Realizacja mieszkań na sprzedaż we Wrocławiu, Warszawie i Łodzi.
Wykonanie 47 inwestycji z 6671 wybudowanymi mieszkaniami.
Współpraca z lokalnymi dostawcami i podwykonawcami.
Zastosowanie ekologicznych rozwiązań budowlanych.
Wsparcie lokalnych inicjatyw w ramach działań CSR.
Profit Development S.A. to doświadczony deweloper działający we Wrocławiu, Warszawie i Łodzi, który od 2003 roku nieprzerwanie realizuje projekty budowlane, stawiając sobie za cel dostarczanie mieszkań o najwyższej jakości. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży, firma zrealizowała dotychczas 47 inwestycji, w ramach których powstało 6671 mieszkań, a jej portfolio obejmuje obecnie ponad 1000 mieszkań dostępnych na sprzedaż. Profit Development wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym doświadczeniem, ale także rodzinym charakterem działalności, co przekłada się na bliską współpracę z lokalnymi dostawcami i rzemieślnikami, co zapewnia wysoką jakość elementów budowlanych i usług. Istotnym atutem firmy jest także zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz wprowadzenie ekologicznych rozwiązań technologicznych do swoich projektów. Koszty mieszkań są konkurencyjne, a oferta obejmuje różne metraże i układy, co czyni je dostępne zarówno dla singli, par, jak i rodzin. Profit Development stawia na bezpieczeństwo i komfort swoich mieszkańców, stosując nowoczesne systemy zabezpieczeń oraz dbając o odpowiednie zagospodarowanie osiedli. Deweloper angażuje się również w działania CSR i wspiera lokalne inicjatywy, co podkreśla jego odpowiedzialność społeczną i troskę o przyszłość społeczności, w których działa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Inwestycje 3 osiągnęła 756 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 751 458 zł. Pozostałe przychody to 4691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 425 890 zł.
Zysk netto wyniósł 325 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 149 zł w 2024 roku.
• 3 555 019 zł w 2023 roku.
• 19 928 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 568 zł w 2024 roku.
• 621 455 zł w 2023 roku.
• 2 454 396 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Inwestycje 3 wynosi 354 tys. zł.
EBITDA PD Inwestycje 3 wynosi 354 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 353 561 zł w
2024 roku.
• 404 656 zł w
2023 roku.
• 2 617 641 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 353 561 zł w
2024 roku.
• 404 656 zł w
2023 roku.
• 2 617 641 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Inwestycje 3 wynosi 2 670 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
864 615 zł a 4 611 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 670 985 zł w 2024 roku.
• 5 971 437 zł w 2023 roku.
• 25 313 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PD Inwestycje 3 wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Inwestycje 3 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Inwestycje 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PD Inwestycje 3 wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 231 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 562 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 393 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 521 tys. zł w 2023 roku.
• 797 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PD Inwestycje 3 wyniosły 397 897
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Inwestycje 3 wyniosła 1 168 741 zł.
a
ktywa trwałe to 1 002 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 152 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 921 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 655 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 168 741 zł w 2024 roku.
• 1 546 386 zł w 2023 roku.
• 5 162 944 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -214.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2687.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2458.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Inwestycje 3 wyniosły 15 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 854 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 921 zł w 2024 roku
• 58 911 zł w 2023 roku
• 2 215 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Inwestycje 3 wykazała przychody na poziomie 756 149 zł.
Organizacja zarobiła 357 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 169 zł w 2024 roku
• 107 957 zł w 2023 roku
• 171 435 zł w 2022 roku
Organizacja PD Inwestycje 3 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.