Sprzedaż odzieży i akcesoriów związanych z kulturą hip-hopową.
Oferowanie produktów od wybranych artystów i grup.
Darmowa dostawa do paczkomatu dla zamówień powyżej 200 zł.
Promocje i limitowane edycje produktów dostępne w sprzedaży.
Aktywność marketingowa w mediach społecznościowych.
SPACERANGE ENT to polska firma zajmująca się sprzedażą odzieży oraz akcesoriów związanych z kulturą hip-hopową. Specjalizuje się w oferowaniu unikalnych produktów od wybranych artystów i grup. Na jej platformie można znaleźć różnorodne kolekcje, które obejmują zarówno odzież jak i wyjątkowe akcesoria. Klienci mogą korzystać z atrakcyjnych promocji, takich jak darmowa dostawa do paczkomatu dla zamówień powyżej 200 złotych, co czyni zakupy jeszcze bardziej komfortowymi. SPACERANGE ENT angażuje się również w aktywne działania marketingowe w mediach społecznościowych, co pozwala jej na tworzenie społeczności oraz bezpośredni kontakt z fanami. W ofercie znajdują się także limitowane edycje produktów, które wyróżniają markę na tle konkurencji oraz przyciągają miłośników unikatowych stylizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spacerange ENT osiągnęła 18 026 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 013 699 zł. Pozostałe przychody to 12 884 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 294 209 zł.
Strata netto wyniosła 280 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 605 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 026 583 zł w 2024 roku.
• 18 307 910 zł w 2023 roku.
• 18 469 642 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -280 509 zł w 2024 roku.
• 1 802 327 zł w 2023 roku.
• 1 579 072 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spacerange ENT wynosi -288 tys. zł.
EBITDA Spacerange ENT wynosi -262 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spacerange ENT wynosi 12 769 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 066 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 553 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 769 620 zł w 2024 roku.
• 20 956 160 zł w 2023 roku.
• 20 003 519 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spacerange ENT wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spacerange ENT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 382 120
zł.
Koszty operacyjne Spacerange ENT wyniosły 18 301 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 382 120 zł w 2024 roku
• 1 577 964 zł w 2023 roku
• 1 864 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spacerange ENT wyniosła 3 658 539 zł.
a
ktywa trwałe to 51 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 606 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 658 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 002 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 656 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 658 539 zł w 2024 roku.
• 6 070 069 zł w 2023 roku.
• 4 519 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spacerange ENT wyniosły 2 656 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 658 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 531 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 656 009 zł w 2024 roku
• 4 014 630 zł w 2023 roku
• 2 687 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spacerange ENT wykazała przychody na poziomie 18 026 583 zł.
Organizacja zarobiła -278 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -280 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2448 zł w 2024 roku
• 427 330 zł w 2023 roku
• 376 176 zł w 2022 roku