Inwestycje w nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła i energii elektrycznej
Obsługa jednostek samorządu, przedsiębiorstw energetycznych i deweloperów
Oferowanie kompleksowych rozwiązań ciepłowniczych
Analiza lokalnych warunków dla indywidualnych projektów
Realizacja projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
CEDR Energo to dynamiczne przedsiębiorstwo inwestycyjne, które stawia na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania w zakresie ciepłownictwa oraz energii elektrycznej. Ich misją jest przyspieszanie transformacji energetycznej poprzez wdrażanie efektywnych, ekonomicznych i ekologicznych systemów, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby klientów. CEDR Energo specjalizuje się w modernizacji oraz budowie systemów ciepłowniczych, inwestując w źródła odnawialne, co zapewnia stabilność i zrównoważony rozwój. Firma oferuje swoje usługi zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw energetycznych, jak i deweloperów oraz mieszkańców, zapewniając komfort cieplny oraz inteligentne zarządzanie energią. Działania CEDR Energo są oparte na dokładnej analizie lokalnych warunków oraz na wieloletnim doświadczeniu i innowacyjnych technologiach, co pozwala im skutecznie odpowiadać na wyzwania rynku ekologicznego ciepła. Mają na swoim koncie szereg zrealizowanych projektów, m.in. nowoczesne ekologiczne kotłownie, które przyczyniają się do redukcji emisji i promują energię zieloną oraz zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EC Sejny Grupa Cedr Energo osiągnęła 5 835 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 835 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 740 768 zł.
Zysk netto wyniósł 94 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 167 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 835 652 zł w 2024 roku.
• 5 791 293 zł w 2023 roku.
• 4 737 064 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 884 zł w 2024 roku.
• 65 253 zł w 2023 roku.
• 491 711 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EC Sejny Grupa Cedr Energo wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA EC Sejny Grupa Cedr Energo wynosi 1,87 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EC Sejny Grupa Cedr Energo wynosi 11 792 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
948 844 zł a 40 119 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 357 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 792 399 zł w 2024 roku.
• 11 573 137 zł w 2023 roku.
• 9 902 210 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EC Sejny Grupa Cedr Energo wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EC Sejny Grupa Cedr Energo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 744 878
zł.
Koszty operacyjne EC Sejny Grupa Cedr Energo wyniosły 4 781 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 744 878 zł w 2024 roku
• 680 454 zł w 2023 roku
• 678 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EC Sejny Grupa Cedr Energo wyniosła 21 227 463 zł.
a
ktywa trwałe to 19 080 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 146 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 227 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 029 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 197 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 244 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 227 463 zł w 2024 roku.
• 21 863 199 zł w 2023 roku.
• 20 203 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EC Sejny Grupa Cedr Energo wyniosły 11 197 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 227 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 239 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 197 561 zł w 2024 roku
• 11 928 181 zł w 2023 roku
• 13 834 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EC Sejny Grupa Cedr Energo wykazała przychody na poziomie 5 835 652 zł.
Organizacja zarobiła 94 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 60 822 zł w 2023 roku
• 15 664 zł w 2022 roku
Organizacja EC Sejny Grupa Cedr Energo wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cedr Energo
posiada 190000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2024 jest
Cedr Energo
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2023 do 22.07.2024
był Cedr Energo
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.04.2022 do 28.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Cedr Energo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.