Organizacja Tsd osiągnęła 9 909 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 881 840 zł. Pozostałe przychody to 27 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 787 573 zł.
Zysk netto wyniósł 94 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 303 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 909 203 zł w 2022 roku.
• 8 364 937 zł w 2021 roku.
• 5 969 022 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 268 zł w 2022 roku.
• 1 125 522 zł w 2021 roku.
• 582 876 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsd wynosi 8 508 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 676 zł a 24 773 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 836 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 508 741 zł w 2022 roku.
• 12 191 226 zł w 2021 roku.
• 7 579 227 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsd wyniosła 4 777 883 zł.
a
ktywa trwałe to 3 067 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 710 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 777 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 034 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 743 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 592 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 777 883 zł w 2022 roku.
• 4 739 343 zł w 2021 roku.
• 3 838 042 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsd wyniosły 2 743 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 777 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 914 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 743 837 zł w 2022 roku
• 1 922 656 zł w 2021 roku
• 2 146 876 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsd wykazała przychody na poziomie 9 909 203 zł.
Organizacja zarobiła 165 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 320 zł w 2022 roku
• 272 744 zł w 2021 roku
• 165 319 zł w 2020 roku