Organizacja Arpo osiągnęła 18 221 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 219 181 zł. Pozostałe przychody to 2567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 726 980 zł.
Zysk netto wyniósł 492 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 366 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 221 748 zł w 2022 roku.
• 15 213 047 zł w 2021 roku.
• 10 973 306 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 201 zł w 2022 roku.
• 608 522 zł w 2021 roku.
• 116 485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpo wynosi 16 803 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 686 648 zł a 45 554 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 894 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 803 284 zł w 2022 roku.
• 15 204 155 zł w 2021 roku.
• 9 953 120 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpo wyniosła 4 924 033 zł.
a
ktywa trwałe to 2 297 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 626 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 924 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 582 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 341 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 924 033 zł w 2022 roku.
• 4 974 842 zł w 2021 roku.
• 4 360 098 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpo wyniosły 1 341 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 924 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 341 835 zł w 2022 roku
• 1 470 794 zł w 2021 roku
• 1 464 576 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpo wykazała przychody na poziomie 18 221 748 zł.
Organizacja zarobiła 632 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 909 zł w 2022 roku
• 105 094 zł w 2021 roku
• 34 809 zł w 2020 roku