Realizacja inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych|Pełny cykl inwestycyjny – od zakupu gruntu po sprzedaż|Fokus na jakość architektury i detali|Projektowanie przestrzeni życiowych i roboczych|Część grupy kapitałowej Liberty z różnorodnymi markami
Liberty Investments to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Łodzi, która działa na rynku od ponad 10 lat, realizując różnorodne projekty zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne. Specjalizuje się w pełnym cyklu inwestycyjnym – od analizy i zakupu gruntu po projektowanie, pozyskiwanie finansowania oraz zarządzanie realizacją projektów. Dzięki doświadczeniu jako inwestor oraz sprzedawca, firma efektywnie odpowiada na potrzeby swoich klientów. Liberty Investments kładzie nacisk na jakość architektury, dbałość o detale oraz harmonijne wpisanie swoich inwestycji w otoczenie. W portfolio firmy znajdują się również wyjątkowe projekty, takie jak apartamenty premium na Półwyspie Helskim, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Jako członek grupy kapitałowej Liberty, współpracuje z innymi markami, takimi jak Liberty Marine i Liberty Motors, co dodatkowo podkreśla jej różnorodność i kompetencje w różnych branżach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Liberty Investments osiągnęła 7 904 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 751 866 zł. Pozostałe przychody to 1 153 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 679 971 zł.
Zysk netto wyniósł 2 224 944 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 294 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 904 915 zł w 2020 roku. • 1 609 984 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 914 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 224 944 zł w 2020 roku. • 310 341 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Liberty Investments wynosi 39 582 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 780 857 zł a 136 021 358 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 020 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 582 285 zł w
2020 roku. • 25 994 809 zł w
2019 roku. • 23 541 607 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Liberty Investments wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Liberty Investments wynosi 3,39 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 451 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 545 123 zł w
2020 roku. • 93 969 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 814 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 390 604 zł w
2020 roku. • 576 341 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Liberty Investments mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Liberty Investments. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lipca 2022 (MSiG nr 128/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 437193. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18791/22/580]
UWAGAMSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 552678. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2019.
[RDF/312377/21/965]
MSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 552677. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2019.
[RDF/312377/21/564]
MSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 552676. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2019.
[RDF/312377/21/163]
MSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2021 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 258256. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10525/21/164]
Rzuć okiemMSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 262436. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2019.
[RDF/201344/20/315]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 262435. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2019.
[RDF/201344/20/914]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2020 okres OD
01.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1153222. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28116/19/438]
Rzuć okiemMSiG 234/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.11.2019 R., REP. A NR 15581/2019, NOTARIUSZ
MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA TREŚCI § 6
Poz. 1118726. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.10.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24898/19/231]
Rzuć okiemMSiG 219/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K W dniu 05.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KADUCZEK
2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 1060626. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000806050. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.10.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20180/19/711]
MSiG 195/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 382746924 NIP 9820381833
3. LIBERTY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GEN. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO nr domu 207/213 kod pocztowy
93-231 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 23.08.2019 R. KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI REP A NR 12573/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. GEN.
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 207/213, 93-231
ŁÓDŹ, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD
NUMEREM KRS: 0000774157, REGON 382746924,
NIP 9820381833 - NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 23 SIERPNIA
2019 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU
NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA
WRÓBLEWSKIEGO, REP A NR 12567/2019 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. LIBERTY
PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000774157 3. 0000774157
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWIATKOWSKA
2. ALEKSANDRA EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 15 749 500
12. NIE PRub. 1 1. 15 749 500 ZŁ 2. NIE 2 1. KWIA
KOWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 15 749 500
12. NIE PRub. 1 1. 15 749 500 ZŁ 2. NIE 3 1. LIBE
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383969081 4. 0000796681
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LIBERTY INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383969081 4. 0000796681
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNIC-
00 TWO PIENIĘŻNE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 9 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Liberty Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liberty Investments wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Liberty Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Liberty Investments wynosi 1,88 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 232 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 232 tys. zł a 6,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
402 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,88 mln zł w 2020 roku. • 1,15 mln zł w 2019 roku. • 1,08 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 232 tys. zł w 2020 roku. • 14 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,85 mln zł w 2020 roku. • 6,4 mln zł w 2019 roku. • 6,34 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
210 588
zł.
Koszty operacyjne Liberty Investments wyniosły
5 206 743
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 210 588 zł w 2020 roku • 88 519 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2020 roku •
7,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Liberty Investments wyniosła 41 670 116 zł.
a
ktywa trwałe to 24 889 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 780 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 670 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 226 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 443 915 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7635 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 267 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 41 670 116 zł sumy bilansowej i 34 226 201 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 40 827 541 zł sumy bilansowej i 32 001 257 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 41 654 846 zł sumy bilansowej i 31 690 916 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,5%.
Marża operacyjna wyniosła 22,88%.
Marża netto wyniosła 28,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Liberty Investments wyniosły 7 443 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 670 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 260 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 443 915 zł w 2020 roku • 8 826 284 zł w 2019 roku • 9 963 930 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2020 roku • 22% w 2019 roku • 24% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Liberty Investments ma 7 443 915 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 6 134 930 zł (82%).
Pozostali, 1 042 222 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 741 228 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
82%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
129 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
137 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,1 mln zł
82%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
545 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
14%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2018: 73%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Liberty Investments wynosi 6,21 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 254% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 6,9 mln zł należności i inne: 9,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,21 zł, z czego 2,54 zł w gotówce.
6,21
płynność bieżąca
6,21
płynność szybka
2,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,38 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,21 w 2020 roku • 3,21 w 2019 roku • 5,45 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Liberty Investments: dług wobec banków i pożyczkodawców 6 134 930 zł, gotówka 6 870 454 zł. Do tego 370 749 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 2 078 254 zł.
Koszty odsetek: 193 919 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 443 915 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 371 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł6,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,1 mln zł
gotówka6,9 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 2,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 194 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8 razy.
W latach 2018, 2020 organizacja miała też od 371 tys. zł do 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 5,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 8 razy • 2019: 1,4 raza • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Liberty Investments wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 18 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 449 811 zł, z czego 449 811 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
9 dni
bez amortyzacji14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe450 tys. zł
klienci są winni firmie 450 tys. zł
do 12 miesięcy450 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2020 roku • 19 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Liberty Investments wynoszą 5 089 121 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 1 845 481 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 511 205 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 598 072 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,1 mln zł
Amortyzacja1,9 mln zł · 36%
Usługi obce1,5 mln zł · 30%
Zużycie materiałów i energii598 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty573 tys. zł · 11%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów307 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)187 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe44 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia24 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,1 mln zł w 2020 roku • 1,2 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Liberty Investments wykazała przychody na poziomie 7 904 915 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 166 227,93
– od jednostek powiązanych170 428,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 836 812,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)22 100,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów307 315,17
B. Koszty działalności operacyjnej5 089 121,20
I. Amortyzacja1 845 481,13
II. Zużycie materiałów i energii598 072,02
III. Usługi obce1 511 204,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)572 805,19
V. Wynagrodzenia186 931,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)23 656,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe43 877,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów307 092,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)77 106,73
D. Pozostałe przychody operacyjne1 585 638,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych15 804,88
II. Dotacje3 269,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych7 122,04
IV. Inne przychody operacyjne1 559 442,14
E. Pozostałe koszty operacyjne117 621,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne117 621,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 545 123,31
G. Przychody finansowe1 153 048,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)36 261,49
II. Odsetki, w tym: (+1)822 375,42
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne294 411,64
H. Koszty finansowe473 228,29
I. Odsetki, w tym: (+1)193 919,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne279 309,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 224 943,57
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 224 943,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Liberty Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 124 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 100 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-124
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−4 mies. 28 dni20-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
