IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000808224 NIP 7393933079 REGON 384621931

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
8,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2,6 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,9 mln
zł
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. WŁADYSŁAWA ORKANA, 13
Kod pocztowy
10-012
Rejestracja
2019-10-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@ipinvest.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IP Invest osiągnęła 9 327 198 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 9 327 198 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 11 893 668 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 2 566 470 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 4 298 828 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 327 198 zł w 2024 roku.
• 13 421 512 zł w 2023 roku.
• 17 924 854 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 2 182 520 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 566 470 zł w 2024 roku.
• 347 109 zł w 2023 roku.
• 1 798 570 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji IP Invest wynosi 3 884 125 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 407 252 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 884 125 zł w 2024 roku.
• 8 880 632 zł w 2023 roku.
• 18 698 628 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT IP Invest wynosi -2,55 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA IP Invest wynosi -2,51 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 239 801 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 550 568 zł w 2024 roku.
• 455 397 zł w 2023 roku.
• 1 929 034 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 235 447 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 512 566 zł w 2024 roku.
• 513 890 zł w 2023 roku.
• 1 958 327 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie IP Invest wynosi 6 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 10 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji IP Invest. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 listopada 2022.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2023 (MSiG nr 230/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 60136. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000808224. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2019 r., sygn. akt VIII Ns-Rej. KRS 13293/22/522. [BMSiG-59943/2022]
    UWAGA MSiG 226/2022 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
    Sygn. sprawy: BMSiG-59943/2022 Nr ogłoszenia: 60136
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy – TAW Ę O K R A J O W Y M R E J E S T R Z E S Ą D O W Y M o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2013.1203 z późniejszymi zmianami) ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000808224, adres siedziby: Władysława Orkana 13 lok. 6, 10-012 Olsztyn. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1360500. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019. [RDF/570771/23/531]
    MSiG 230/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/570771/23/531 Nr ogłoszenia: 1360500
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 1360499. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019. [RDF/570771/23/130]
    MSiG 230/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/570771/23/130 Nr ogłoszenia: 1360499
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1360498. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019. [RDF/570771/23/729]
    MSiG 230/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/570771/23/729 Nr ogłoszenia: 1360498
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2023 okres O 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 388514. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2019. [OL.VIII NS-REJ.KRS/6207/23/446]
    Rzuć okiem MSiG 104/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/6207/23/446 Nr ogłoszenia: 388514
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.05.2023R. NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REPERTORIUM A 1700/2023 - ZMIENIONO § 4 UMOWY Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH wpisać: 2 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
  5. Poz. 58867. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2019. [OL.VIII NS-REJ.KRS/878/23/274]
    MSiG 21/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/878/23/274 Nr ogłoszenia: 58867
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 1244342. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2019. [OL.VIII NS-REJ.KRS/13977/22/191]
    MSiG 242/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/13977/22/191 Nr ogłoszenia: 1244342
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach 2, wpisać: 1 4. OD 08.10.2019 DO 31.12.2020
  7. Poz. 275475. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2019. [OL.VIII NS-REJ.KRS/5340/22/950]
    Rzuć okiem MSiG 96/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/5340/22/950 Nr ogłoszenia: 275475
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: WE- 3. Adres poczty elektronicznej IPINVESTSPZOO@ GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@IPINVEST.PL Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PODOLAK 2. IRENA MAŁGORZATA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ X V. W P I S Y D I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 2 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 2. 35 14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 3 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
  8. Poz. 1176209. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019. [RDF/363618/21/646]
    MSiG 243/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/363618/21/646 Nr ogłoszenia: 1176209
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 08.10.2019 DO 31.12.2020
  9. Poz. 1176208. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2019. [RDF/363618/21/245]
    MSiG 243/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/363618/21/245 Nr ogłoszenia: 1176208
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2021 okres OD 08.10.2019 DO 31.12.2020 -
  10. Poz. 518768. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2019. [OL.VIII NS-REJ.KRS/8764/21/810]
    Rzuć okiem MSiG 134/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/8764/21/810 Nr ogłoszenia: 518768
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY nr domu 5 nr lokalu 4 kod pocztowy 10-127 poczta OLSZTYN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. WŁADYSŁAWA ORKANA nr domu 13 nr lokalu 6 kod pocztowy 10-012 poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PODOLAK 2. IRENA MAŁGORZATA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
  11. Poz. 1083880. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000808224. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2019. [OL.VIII NS-REJ.KRS/12422/19/25]
    MSiG 205/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/12422/19/25 Nr ogłoszenia: 1083880
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY nr domu 5 nr lokalu 4 kod pocztowy 10-127 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej IPINVESTSPZOO@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.10.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PODOLAK 2. IRENA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PODOLAK 2. IRENA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUX V. W P I S Y D GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
IP Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP Invest wynosi 11,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,115% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,0% w 2024 roku.
• 8,0% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
IP Invest charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla IP Invest wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 373 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 121 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 435 tys. zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.
• 193 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 289 tys. zł w 2022 roku.
• 119 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 957 tys. zł w 2023 roku.
• 815 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 909 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne IP Invest wyniosły 11 877 765 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 3,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 99 481 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 909 zł w 2024 roku
• 711 734 zł w 2023 roku
• 588 871 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3,3% w 2024 roku
• 5,5% w 2023 roku
• 3,7% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów IP Invest wyniosła 8 590 868 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 107 411 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 8 483 458 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 590 868 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -34 972 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 625 841 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 993 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 283 235 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 8 590 868 zł sumy bilansowej i -34 972 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 10 690 919 zł sumy bilansowej i 2 878 606 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 8 458 883 zł sumy bilansowej i 2 531 497 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29,87%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -27,35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -27,52%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 25,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3634 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 19 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 19 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania IP Invest wyniosły 8 625 841 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 590 868 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 349 227 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 625 841 zł w 2024 roku
• 7 812 313 zł w 2023 roku
• 5 927 386 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 15 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IP Invest ma 8 625 841 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 613 325 zł (88%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 535 477 zł (6%), rezerwy i rozliczenia 807 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 476 232 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 35 477 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 88% (w 2020: 49%).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020-2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IP Invest wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,98 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (8 483 458 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (8 589 557 zł) o 106 099 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,25 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,99 w 2024 roku
• 1,39 w 2023 roku
• 1,48 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji IP Invest: 3171 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 15 199 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja miała też 196 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: 696 tys. zł
• 2021: 394 tys. zł
• 2019: 0 zł (dług równy gotówce)
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2023: 10,3 raza
• 2022: 20,3 raza
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji IP Invest wynosi 302 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 235 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 67 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 66 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 672 207 zł, z czego 6 440 564 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1 231 643 zł powyżej 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 302 dni w 2024 roku
• 160 dni w 2023 roku
• 70 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji IP Invest wynoszą 11 407 523 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 980 023 zł, czyli 44% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 811 857 zł, czyli 33% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 317 606 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 11,4 mln zł w 2024 roku
• 13 mln zł w 2023 roku
• 16 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IP Invest wykazała przychody na poziomie 9 327 198 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja poniosła stratę 2 565 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 603 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie strata netto wyniosła 2 566 470 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 27 745 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 603 zł w 2024 roku
• 57 204 zł w 2023 roku
• 56 092 zł w 2022 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IP Invest wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 9 305 602,05
I. Przychody netto ze sprzedaży 9 305 602,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 11 407 523,01
I. Amortyzacja 38 001,40
II. Zużycie materiałów i energii 4 980 023,45
III. Usługi obce 3 811 857,39
IV. Wynagrodzenia 317 606,26
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 72 302,70
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 2 187 731,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2 101 920,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 21 595,77
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 470 242,35
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 15 299,18
I. Odsetki, w tym: (+1) 15 199,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -2 565 866,72
I. Podatek dochodowy 603,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -2 566 469,72

Pełne sprawozdania finansowe organizacji IP Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 174 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 421 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+14 mies. 1 dzień
2022
+4 mies. 4 dni
2021
+3 mies. 7 dni
2020
+1 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Podolak Irena posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 10.05.2022 jest Podolak Irena kontrolująca 99% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 01.07.2021 do 10.05.2022 najwięcej udziałów posiadała Podolak Irena (98%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 15.10.2019 do 01.07.2021 najwięcej udziałów posiadała Podolak Irena (100%).

Reprezentacja