Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Warmia ONE wynosiła 5 100 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
959 494 zł a 9 371 609 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
2 370 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 100 534 zł w
2022 roku. • 2 099 468 zł w
2021 roku. • 360 138 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmia ONE wynosił 910 tys. zł.
EBITDA Warmia ONE wynosiła 1,21 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
451 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 910 163 zł w
2022 roku. • 322 796 zł w
2021 roku. • 7001 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
601 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 209 296 zł w
2022 roku. • 458 153 zł w
2021 roku. • 7001 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Warmia ONE wynosiło 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmieniało się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Warmia ONE. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 października 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 października 2023 (MSiG nr 191/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1236571. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26946/23/50]
UWAGAMSiG 191/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 905259. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[RDF/537344/23/77]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 905258. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[RDF/537344/23/676]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 342759. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[RDF/384956/22/167]
MSiG 111/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
2
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 342758. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[RDF/384956/22/766]
MSiG 111/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 775247. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[RDF/329964/21/639]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 775246. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[RDF/329964/21/238]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 159317. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[RDF/281809/21/38]
MSiG 62/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 159316. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[RDF/281809/21/637]
MSiG 62/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2021 okres OD
04.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 271561. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8276/20/425]
Rzuć okiemMSiG 107/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.02.2020 R., REP. A NR 1154/2020, NOTARIUSZ
MICHAŁ MILEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLSZTYNIE, ZMIENIONO: § 6, § 7, § 11 UST. 1,
W § 10 DODANO UST. 4, UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 27.04.2020 R., REP.
A NR 2033/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ MILEWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO: § 7 UST. 2, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZULC
2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1.000,00
X V. W P I S Y D O
ZŁ wpisać: 11. 252.000,00 ZŁ PRub. 1 1. 251.000,00
ZŁ 2. NIE 2 1. SZULC 2. JERZY 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 128.788,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 128.788,00 ZŁ
2. NIE
Poz. 1107359. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000809095. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23560/19/686]
MSiG 215/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. FLORIANA STABLEWSKIEGO nr domu 47 nr lokalu 7 kod pocztowy
60-213 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.07.2019 R., REP. A NR
3014/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ MILEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, 04.10.2019
R., NOTARIUSZ MICHAŁ MILEWSKI, REP. A NR
4623/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIANA § 7 UMOWY. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZULC
2. PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. WARMIA ONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 383622390 4. 0000790661 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WARMIA ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383622390
4. 0000790661
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 6 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Warmia ONE w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmia ONE wynosiło 0,41%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostawało bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Warmia ONE miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2020-2022 między oceną A a B.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warmia ONE wynosił 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 260 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 260 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 14 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 260 tys. zł w 2022 roku. • 124 tys. zł w 2021 roku. • 77 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 863 zł.
Koszty operacyjne Warmia ONE wyniosły
1 161 587 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
6,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
19 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 863 zł w 2022 roku • 40 744 zł w 2021 roku • 37 358 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
24,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,5% w 2022 roku •
5,2% w 2021 roku •
54,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmia ONE wyniosła 12 257 113 zł.
Aktywa trwałe to 11 769 274 zł.
Aktywa obrotowe to 487 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 257 113 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 301 841 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 955 272 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 954 184 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 458 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 257 113 zł sumy bilansowej i 1 301 841 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 12 549 886 zł sumy bilansowej i 620 659 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 348 745 zł sumy bilansowej i 385 504 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52,32%.
Marża operacyjna wyniosła 43,93%.
Marża netto wyniosła 30,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmia ONE wyniosły 10 955 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 257 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 496 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 955 272 zł w 2022 roku • 11 929 227 zł w 2021 roku • 9 963 241 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2022 roku • 95% w 2021 roku • 96% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Warmia ONE miała 10 955 272 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom: 8 922 682 zł (81%).
Pozostali, 1 864 850 zł (17%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 10 143 242 zł (93%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
11 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
26 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
8,9 mln zł
81%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
142 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,9 mln zł
17%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom: 81% (w 2019 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Warmia ONE wynosił 0,73 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 0,73.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywały 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,11 miesiąca.
Aktywa obrotowe (487 839 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (669 942 zł) o 182 102 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
488 tys. zł
670 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 107 tys. zł należności i inne: 381 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,73 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,73
płynność bieżąca
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,73 w 2022 roku • 0,87 w 2021 roku • 0,98 w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 75,01 w 2019 roku • płynność szybka: 75,01 w 2019 roku • płynność gotówkowa: 45,11 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Warmia ONE od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 8 922 682 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 107 062 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 323 517 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 2,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)8,9 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)107 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 324 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 2,8 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Warmia ONE wynosiła 62 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 8 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 11 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 54 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła 51 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 349 538 zł, z czego 349 538 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza54 dni
firma płaciła dostawcom 54 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 62 dni
bez amortyzacji11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2022 roku • 23 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1680 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Warmia ONE wynosiły 1 161 081 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 313 422 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, amortyzacja, wynosiła 299 133 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 280 861 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii313 tys. zł · 27%
Amortyzacja299 tys. zł · 26%
Usługi obce281 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)63 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2022 roku • 758 tys. zł w 2021 roku • 68 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Warmia ONE wykazała przychody na poziomie 2 233 792 zł.
Organizacja zarobiła 748 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
43 771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 67 505 zł w 2022 roku • 23 734 zł w 2021 roku
Organizacja Warmia ONE wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 071 569,11
I. Przychody netto ze sprzedaży2 071 569,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 161 080,83
I. Amortyzacja299 133,04
II. Zużycie materiałów i energii313 422,41
III. Usługi obce280 860,99
IV. Wynagrodzenia62 770,80
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 092,65
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)191 800,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)910 488,28
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:181,04
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:506,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:162 041,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:323 517,34
I. Odsetki, w tym: (+1)323 517,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)748 687,36
I. Podatek dochodowy67 505,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)681 182,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Warmia ONE były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+5 mies. 9 dni23-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 22.09.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
