O.O.	0000599518
13	OCTACOM SP. Z O.O.	0000533302
14	AUTOCOMP SERWIS SP. Z O.O.	0000430716
15	SOFTNAUTICA SP. Z O.O.	0000406702
16	BF GROUP SP. Z O.O. S.K.A.	0000426147
17	INFRASTRUCTURE & BUSINESS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000264300
18	AŻ SP. Z O.O.	0000858823
19	ANSYS POLAND SP. Z O.O.	0000753937
20	DATA4M SP. Z O.O.	0000466485
21	VT CYBER SP. Z O.O.	0000430605
22	ADVANCED ADMINISTRATIONS SP. Z O.O.	0000567375
23	DATIVE SP. Z O.O.	0000366283
24	2AV SP. Z O.O.	0000735331
25	TVB SP. Z O.O.	0000443330
26	DLABS SP. Z O.O.	0000590695
27	YASH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000825082
28	CRAWLINSKI SP. Z O.O.	0000697568
29	KARSEN SP. Z O.O.	0000388689
30	VISUAL SOLUTION GROUP SP. Z O.O.	0000327679

APT.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775031 NIP 7422265776 REGON 382739858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APT.AI

APT.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000775031 NIP
7422265776 REGON
382739858