CIEPŁY DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000455569

Podsumowanie

aktywa

777 tys.

przychód

180 tys.

zysk

123 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

OS. ŚLĄSKIE, 2A

Kod pocztowy

65-547

Rejestracja

2013-03-21

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZISIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ciepły DOM osiągnęła 180 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 228 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 482 zł.

Zysk netto wyniósł 122 746 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 228 zł w 2024 roku.
• 177 774 zł w 2023 roku.
• 145 984 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 746 zł w 2024 roku.
• 125 333 zł w 2023 roku.
• 111 710 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99674.09

32890.07

116275.2

43260.68

129095.65

58659.45

159302.11

99016.57

154860.82

81409.62

145983.94

111709.76

177774.2

125332.55

180227.6

122745.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ciepły DOM wynosi 135 tys. zł.

EBITDA Ciepły DOM wynosi 135 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 083 zł w 2024 roku.
• 137 586 zł w 2023 roku.
• 122 972 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 083 zł w 2024 roku.
• 137 586 zł w 2023 roku.
• 122 972 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ciepły DOM wynosi 1 183 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 270 341 zł a 3 051 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 183 368 zł w 2024 roku.
• 1 100 021 zł w 2023 roku.
• 930 337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

90633.15

288642.82

483376.8

123078.66

373638.18

656419.52

167073.25

487774.81

891057.32

238953.16

743603.36

1386231.98

232291.23

731271.92

1612762.08

218975.91

930336.88

2059601.12

266661.3

1100020.96

2560931.32

270341.4

1183368.24

3051913.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciepły DOM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ciepły DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 546 zł.

Koszty operacyjne Ciepły DOM wyniosły 45 145 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1681 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 546 zł w 2024 roku
• 25 022 zł w 2023 roku
• 12 302 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ciepły DOM wyniosła 776 617 zł.

a

ktywa obrotowe to 776 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 776 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 762 978 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 776 617 zł w 2024 roku.
• 654 184 zł w 2023 roku.
• 526 123 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

133929.6

171240.26

232709.76

329355.87

417877.12

526122.82

654184.48

776617.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.27

0.38

0.33

0.25

0.26

0.44

0.37

0.25

0.26

0.5

0.45

0.3

0.31

0.68

0.62

0.19

0.2

0.58

0.53

0.21

0.22

0.84

0.77

0.19

0.2

0.77

0.7

0.16

0.75

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ciepły DOM wyniosły 13 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 776 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 639 zł w 2024 roku
• 13 952 zł w 2023 roku
• 11 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

133929.6

13085.4

0.1

171240.26

7135.38

0.04

232709.76

9945.43

0.04

329355.87

7574.97

0.02

417877.12

14686.6

0.04

526122.82

11222.54

0.02

654184.48

13951.65

0.02

776617.45

13638.96

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ciepły DOM wykazała przychody na poziomie 180 228 zł.

Organizacja zarobiła 135 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 337 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 746 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 337 zł w 2024 roku
• 12 253 zł w 2023 roku
• 11 262 zł w 2022 roku

Wartość

5242

7938

6038

9506

7861

11262

12253

12337

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

dane za rok

Organizacja Ciepły DOM wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74265

0.46008

0.5

0.16807

0.93434

0.93194

0.86975

0.56485

0.74793

0.73125

0.48701

0.49062

0.10175

0.93191

0.92793

0.84211

0.58099

0.74552

0.69254

0.42901

0.48955

0.13399

0.8996

0.92308

0.7785

0.55229

0.73115

0.75562

0.46512

0.54213

0.0828

0.94615

0.94286

0.82857

0.5873

0.78593

0.68135

0.41734

0.55181

0.0961

0.94964

0.93916

0.69048

0.49701

0.67778

0.67526

0.3531

0.51538

0.09012

0.98621

0.98582

0.70893

0.4723

0.69505

0.71159

0.35

0.55256

0.09199

0.97924

0.97865

0.75

0.55621

0.70822

0.72542

0.375

0.59661

0.15357

0.9749

0.97321

0.72695

0.47387

0.70968

Powiązania

W BRONISŁAWA - wspólnik, reprezentacja

W ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2013

04.06.2024

W Elżbieta

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

04.06.2024

W Elżbieta

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

21.03.2013

W Bronisława

Marzec 1943

Osoba

reprezentacja

04.06.2024

W Elżbieta

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

24.07.2015

04.06.2024

W Elżbieta

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

21.03.2013

24.07.2015

W Elżbieta

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

24.07.2015

W Bronisława

Marzec 1943

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowska Bronisława posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wojciechowska Elżbieta posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2024 jest Wojciechowska Bronisława kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2013 do 04.06.2024 była Wojciechowska Bronisława kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do CIEPŁY DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TIMBERGRAF SP. Z O.O.	0000813642
2	MASTER-MARK SP. Z O.O.	0000885041
3	MONTANA POLSKA SP. Z O.O.	0000371226
4	PHU CENTRUM SP. Z O.O.	0001048831
5	FUNDACJA ESKA KOWALSCY	0000952290
6	MERCURY TRADE PROJECT SP. Z O.O.	0000737148
7	NAVOHOUSE SP. Z O.O.	0000499041
8	CALDO-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000805974
9	KAWINA SP. Z O.O.	0000005712
10	DETRAX POL SP. Z O.O.	0000767938
11	MERABO SP. Z O.O.	0000886794
12	PROMAR SP. Z O.O.	0000196396
13	BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000854198
14	ROSSA DESIGN SP. Z O.O.	0000782737
15	ALMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000821312
16	HANDEL-POŚREDNICTWO "OKNA VIZO" SP. Z O.O.	0000280477
17	ATM DESIGN SP. Z O.O.	0000766146
18	SOLTI SP. Z O.O.	0001016124
19	SEMPRE BUDOWNICTWO SPORTOWE SP. Z O.O.	0000686582
20	EMPIRIA STS SP. Z O.O.	0000780173
21	GOLD PASS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000438500
22	AMW GROUP SP. Z O.O.	0000990481
23	BALTIC TIMBER SP. Z O.O.	0000694948
24	WASIAK SP. Z O.O.	0000195577
25	FINNFOAM SP. Z O.O.	0000411322
26	TLMIC AGS INTERNATIONAL CATTONI	0000691667
27	FRANCA SP. Z O.O.	0000777053
28	VOTSMARKETING SP. Z O.O.	0000766876
29	WINTERGARTEN POLSKA SP. Z O.O.	0000958691
30	KOPALNIA MATERIAŁÓW BUDOWALNYCH SP. Z O.O.	0000619849

CIEPŁY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000455569 NIP 9731013849 REGON 081116254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CIEPŁY DOM

CIEPŁY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455569 NIP
9731013849 REGON
081116254