SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Patio Deweloper osiągnęła 23 580 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 580 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 538 729 zł.
Zysk netto wyniósł 41 972 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 767 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 580 701 zł w 2025 roku. • 109 559 zł w 2024 roku. • 46 647 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
486 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 41 972 zł w 2025 roku. • -440 880 zł w 2024 roku. • -931 801 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Patio Deweloper wynosi 14 678 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 598 zł a 52 192 735 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 245 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 678 605 zł w
2025 roku. • 574 919 zł w
2024 roku. • 187 069 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patio Deweloper wynosi 437 tys. zł.
EBITDA Patio Deweloper wynosi 440 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
245 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 437 479 zł w
2025 roku. • 17 851 zł w
2024 roku. • -54 357 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
246 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 439 941 zł w
2025 roku. • 19 701 zł w
2024 roku. • -53 895 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Patio Deweloper wynosi 2 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Patio Deweloper.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2025 (MSiG nr 152/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 874995. PATIO DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000806090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.09.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34707/25/836]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024
Poz. 827800. PATIO DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000806090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2019.
[RDF/638831/24/677]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 827799. PATIO DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000806090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2019.
[RDF/638831/24/276]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179722. PATIO DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000806090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.09.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32840/23/266]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022
Poz. 720530. PATIO DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000806090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.09.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33370/22/792]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 720529. PATIO DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000806090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.09.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33368/22/679]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2022 okres OD
30.09.2019 DO 31.12.2020 1 3. OD 30.09.2019 DO
31.12.2020
Poz. 1057590. PATIO DEWELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000806090. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.09.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31193/19/313]
MSiG 194/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PATIO
DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina
LESZNOWOLA miejscowość LESZNOWOLA 2. miejscowość LESZNOWOLA ulica UL. POPRZECZNA
nr domu 41 kod pocztowy 05-506 poczta LESZNOWOLA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.07.2019 R., REP. A NR 1952/2019, NOTARIU
JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CHMIELEWSKI 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. DUDZIK
2. MARIAN 3. [ukryto] 5. 5.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI,
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. CHMIELEWSKI
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. DUDZIK 2. MARIAN 3. [ukryto]
otu 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 8 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Patio Deweloper nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patio Deweloper wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,480% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Patio Deweloper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Patio Deweloper wynosi 297 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 943 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 943 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 297 tys. zł w 2025 roku. • 54 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 329 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 943 tys. zł w 2025 roku. • 253 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
78 912 zł.
Koszty operacyjne Patio Deweloper wyniosły
23 143 222 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,3%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 78 912 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patio Deweloper wyniosła 26 059 172 zł.
Aktywa trwałe to 1 288 726 zł.
Aktywa obrotowe to 24 770 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 059 172 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 921 527 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 137 645 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 274 468 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 346 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 059 172 zł sumy bilansowej i 921 527 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 23 254 092 zł sumy bilansowej i 738 319 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 510 236 zł sumy bilansowej i 229 016 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,55%.
Marża operacyjna wyniosła 1,86%.
Marża netto wyniosła 0,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
206 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
59,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
999 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patio Deweloper wyniosły 25 137 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 059 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 928 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 137 645 zł w 2025 roku • 22 515 773 zł w 2024 roku • 11 281 221 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 98% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Patio Deweloper ma 25 137 645 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 16 479 856 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 6 506 435 zł (26%), klientom spoza grupy kapitałowej 1 765 680 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 192 528 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 193 146 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 10 500 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
25,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
188 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,5 mln zł
26%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
7%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16,5 mln zł
66%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
193 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 66% (w 2020 największa część, 88%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Patio Deweloper wynosi 2,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,28 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,08 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 344 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 22,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,86 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
2,86
płynność bieżąca
0,28
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,86 w 2025 roku • 13,13 w 2024 roku • 27,79 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 30, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 61,65 w 2021 roku • płynność bieżąca: 50,67 w 2022 roku
W latach
2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Patio Deweloper wobec banków i pożyczkodawców: 6 506 435 zł, gotówka: 2 078 482 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 427 953 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 395 128 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 10,1 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 137 645 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,4 mln zł
0 zł6,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,5 mln zł
gotówka2,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 395 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 10,1 roku - długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 4,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,1 raza • 2024: tylko 4% • 2023: strata operacyjna
W latach 2021-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Patio Deweloper wynosi 0,7 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 351 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 46 360 zł, z czego 46 360 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,7 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,7 dnia
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,7 dnia w 2025 roku • 0,6 dnia w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1050 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 943 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 2 089 197 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 4563 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 118 011 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 83 822 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Patio Deweloper wynoszą 23 128 107 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 404 980 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 005 429 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 330 318 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,4 mln zł · 54%
Usługi obce8 mln zł · 35%
Zużycie materiałów i energii2,3 mln zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe241 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty65 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)65 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23,1 mln zł w 2025 roku • 79 tys. zł w 2024 roku • 78 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Patio Deweloper wykazała przychody na poziomie 23 580 701 zł.
Organizacja zarobiła 42 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 187 zł w 2025 roku • 1561 zł w 2024 roku • 7614 zł w 2022 roku
Organizacja Patio Deweloper wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:23 267 300,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 923 808,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)10 343 492,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej23 128 106,96
I. Amortyzacja2 461,98
II. Zużycie materiałów i energii2 330 317,96
III. Usługi obce8 005 429,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)65 493,05
V. Wynagrodzenia65 324,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 588,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe240 511,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów12 404 980,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)139 193,91
D. Pozostałe przychody operacyjne313 400,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne313 400,30
E. Pozostałe koszty operacyjne15 115,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 115,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)437 478,77
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe395 319,75
I. Odsetki, w tym: (+1)395 128,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne191,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)42 159,02
J. Podatek dochodowy187,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)41 972,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Patio Deweloper składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 25 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+55
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−25 dni20-06-2026
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+1 mies. 22 dni05-09-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
+11 mies. 13 dni23-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
