Sprzedaż hurtowa artykułów tekstylnych|Szeroki asortyment: pościel, kołdry, ręczniki|Sprzedaż B2B z atrakcyjnymi cenami|Dostawa na terenie Unii Europejskiej|Program lojalnościowy dla zarejestrowanych klientów
Darymex Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą hurtową różnorodnych artykułów tekstylnych. Główna oferta obejmuje szeroką gamę produktów, takich jak pościel, kołdry, poduszki, dywaniki łazienkowe oraz konfekcję kuchenną i pościelową. W asortymencie znajduje się również odzież dziecięca oraz wyroby hotelowe, co czyni Darymex miejscem, gdzie klienci mogą zaopatrzyć się w kompleksowe rozwiązania tekstylne. Warto podkreślić system sprzedaży B2B, który umożliwia zarejestrowanym klientom korzystanie z atrakcyjnych cen oraz bieżących promocji, co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Darymex stawia na jakość oferowanych produktów, zapewniając ich dostępność na terenie Unii Europejskiej oraz szybkie terminy realizacji zamówień. Dodatkowo, firma dbając o klientów, oferuje program lojalnościowy oraz możliwość składania zamówień online, co zwiększa komfort zakupów. Historia Darymex sięga początków działalności na rynku tekstylnym, a jej sukcesy oraz ciągły rozwój zbudowane są na solidnych podstawach, jakimi są rzetelność oraz dbałość o zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darymex osiągnęła 18 977 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 858 026 zł. Pozostałe przychody to 119 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 716 969 zł.
Zysk netto wyniósł 2 260 077 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 288 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 977 047 zł w 2020 roku. • 17 658 033 zł w 2019 roku. • 16 399 923 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
381 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 260 077 zł w 2020 roku. • 855 945 zł w 2019 roku. • 1 496 128 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Darymex wynosi 26 808 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 492 105 zł a 46 622 052 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 566 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 808 601 zł w
2020 roku. • 19 789 200 zł w
2019 roku. • 21 675 744 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darymex wynosi 2,33 mln zł.
EBITDA Darymex wynosi 2,51 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
438 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 332 070 zł w
2020 roku. • 953 621 zł w
2019 roku. • 1 455 906 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
441 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 510 078 zł w
2020 roku. • 1 098 901 zł w
2019 roku. • 1 627 648 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Darymex wynosi 38 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 38 os. w 2020 roku. • 49 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Darymex. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 listopada 2021 (MSiG nr 212/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1015189. DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820621. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16156/21/550]
UWAGAMSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 250817. DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820621. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2019.
[RDF/287688/21/821]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 250816. DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820621. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2019.
[RDF/287688/21/420]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 357180. DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820621. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2019.
[RDF/208814/20/812]
MSiG 125/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 357179. DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820621. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2019.
[RDF/208814/20/411]
MSiG 125/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1772. DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000820621. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/17727/19/688]
MSiG 2/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN-
- DYTOWA 3. DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina BRZESZCZE
miejscowość BRZESZCZE 2. miejscowość BRZESZCZE ulica UL. SIEDLISKA nr domu 124 kod pocztowy 32-620 poczta BRZESZCZE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.10.2019 R., REP.
A NR 4572/2019, NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI „DARYMEX D. GRUCA I R. RĄCZKA”
SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W BRZESZCZACH
W SPÓŁKĘ DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
1 Z SIEDZIBĄ W BRZESZCZACH PRZY ZASTOSOWANIU UPROSZCZONEJ PROCEDURY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI, A TO STOSOWNIE DO ART. 582
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. DZIAŁAJĄC
NA PODSTAWIE ART. 562 § 1 I 2 ORAZ ART. 563
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, WSZYSCY
WSPÓLNICY SPÓŁKI „DARYMEX D. GRUCA I R.
RĄCZKA” SPÓŁKA JAWNA UCHWAŁĄ NR 9/2019
Z DNIA 31.10.2019 R. SPORZĄDZONĄ W FORMIE
AKTU NOTARIALNEGO REP. A 4565/2019 PRZED
NOTARIUSZEM ŁUKASZEM BIESEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W KĘTACH POSTANOWILI
PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ „DARYMEX D. GRUCA
I R. RĄCZKA” SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ
W BRZESZCZACH W SPÓŁKĘ DARYMEX SPÓŁKA
X V. W P I S Y D
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BRZESZCZACH PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. „DARYMEX D.GRUCA I R.RĄCZKA” SPÓŁKA
JAWNA, 2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000078001 3. 0000078001 5. 270715008
6. 6520005389 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380247424 4. 0000730942 9. NIE
2 1. RĄCZKA 2. RYSZARD KAROL 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 72.122,45
12. TAK PRub. 1 1. 72.122,45 ZŁ 2. TAK 3 1. GRUCA
2. DARIUSZ JANUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 219.123,25
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 219.123,25 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ SKŁADA W JEJ IMIENIU
WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DARYMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380247424 4. 0000730942
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
1 2. 13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 2 2. 13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 3 2. 14 12 Z PRODUKCJA
ODZIEŻY ROBOCZEJ 4 2. 14 13 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 5 2. 46 16
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY,
WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 6 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 7 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW,
CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH
ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Darymex nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darymex wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,32% w 2019 roku. • 0,09% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Darymex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Darymex wynosi 779 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 350 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 350 tys. zł a 1,49 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 779 tys. zł w 2020 roku. • 595 tys. zł w 2019 roku. • 715 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 350 tys. zł w 2020 roku. • 143 tys. zł w 2019 roku. • 218 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,49 mln zł w 2020 roku. • 1,3 mln zł w 2019 roku. • 1,34 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 989 742 zł.
Koszty operacyjne Darymex wyniosły
16 525 955 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
196 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 989 742 zł w 2020 roku • 2 470 846 zł w 2019 roku • 2 381 800 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2020 roku •
14,9% w 2019 roku •
16,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darymex wyniosła 14 467 189 zł.
a
ktywa trwałe to 4 422 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 044 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 467 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 451 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 015 499 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 567 862 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 497 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 467 189 zł sumy bilansowej i 7 451 690 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 12 362 571 zł sumy bilansowej i 6 485 873 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 9 331 464 zł sumy bilansowej i 6 455 708 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,33%.
Marża operacyjna wyniosła 12,37%.
Marża netto wyniosła 11,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darymex wyniosły 7 015 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 467 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 069 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 015 499 zł w 2020 roku • 5 876 698 zł w 2019 roku • 2 875 757 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2020 roku • 48% w 2019 roku • 31% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Darymex ma 7 015 499 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 650 790 zł (52%).
Dalej: dostawcom 2 696 352 zł (38%), państwu 457 643 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 183 616 zł (3%).
Pozostali, 27 098 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 211 160 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
458 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
118 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,7 mln zł
52%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
65 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
27 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2018: 52%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Darymex wynosi 1,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,94 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,29 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,1 mln zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,75 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
1,75
płynność bieżąca
0,94
płynność szybka
0,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,75 w 2020 roku • 1,82 w 2019 roku • 2,33 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Darymex: dług wobec banków i pożyczkodawców 3 650 790 zł, gotówka 3 142 940 zł. Do tego 236 688 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 2 953 560 zł.
Koszty odsetek: 191 014 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 015 499 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 237 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,7 mln zł
gotówka3,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 191 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,2 raza.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 162 tys. zł do 237 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 12,2 raza • 2019: 11 razy • 2018: 67 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Darymex wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 60 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -18 dni.
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 165 713 zł, z czego 2 165 713 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
60 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 60 dniach
Rotacja zapasów92 dni
zapasy leżą w magazynie 92 dni
92 dni
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2020 roku • 56 dni w 2019 roku • 57 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Darymex wynoszą 16 428 471 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 012 784 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 385 194 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 643 043 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 mln zł · 67%
Usługi obce2,4 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 10%
Zużycie materiałów i energii460 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia347 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe294 tys. zł · 2%
Amortyzacja178 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty109 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,4 mln zł w 2020 roku • 16,2 mln zł w 2019 roku • 14,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Darymex wykazała przychody na poziomie 18 977 047 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 568 089,49
– od jednostek powiązanych130 365,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 568 089,49
B. Koszty działalności operacyjnej16 428 470,96
I. Amortyzacja178 007,99
II. Zużycie materiałów i energii459 716,50
III. Usługi obce2 385 194,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)109 097,39
V. Wynagrodzenia1 643 042,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)346 699,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe293 928,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 012 784,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 139 618,53
D. Pozostałe przychody operacyjne289 936,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 902,84
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne239 033,44
E. Pozostałe koszty operacyjne97 484,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne97 484,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 332 070,28
G. Przychody finansowe119 020,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 743,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne117 276,99
H. Koszty finansowe191 013,68
I. Odsetki, w tym: (+1)191 013,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 260 077,43
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 260 077,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Darymex składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 146 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 174 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-146
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 24 dni24-04-2021
2019
−3 mies. 28 dni19-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
