WUNDERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to przedsiębiorstwo, które koncentruje się na świadczeniu usług magazynowych, wspierając zarówno małe, jak i średnie firmy w zakresie organizacji procesu logistycznego. Główne usługi obejmują szeroki wachlarz działań związanych z obsługą towarów, które zaczynają się od rozładunku i załadunku pojazdów, w tym samochodów ciężarowych oraz kontenerów. WUNDERMAG oferuje również profesjonalną kontrolę jakości przy przyjęciu towaru, co jest istotnym elementem zarządzania magazynem i zapewnienia wysokiej efektywności operacyjnej. Kolejne istotne aspekty działalności to weryfikacja dostaw, składowanie towarów, oraz kompletacja zamówień, zarówno hurtowych, jak i detalicznych. Dodatkowo, firma zajmuje się pakowaniem i etykietowaniem wyrobów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności zamówień. W ramach usług magazynowych, WUNDERMAG wspiera również obsługę sprzedaży internetowej, co staje się niezbędne w dobie rozwijającego się e-commerce. Organizacja transportu jest kolejnym warunkiem sukcesu, dlatego firma współpracuje z doświadczonymi partnerami specjalizującymi się w transportach krajowych i międzynarodowych, co zwiększa elastyczność i zapewnia optymalne dopasowanie do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TM Holding osiągnęła 1 319 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 319 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 575 057 zł.
Zysk netto wyniósł 744 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 329 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 319 314 zł w 2023 roku.
• 783 898 zł w 2022 roku.
• 735 296 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 744 257 zł w 2023 roku.
• 311 240 zł w 2022 roku.
• 271 179 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TM Holding wynosi 818 tys. zł.
EBITDA TM Holding wynosi 825 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TM Holding wynosi 4 580 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
724 373 zł a 10 419 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 145 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 580 943 zł w 2023 roku.
• 2 158 740 zł w 2022 roku.
• 1 920 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM Holding wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Holding wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TM Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TM Holding wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 329 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 329 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
• 66 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
• 151 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 718
zł.
Koszty operacyjne TM Holding wyniosły 501 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 718 zł w 2023 roku
• 270 176 zł w 2022 roku
• 266 377 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TM Holding wyniosła 1 023 113 zł.
a
ktywa trwałe to 24 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 998 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 023 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 965 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 023 113 zł w 2023 roku.
• 570 297 zł w 2022 roku.
• 546 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TM Holding wyniosły 57 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 023 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 283 zł w 2023 roku
• 48 724 zł w 2022 roku
• 85 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TM Holding wykazała przychody na poziomie 1 319 314 zł.
Organizacja zarobiła 818 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 744 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 790 zł w 2023 roku
• 30 825 zł w 2022 roku
• 27 367 zł w 2021 roku