Organizacja F 25 osiągnęła 11 917 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 917 784 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 793 398 zł.
Zysk netto wyniósł 124 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 917 795 zł w 2022 roku.
• 13 143 816 zł w 2021 roku.
• 8 823 782 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 386 zł w 2022 roku.
• 560 173 zł w 2021 roku.
• -20 635 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F 25 wynosi 9 765 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 243 864 zł a 29 794 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 765 452 zł w 2022 roku.
• 12 232 654 zł w 2021 roku.
• 6 750 311 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów F 25 wyniosła 2 570 785 zł.
a
ktywa trwałe to 201 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 369 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 570 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 763 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 807 173 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 570 785 zł w 2022 roku.
• 3 577 721 zł w 2021 roku.
• 2 734 531 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F 25 wyniosły 807 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 570 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 807 173 zł w 2022 roku
• 1 938 495 zł w 2021 roku
• 1 577 477 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F 25 wykazała przychody na poziomie 11 917 795 zł.
Organizacja zarobiła 199 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 566 zł w 2022 roku
• 235 684 zł w 2021 roku
• 65 325 zł w 2020 roku