SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w uzdatnianiu wód do kotłowni i systemów chłodzenia
Odzysk wód poprocesowych przy użyciu różnych metod filtracji
Dostawy chemii przemysłowej dla przemysłu
Pełna opieka serwisowa i realizacja projektów inwestycyjnych
Modernizacja istniejących oraz projektowanie nowych instalacji
APEKO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w nowoczesnych technologiach uzdatniania i odzysku wody, która kompleksowo obsługuje klientów z różnych sektorów przemysłowych. Dzięki indywidualnemu podejściu i interdyscyplinarnym analizom, organizacja projektuje oraz wdraża wydajne i zaawansowane technologicznie instalacje do uzdatniania wody. Oferta APEKO obejmuje uzdatnianie wód przeznaczonych do kotłowni parowych oraz systemów chłodzenia, a także efektywny odzysk wód poprocesowych przy użyciu metod mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozy. W ramach oferowanych usług firma zapewnia także dostawy chemii przemysłowej, dostosowując preparaty do specyficznych wymagań klientów. APEKO wyróżnia się na tle konkurencji poprzez kompleksową opiekę serwisową oraz możliwość realizacji zarówno nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących. Dodatkowo, w ofercie znajduje się pełne wsparcie inwestycyjne – od analizy, przez projektowanie, aż po bieżące utrzymanie i serwis instalacji. Misja firmy koncentruje się na efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi oraz dostosowywaniu rozwiązań do konkretnych potrzeb klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apeko osiągnęła 5 892 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 869 371 zł. Pozostałe przychody to 23 488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 334 727 zł.
Zysk netto wyniósł 534 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 178 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 892 859 zł w 2024 roku.
• 1 897 275 zł w 2023 roku.
• 1 190 068 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 645 zł w 2024 roku.
• 81 501 zł w 2023 roku.
• 29 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apeko wynosi 6 607 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 815 zł a 14 732 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 321 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 607 967 zł w 2024 roku.
• 1 730 684 zł w 2023 roku.
• 991 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apeko wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 064
zł.
Koszty operacyjne Apeko wyniosły 5 286 768
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 064 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apeko wyniosła 3 051 208 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 46 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 004 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 051 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 721 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 330 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 051 208 zł w 2024 roku.
• 1 778 115 zł w 2023 roku.
• 862 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apeko wyniosły 2 330 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 051 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 330 121 zł w 2024 roku
• 1 591 673 zł w 2023 roku
• 757 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apeko wykazała przychody na poziomie 5 892 859 zł.
Organizacja zarobiła 589 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 557 zł w 2024 roku
• 8061 zł w 2023 roku
• 2951 zł w 2022 roku