Organizacja Warmia one osiągnęła 2 233 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 071 750 zł. Pozostałe przychody to 162 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 390 568 zł.
Zysk netto wyniósł 681 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 558 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 233 792 zł w 2022 roku.
• 1 110 915 zł w 2021 roku.
• 75 355 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 182 zł w 2022 roku.
• 235 155 zł w 2021 roku.
• 6778 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmia one wynosi 5 190 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
976 381 zł a 9 536 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 297 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 190 305 zł w 2022 roku.
• 2 146 723 zł w 2021 roku.
• 366 476 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmia one wyniosła 12 257 113 zł.
a
ktywa trwałe to 11 769 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 257 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 301 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 955 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 064 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 257 113 zł w 2022 roku.
• 12 549 886 zł w 2021 roku.
• 10 348 745 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmia one wyniosły 10 955 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 257 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 738 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 955 272 zł w 2022 roku
• 11 929 227 zł w 2021 roku
• 9 963 241 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmia one wykazała przychody na poziomie 2 233 792 zł.
Organizacja zarobiła 748 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 505 zł w 2022 roku
• 23 734 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku