Organizacja Liberty Properties osiągnęła 134 858 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 261 958 zł. Pozostałe przychody to 1 596 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 831 385 zł.
Strata netto wyniosła 8 973 379 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
15 442 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 134 858 006 zł w 2018 roku. • 119 415 500 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
11 253 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8 973 379 zł w 2018 roku. • 2 280 402 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Liberty Properties wynosi 120 017 334 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 871 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 120 017 334 zł w
2018 roku. • 126 889 020 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Liberty Properties wynosi -8,94 mln zł.
EBITDA Liberty Properties wynosi -4,61 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 126 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8 943 963 zł w
2018 roku. • 1 182 510 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 249 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4 614 758 zł w
2018 roku. • 6 634 735 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Liberty Properties mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Liberty Properties. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 stycznia 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 stycznia 2020 (MSiG nr 3/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 8699. LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000774157. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30427/19/902]
UWAGAMSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1037972. LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000774157. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19876/19/135]
Rzuć okiemMSiG 185/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KWIATKOWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 157.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
15.750,000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 157.495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.749.500 ZŁ 2 (dla
pozycji: 1. KWIATKOWSKA 2. ALEKSANDRA EWA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 157.500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.750.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 157.495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
15.749.500 ZŁ
Poz. 459373. LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000774157. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/125542/19/304]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 459372. LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000774157. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[RDF/125504/19/151]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 247157. LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000774157. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6404/19/462]
Rzuć okiemMSiG 83/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWIATKOWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KADUCZEK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 107872. LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000774157. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5432/19/552]
Rzuć okiemMSiG 50/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 6. Sposób powstania spółki wykreślić:
1. PRZEKSZTAŁCENIE wpisać: 1. PODZIAŁ
Poz. 102044. LIBERTY PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000774157. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1859/19/121]
MSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LIBERTY
PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GEN. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO nr domu 207/213 kod pocztowy
93-231 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 21.01.2019 R. NOTARIUSZ MARIUSZ
WRÓBLEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI REP A NR 634/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM SPÓŁKI POD FIRMĄ LIBERTY MOTORS S.A.
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI.NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE LIBERTY MOTORS S.A.PODJĘŁO
W DNIU 21 STYCZNIA 2019 R. UCHWAŁĘ W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI W TRYBIE ART.529§1 PKT
2 KSH PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWYCH SPÓŁEK,NA
KTÓRE PRZECHODZI CAŁY MAJĄTEK SPÓŁKI DZIELONEJ ZA UDZIAŁY NOWYCH SPÓŁEK.UCHWAŁA
ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA
WRÓBLEWSKIEGO,PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI,REP.A NR 617/2019.
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LIBERTY PROPERTIES SP. Z O.O.Z
SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 21 STYCZNIA 2019
R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ W SPRAWIE PODZIAŁU
SPÓŁKI LIBERTY MOTORS S.A ZAPROTOKOŁOWANĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ
NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO,PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W ŁODZI,REP.A NR 648/2019. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. LIBERTY MOTORS
SPÓŁKA AKCYJNA, 2. POLSKA, KRAJOWY
- REJESTR SĄDOWY 3. 0000037004 3. 0000037004
5. 000036452 6. 7240002522 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWIATKOWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. 157.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
15.750,000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KWIATKOWSKA
2. ALEKSANDRA EWA 3. [ukryto] 5. 157.500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.750.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 31500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KWIATKOWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KWIATKOWSKA 2. ALEKSANDRA EWA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Liberty Properties nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liberty Properties wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2018 roku. • 0,26% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Liberty Properties charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Liberty Properties wynosi 2,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 787 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,02 mln zł w 2018 roku. • 2,8 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,75 mln zł w 2018 roku. • 10,54 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 423 774 zł.
Koszty operacyjne Liberty Properties wyniosły
142 205 922 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
702 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 423 774 zł w 2018 roku • 1 720 858 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,7% w 2018 roku •
1,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Liberty Properties wyniosła 80 537 920 zł.
Aktywa trwałe to 52 001 769 zł.
Aktywa obrotowe to 28 536 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 537 920 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 43 751 168 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 786 752 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 7 696 354 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 8 973 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 80 537 920 zł sumy bilansowej i 43 751 168 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 88 234 274 zł sumy bilansowej i 52 724 547 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20,51%.
Marża operacyjna wyniosła -6,71%.
Marża netto wyniosła -6,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Liberty Properties wyniosły 36 786 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 537 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 277 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 36 786 752 zł w 2018 roku • 35 509 727 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2018 roku • 40% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Liberty Properties ma 36 786 752 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 24 212 895 zł (66%).
Dalej: dostawcom 10 098 540 zł (27%), państwu 730 570 zł (2%); 3 mniejsze pozycje razem 587 943 zł (2%).
Pozostali, 1 156 804 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 15 404 134 zł (42%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
36,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10,1 mln zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
731 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
24,2 mln zł
66%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
487 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
86 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
3%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66% (w 2017: 71%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Liberty Properties wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 15 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 12,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,34 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,34
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,34 w 2018 roku • 1,54 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Liberty Properties wobec banków i pożyczkodawców: 24 212 895 zł, gotówka: 1 182 946 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 23 029 948 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 18 545 296 zł.
Koszty odsetek: 786 109 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 36 786 752 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 23 mln zł
0 zł24,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców24,2 mln zł
gotówka1,2 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 18,5 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 786 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 23 mln zł • 2017: 23 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: 1,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Liberty Properties wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 790 026 zł, z czego 6 790 026 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
26 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2018 roku • 28 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Liberty Properties wynoszą 132 379 604 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 66 338 294 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 54 474 810 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 4 329 205 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej132,4 mln zł
Usługi obce66,3 mln zł · 50%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów54,5 mln zł · 41%
Amortyzacja4,3 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii2,9 mln zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe1,3 mln zł · <1%
Podatki i opłaty616 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia264 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 132,4 mln zł w 2018 roku • 114,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Liberty Properties wykazała przychody na poziomie 134 858 006 zł.
Organizacja poniosła stratę 8 400 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 573 347 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 8 973 379 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
148 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 573 347 zł w 2018 roku • 721 434 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:132 434 084,07
– od jednostek powiązanych132 474,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów73 398 178,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)45 428,38
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów58 990 476,85
B. Koszty działalności operacyjnej132 379 604,16
I. Amortyzacja4 329 205,10
II. Zużycie materiałów i energii2 924 079,47
III. Usługi obce66 338 293,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)615 980,10
V. Wynagrodzenia2 160 095,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)263 678,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 273 462,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów54 474 809,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)54 479,91
D. Pozostałe przychody operacyjne827 874,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje3 269,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych238 311,19
IV. Inne przychody operacyjne586 293,52
E. Pozostałe koszty operacyjne9 826 317,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 079 767,84
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych361 245,28
III. Inne koszty operacyjne1 385 304,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 943 963,38
G. Przychody finansowe1 596 047,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)1 381 525,40
II. Odsetki, w tym: (+1)138 871,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych37 177,13
V. inne38 473,05
H. Koszty finansowe1 052 116,13
I. Odsetki, w tym: (+1)786 108,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne266 007,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-8 400 032,04
J. Podatek dochodowy573 347,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-8 973 379,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Liberty Properties składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−26 dni19-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
