SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, C) W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Grupa Lucrum to firma z ponad 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie księgowości, podatków oraz prawa gospodarczego. Jej oferta obejmuje kompleksową obsługę prawną i finansową zarówno dla nowych, jak i istniejących przedsiębiorstw. Grupa wyróżnia się na rynku dzięki zaufaniu, którym obdarzyło ją setki firm, co jest dowodem jej profesjonalizmu oraz zaangażowania. Oferta Lucrum obejmuje m.in. rejestrację firm, windykację należności, a także pomoc w zakresie restrukturyzacji oraz upadłości przedsiębiorstw. Dodatkowo, firma świadczy usługi leasingowe i kredytowe oraz oferuje wsparcie dla obcokrajowców, co podkreśla jej elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb różnorodnych klientów. Prowadzi również szkolenia i konferencje, co przyczynia się do jej rosnącej renomy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucrum osiągnęła 3 046 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 987 624 zł. Pozostałe przychody to 59 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 771 832 zł.
Zysk netto wyniósł 215 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 046 663 zł w 2024 roku.
• 2 439 378 zł w 2023 roku.
• 2 402 219 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 792 zł w 2024 roku.
• 421 400 zł w 2023 roku.
• 16 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucrum wynosi 167 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 272 zł w
2024 roku.
• 368 601 zł w
2023 roku.
• -58 652 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucrum wynosi 4 197 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 302 824 zł a 7 616 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 197 099 zł w 2024 roku.
• 4 640 329 zł w 2023 roku.
• 2 678 887 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lucrum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucrum wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucrum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lucrum wynosi 195 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 543 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 543 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 543 tys. zł w 2024 roku.
• 536 tys. zł w 2023 roku.
• 420 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lucrum wyniosły 2 820 352
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucrum wyniosła 8 705 044 zł.
a
ktywa trwałe to 185 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 520 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 705 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 737 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 967 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 188 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 705 044 zł w 2024 roku.
• 8 684 722 zł w 2023 roku.
• 8 512 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucrum wyniosły 6 967 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 705 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 967 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 967 946 zł w 2024 roku
• 6 913 416 zł w 2023 roku
• 7 162 510 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucrum wykazała przychody na poziomie 3 046 663 zł.
Organizacja zarobiła 223 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7903 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku