ADGAR BCIII SP. Z O.O. | KRS: 0000433441

Podsumowanie

aktywa

60 tys.

przychód

290 tys.

zysk

-42 tys.

wartość firmy

193 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL.JEROZOLIMSKIE, 181 B

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2012-09-19

Rozpoczęcie działalności

2012-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAKO PEŁNOMOCNIK, W OPARCIU O PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE, RODZAJOWE LUB OGÓLNE. POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO REPREZENTACJI PRZEZ DWÓCH LUB WIĘKSZĄ LICZBĘ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgar Bciii osiągnęła 289 672 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 289 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 332 072 zł.

Strata netto wyniosła 42 400 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 672 zł w 2024 roku.
• 127 368 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 400 zł w 2024 roku.
• -56 070 zł w 2023 roku.
• -64 225 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-22858.73

0.11

-26142.8

1.02

-33744.73

0.94

-37486.24

2.63

-39383.4

2.12

-64224.56

127368.37

-56069.69

289671.99

-42399.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adgar Bciii wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Adgar Bciii wynosi -10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9916 zł w 2024 roku.
• -21 229 zł w 2023 roku.
• -44 850 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9916 zł w 2024 roku.
• -21 229 zł w 2023 roku.
• -44 850 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgar Bciii wynosi 193 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 724 180 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 115 zł w 2024 roku.
• 84 912 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.07

0.28

0

0.68

2.55

0

0.63

2.35

0

1.75

6.57

0

1.41

5.3

0

84912.25

318420.92

0

193114.66

724179.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar Bciii wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adgar Bciii charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adgar Bciii wyniosły 299 588 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgar Bciii wyniosła 60 261 zł.

a

ktywa trwałe to 10 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 761 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 261 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -405 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 466 056 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 261 zł w 2024 roku.
• 189 328 zł w 2023 roku.
• 49 452 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

39363.3

210294.31

53552.19

53686.01

53801.79

49451.74

189327.57

60260.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

0.21

-0.12

0.2

-171565.82

-237661.82

-0.63

0.2

-22775.95

-33083.07

-0.7

0.18

-27385.81

-39878.98

-0.73

0.16

-11362.82

-14974.68

-1.3

0.21

-21155.68

-30294.6

-0.3

0.15

-0.17

-0.44

-0.7

0.1

-0.03

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgar Bciii wyniosły 466 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 261 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 773%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 466 056 zł w 2024 roku
• 552 724 zł w 2023 roku
• 356 778 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 773% w 2024 roku
• 292% w 2023 roku
• 721% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39363.3

145707.98

3.7

210294.31

342781.79

1.63

53552.19

219784.4

4.1

53686.01

257404.46

4.79

53801.79

296903.64

5.52

49451.74

356778.15

7.21

189327.57

552723.67

2.92

60260.63

466056.34

7.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgar Bciii wykazała przychody na poziomie 289 672 zł.

Organizacja zarobiła -42 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 400 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

48

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adgar Bciii wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19856

0.00228

0.20565

0.96809

0.04883

0.76707

0

0.21049

0.18183

0.29957

0.92806

0.00452

0.00458

0.12235

0.75323

0

0.18479

0.18285

0.21823

0.9672

0.00953

0.014

0.04897

0.74432

0

0.20516

0.18189

0.22181

0.97188

0.00953

0.00997

0.04525

0.71766

0

0.17706

0.20301

0.21725

0.97458

0.01751

0.01831

0.04518

0.69133

0

0.16217

0.19284

0.19604

0.97959

0.0131

0.01526

0.03066

0.72237

0

0.16274

0.34658

0.25476

0.95502

0.17045

0.2264

0.07173

0.67342

0

0.19296

0.38629

0.14313

0.98091

0.22779

0.27399

0.04077

0.6042

0.42825

Powiązania

ADGAR BCIII - powiązanie zwrotne

ADGAR POLAND - wspólnik

ADGAR BCIII - powiązanie zwrotne

W CEZARY - reprezentacja

P TOMASZ - reprezentacja

GADISH ROY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2012

28.12.2012

Adgar Investment And Development Belgium Nv

Organizacja

wspólnik

28.12.2012

20.05.2013

Adgar Investment And Development Poland Nv

Organizacja

wspólnik

20.05.2013

Adgar Poland

Organizacja

reprezentacja

19.09.2012

Gadish Roy

Osoba

reprezentacja

19.09.2012

12.03.2013

Sztern Herman Daniel

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

06.12.2013

Haran Sharon

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

19.11.2019

L Eyal

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

06.12.2013

P Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

20.09.2022

W Cezary

Lipiec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

31.01.2013

28.06.2021

Adgar Bciii

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.05.2021

Adgar Bciii

Organizacja

Udziałowcy

Adgar Poland posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2013 jest Adgar Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2012 do 20.05.2013 był Adgar Investment And Development Poland Nv kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.09.2012 do 28.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Adgar Investment And Development Belgium Nv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADGAR BCIII

	Organizacja	Numer KRS
1	MANHATTAN STUDIO SP. Z O.O.	0001039325
2	RENT CARE SP. Z O.O.	0000636228
3	AG REAL PROPERTY SP. Z O.O.	0000814847
4	LED.COM SP. Z O.O.	0000831664
5	FUNDACJA PADRE	0000918566
6	NIERUCHOMOŚCI PM SP. Z O.O.	0001029631
7	ART TRANSFER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000198938
8	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRESKA SP. Z O.O.	0000634052
9	THE FLAT SP. Z O.O.	0000700548
10	SZU&SZU COMPANY SP. Z O.O.	0000931090
11	STOLICA SP. Z O.O.	0000854229
12	ADBC1 SP. Z O.O.	0000907608
13	VACATION RENTAL SP. Z O.O.	0000971542
14	TGS INWEST SP. Z O.O.	0000940946
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLNIK"	0000137689
16	BADEN SP. Z O.O.	0000624189
17	SMARTVILLE RENTAL SP. Z O.O.	0001049989
18	LORD SP. Z O.O.	0001050717
19	W I A SP. Z O.O.	0000749166
20	DELIKATESY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000381100
21	"OMEGA REAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000301536
22	CHRAPSAY SP. Z O.O.	0000955315
23	E-TECH SP. Z O.O.	0000939634
24	SN SP. Z O.O.	0000829172
25	DENTALMED CENTER SP. Z O.O.	0000474426
26	KOLEJOWA 19 SP. Z O.O.	0000934046
27	VIRIBUS UNITIS SP. Z O.O.	0000934556
28	ALL CLEAN 2 SP. Z O.O.	0001041747
29	FRIDAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000575292
30	A&M SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000854846

ADGAR BCIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433441 NIP 5213636954 REGON 146297254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADGAR BCIII

ADGAR BCIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433441 NIP
5213636954 REGON
146297254