PATTINVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000268310

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

2,8 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

19,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BONIFRATERSKA, 17

Kod pocztowy

00-203

Rejestracja

2006-11-23

Rozpoczęcie działalności

2007-01-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Roboty związane z budową dróg i autostrad Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pattinvest osiągnęła 2 751 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 751 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 707 585 zł.

Zysk netto wyniósł 2 044 382 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 751 967 zł w 2024 roku.
• 2 471 082 zł w 2023 roku.
• 2 151 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 044 382 zł w 2024 roku.
• 1 760 061 zł w 2023 roku.
• 1 447 596 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2016601.11

1382433.39

1915312.8

1218502.36

1929528.33

1342018.34

1930388.46

1306124.87

2056384.31

1425990.98

2151864.14

1447595.64

2471082.48

1760060.99

2751967.36

2044381.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pattinvest wynosi 2,25 mln zł.

EBITDA Pattinvest wynosi 2,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 253 570 zł w 2024 roku.
• 1 979 333 zł w 2023 roku.
• 1 611 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 130 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 544 657 zł w 2024 roku.
• 2 270 419 zł w 2023 roku.
• 1 319 914 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1336814.92

1627901.05

1474039.82

1765125.95

1460474.07

1751560.2

1405968.4

1114882.24

1598149.79

1307063.63

1611000.04

1319913.88

1979333.14

2270419.3

2253570.42

2544656.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pattinvest wynosi 19 257 354 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 127 951 zł a 49 307 637 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 257 354 zł w 2024 roku.
• 17 719 574 zł w 2023 roku.
• 16 022 551 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3024901.67

14586029.92

41130109.96

2872969.2

14776657.03

46004119.4

2894292.5

16286711.72

51372192.76

2895582.69

15202914.39

46354609.44

3084576.46

15856275.65

46834073.88

3227796.21

16022551

46920492.52

3706623.72

17719573.64

48170353.92

4127951.04

19257354.45

49307637.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pattinvest wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290625

0.0290835

0.0290839

0.029069

0.0290828

0.0291046

0.029103

0.0290935

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pattinvest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000517

0.0006104

0.0006327

0.0004192

0.0003854

0.000247

0.0002791

0.0002924

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pattinvest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pattinvest wynosi 700 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 2,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 700 tys. zł w 2024 roku.
• 637 tys. zł w 2023 roku.
• 568 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 2,41 mln zł w 2023 roku.
• 2,35 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

339171.72

2056505.5

0

465762.14

2300205.97

57885.85

609621.23

2568609.64

57911.65

508987.59

2317730.47

61691.53

547386.88

2341703.69

64555.92

568496.54

2346024.63

74132.47

637473.41

2408517.7

82559.02

700126.47

2465381.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pattinvest wyniosły 498 397 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pattinvest wyniosła 12 757 301 zł.

a

ktywa trwałe to 10 053 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 704 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 757 301 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 326 909 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 757 301 zł w 2024 roku.
• 12 431 571 zł w 2023 roku.
• 12 423 399 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12726373.01

13264761.16

14575683.78

13884714.43

13335600.91

12423398.62

12431571.24

12757301.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.13

0.72

0.69

0.09

0.11

0.77

0.64

0.09

0.1

0.76

0.7

0.09

0.11

0.74

0.68

0.11

0.12

0.78

0.69

0.12

0.75

0.67

0.14

0.15

0.8

0.71

0.16

0.17

0.82

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pattinvest wyniosły 430 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 757 301 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 430 392 zł w 2024 roku
• 388 983 zł w 2023 roku
• 693 275 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12726373.01

2443845.52

0.19

13264761.16

1763731.31

0.13

14575683.78

1732635.59

0.12

13884714.43

2296062.07

0.17

13335600.91

1627082.44

0.12

12423398.62

693275.49

0.06

12431571.24

388982.76

0.03

12757301.32

430391.95

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pattinvest wykazała przychody na poziomie 2 751 967 zł.

Organizacja zarobiła 2 245 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 201 242 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 044 382 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 242 zł w 2024 roku
• 175 579 zł w 2023 roku
• 151 168 zł w 2022 roku

Wartość

115994

178210

130283

124064

142123

151168

175579

201242

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pattinvest wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92611

0.76883

0.79075

0.36397

0.96248

0.95544

0.87839

0.71065

0.89678

0.93432

0.76881

0.80106

0.31274

0.95545

0.95997

0.85697

0.67746

0.9181

0.93322

0.76584

0.81249

0.3011

0.95522

0.95593

0.84218

0.6511

0.90734

0.93885

0.77345

0.80701

0.34331

0.94834

0.94595

0.83321

0.65153

0.91497

0.92161

0.77074

0.8001

0.28565

0.94726

0.9551

0.84728

0.64952

0.91206

0.92599

0.76017

0.78647

0.21842

0.94979

0.95307

0.85328

0.646

0.9057

0.92185

0.75781

0.7805

0.16533

0.95261

0.96614

0.86573

0.67392

0.90516

0.9291

0.74144

0.76141

0.16056

0.96377

0.97102

0.8785

0.69269

0.90071

Powiązania

D NIL JULIE - reprezentacja

JCS-INVEST S.A - wspólnik

PATTIN MARIANNE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2007

23.03.2017

I&s Construct S.a

Organizacja

wspólnik

23.11.2006

19.12.2007

I&s Construct S.a

Organizacja

wspólnik

23.11.2006

19.12.2007

Pattin Marianne

Osoba

wspólnik

19.12.2007

Pattin Marianne

Osoba

wspólnik

23.03.2017

Jcs-Invest S.a

Organizacja

reprezentacja

23.11.2006

12.02.2021

De Nil Peter Baziel Nelly

Osoba

reprezentacja

12.02.2021

D Nil Julie

Czerwiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Jcs Invest S.a posiada 2250 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Pattin Marianne posiada 750 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2017 jest Jcs Invest S.a kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2007 do 23.03.2017 była I&s Construct S.a kontrolująca 75% udziałów.

W okresie od 23.11.2006 do 19.12.2007 najwięcej udziałów posiadała I&s Construct S.a. Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do PATTINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	HERBEWO HERLICZKA-BEŁDOWSKI-WOŁOSZYŃSKI S.A.	0000086614
2	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
3	BIURO DORADCZE DK SP. Z O.O. SP. K.	0000643629
4	NO LIMIT CENTER SP. Z O.O.	0000252129
5	MEJPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000729256
6	GRUPA ANGA SP. Z O.O.	0000150544
7	AROBUL SP. Z O.O.	0000168754
8	LOGIT - MAGAZYN SP. Z O.O.	0000238032
9	ET INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000367534
10	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
11	SYKOMA SP. Z O.O.	0000837814
12	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
13	ELBES SP. Z O.O.	0000148148
14	KAPELANKA OFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000617731
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK" W WAŁBRZYCHU	0000069409
16	TMK INWESTYCJE KAWIORSCY SP. K.	0000706159
17	AQUA SP. Z O.O.	0000464765
18	STARACHOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "WSPÓLNY	0000076806
19	RESTAURO M. DOBRZYŃSKA-MUSIELA SP. K.	0000281282
20	BENZ BROD SP. Z O.O.	0000254897
21	PAX- NIERUCHOMOŚCI MACIEJ PAWLAK SP. K.	0000958502
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POGODNO"	0000108831
23	M - BUD SP. Z O.O.	0000037658
24	KSU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000843606
25	WAMET.COM SP. Z O.O.	0000193016
26	BLUE SEVEN SP. Z O.O.	0000128935
27	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000102474
28	F & P LTD. SP. Z O.O.	0000110387
29	HW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000237631
30	SPÓŁKA MIESZKANIOWA "SOLIDARNOŚĆ" SP. Z O.O.	0000633152

PATTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268310 NIP 7010049170 REGON 140742032

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATTINVEST

PATTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268310 NIP
7010049170 REGON
140742032