SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Produkcyjno- Enco osiągnęła 12 026 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 026 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 730 086 zł.
Zysk netto wyniósł 296 907 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 179 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 026 993 zł w 2024 roku. • 15 414 332 zł w 2023 roku. • 14 842 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 296 907 zł w 2024 roku. • 146 015 zł w 2023 roku. • 76 161 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Enco wynosi 11 340 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 134 494 zł a 30 067 481 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 198 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 340 116 zł w 2024 roku. • 12 622 702 zł w 2023 roku. • 11 872 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Enco wynosi -249 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Enco wynosi -182 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -249 253 zł w
2024 roku. • 137 945 zł w
2023 roku. • 62 651 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -181 627 zł w
2024 roku. • 225 644 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Enco wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Enco wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,58% w 2024 roku. • 0,56% w 2023 roku. • 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Enco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Enco wynosi 413 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 596 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 596 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 413 tys. zł w 2024 roku. • 395 tys. zł w 2023 roku. • 312 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 596 tys. zł w 2024 roku. • 615 tys. zł w 2023 roku. • 592 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 316 121
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Enco wyniosły
12 276 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-53 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 316 121 zł w 2024 roku • 1 045 192 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Enco wyniosła 22 381 770 zł.
a
ktywa trwałe to 784 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 597 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 740 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 845 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 894 904 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 889 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 740 896 zł w 2024 roku. • 19 065 059 zł w 2023 roku. • 16 701 438 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Enco wyniosły 19 894 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 740 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 566 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 894 904 zł w 2024 roku • 16 715 162 zł w 2023 roku • 14 470 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Enco wykazała przychody na poziomie 12 026 993 zł.
Organizacja zarobiła 296 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Enco wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 73 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+72
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 13 dni26-09-2025
2023
+7 mies. 3 dni13-02-2025
2022
+8 mies. 23 dni03-04-2024
2021
+3 mies. 5 dni18-01-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−1 mies. 21 dni25-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapała Jonatan posiada 40
udziałów,
które stanowią
22.9% firmy.
Kapała Szymon posiada 20
udziałów,
które stanowią
11.4% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2020 jest Kapała Jonatan kontrolujący 23% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2004 do 25.08.2020: • Podzimski Bronisław (11% udziałów) • Kudełka Jerzy (11% udziałów) • Mazurek Zdzisław (11% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2001 do 14.06.2004: • Podzimski Bronisław (11% udziałów) • Kudełka Jerzy (11% udziałów) • Mazurek Zdzisław (11% udziałów) • Duda Jerzy (11% udziałów)