LEMARIA to nowoczesna firma zajmująca się projektowaniem oraz sprzedażą stylowych rowerów miejskich, chopperów oraz cruiserów, które łączą w sobie nie tylko estetyczny design, ale również komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania. Klienci mają możliwość indywidualnego zaprojektowania swojego roweru dzięki dedykowanemu konfiguratorowi, co pozwala na personalizację koloru, modelu oraz akcesoriów. W ofercie LEMARIA znajdują się rowery zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci, co sprawia, że firma ma zróżnicowaną grupę odbiorców. Wysoka jakość produktów jest potwierdzona unikalnymi rozwiązaniami technicznymi, jak np. ręcznie malowane ramy z wykorzystaniem lakierów proszkowych, których odporność na uszkodzenia przewyższa standardy rynkowe. Dodatkowym atutem jest dożywotnia gwarancja na ramę, co świadczy o zaufaniu do oferowanego produktu. Firma zapewnia ekspresową realizację zamówień, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się swoimi rowerami w krótkim czasie. LEMARIA stawia na jakość, indywidualność i satysfakcję klientów, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lemaria osiągnęła 3 857 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 857 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 242 103 zł.
Strata netto wyniosła 384 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 771 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 857 273 zł w 2024 roku.
• 5 194 211 zł w 2023 roku.
• 7 176 245 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -384 830 zł w 2024 roku.
• 36 019 zł w 2023 roku.
• 38 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lemaria wynosi -92 tys. zł.
EBITDA Lemaria wynosi -70 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lemaria wynosi 2 891 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 643 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 578 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 891 308 zł w 2024 roku.
• 4 215 299 zł w 2023 roku.
• 5 517 948 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lemaria wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lemaria wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lemaria charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lemaria wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 154 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 394
zł.
Koszty operacyjne Lemaria wyniosły 3 949 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 394 zł w 2024 roku
• 645 210 zł w 2023 roku
• 701 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lemaria wyniosła 6 769 318 zł.
a
ktywa trwałe to 401 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 367 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 769 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 342 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 769 318 zł w 2024 roku.
• 5 551 327 zł w 2023 roku.
• 6 404 652 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lemaria wyniosły 6 342 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 769 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 268 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 342 928 zł w 2024 roku
• 4 740 106 zł w 2023 roku
• 5 629 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lemaria wykazała przychody na poziomie 3 857 273 zł.
Organizacja zarobiła -384 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -384 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 732 zł w 2022 roku