Organizacja PNK osiągnęła 3 722 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 708 249 zł. Pozostałe przychody to 14 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 513 441 zł.
Strata netto wyniosła 790 794 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 139 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 722 647 zł w 2023 roku. • 4 638 648 zł w 2022 roku. • 1 443 326 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
460 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -790 794 zł w 2023 roku. • 1 017 055 zł w 2022 roku. • 130 676 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PNK wynosi 2 205 295 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
427 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 205 295 zł w
2023 roku. • 7 432 987 zł w
2022 roku. • 1 350 246 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PNK wynosi -553 tys. zł.
EBITDA PNK wynosi -553 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
341 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -553 192 zł w
2023 roku. • 1 117 910 zł w
2022 roku. • 130 676 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
345 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -553 192 zł w
2023 roku. • 1 117 910 zł w
2022 roku. • 136 926 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PNK mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji PNK.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lutego 2025 (MSiG nr 29/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 81234. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/694973/25/793]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 81233. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/694973/25/392]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 81232. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/694973/25/991]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 81231. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/694973/25/189]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 81230. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/694973/25/788]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 81229. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/694973/25/387]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 81228. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/694973/25/986]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 81227. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/694973/25/585]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 81226. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/694973/25/184]
MSiG 29/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1160220. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/362739/21/233]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1160219. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/362739/21/832]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1160218. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2019.
[RDF/362739/21/431]
MSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2021 okres OD
pi- 11.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 540501. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.12.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23290/20/320]
Rzuć okiemMSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.07.2020R., ZMIANA: §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY wpisać:
2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Poz. 1177447. PNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000818499. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.12.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38398/19/17]
MSiG 244/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PNK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
u 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KRUCZA
nr domu 68 nr lokalu 9 kod pocztowy 53-411 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.12.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEE 2. HYOJIN 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500ZL (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. NIE 2 1. LEE 2. JAE BOK 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500ZL (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LEE 2. HYOJIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LEE 2. JAE BOK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
ŚRÓDLĄDOWY 5 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PNK nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PNK wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 0,76% w 2022 roku. • 2,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
PNK charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PNK wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 148 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 175 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 148 tys. zł w 2023 roku. • 218 tys. zł w 2022 roku. • 58 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
288 000
zł.
Koszty operacyjne PNK wyniosły
4 261 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 288 000 zł w 2023 roku • 264 392 zł w 2022 roku • 51 770 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,8% w 2023 roku •
7,5% w 2022 roku •
3,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PNK wyniosła 1 989 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 989 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -104 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 117 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 573 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 113 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 989 955 zł sumy bilansowej i -104 163 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 407 009 zł sumy bilansowej i 686 631 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 494 809 zł sumy bilansowej i -330 424 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
83%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
336 tys. zł
16%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2020: 20%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 76% (2020) do 16% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PNK wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,95 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 989 955 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 094 117 zł) o 104 163 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
2,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 416 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,95 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
0,95
płynność bieżąca
0,95
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,95 w 2023 roku • 1,87 w 2022 roku • 0,52 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji PNK wobec banków i pożyczkodawców: 336 038 zł, gotówka: 416 417 zł. Gotówka przewyższa dług o 80 379 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 26 376 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 094 117 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 80 tys. zł
0 zł416 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców336 tys. zł
gotówka416 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 26 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 80 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 117 tys. zł • 2021: 137 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: ponad 1000 razy • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PNK wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 148 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -76 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 728 298 zł, z czego 728 298 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-76 dni
firma płaci dostawcom 76 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
148 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 148 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe728 tys. zł
klienci są winni firmie 728 tys. zł
do 12 miesięcy728 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2023 roku • 29 dni w 2022 roku • 19 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PNK wynoszą 4 029 820 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 519 998 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 288 000 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 114 074 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4 mln zł
Usługi obce3,5 mln zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)288 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii114 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe64 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty44 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4 mln zł w 2023 roku • 3,4 mln zł w 2022 roku • 1,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PNK wykazała przychody na poziomie 3 722 647 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 108 862 zł w 2022 roku
Organizacja PNK wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 697 655,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 697 655,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 029 819,53
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii114 073,76
III. Usługi obce3 519 997,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)44 166,72
V. Wynagrodzenia288 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe63 581,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-332 163,82
D. Pozostałe przychody operacyjne10 593,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 593,06
E. Pozostałe koszty operacyjne231 620,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne231 620,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-553 191,65
G. Przychody finansowe14 397,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne14 397,89
H. Koszty finansowe252 000,26
I. Odsetki, w tym: (+1)26 375,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne225 624,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-790 794,02
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-790 794,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PNK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 705 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 203 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+705
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 23 dni03-02-2025
2022
+18 mies. 29 dni03-02-2025
2021
+28 mies. 2 dni03-02-2025
2020
+40 mies. 7 dni03-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lee Jae posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lee Hyojin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 11.12.2019) są: • Lee Jae (50% udziałów) • Lee Hyojin (50% udziałów)
