MRAL SP. Z O.O. | KRS: 0000803703

Podsumowanie

aktywa

616 tys.

przychód

829 tys.

zysk

241 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

UL. FRYDERYKA SZOPENA, 11

Kod pocztowy

48-300

Rejestracja

2019-09-12

Rozpoczęcie działalności

2019-09-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ PROKURY.

Branże

Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie książek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mral osiągnęła 828 775 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 828 775 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 587 890 zł.

Zysk netto wyniósł 240 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 828 775 zł w 2024 roku.
• 742 148 zł w 2023 roku.
• 325 609 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 885 zł w 2024 roku.
• 376 134 zł w 2023 roku.
• 83 458 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

28001.8

13143.7

546586.69

283707.38

325608.78

83458.43

742147.7

376133.92

828774.93

240885.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mral wynosi 266 tys. zł.

EBITDA Mral wynosi 277 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mral wynosi 1 971 509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 455 451 zł a 3 372 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 971 509 zł w 2024 roku.
• 2 366 680 zł w 2023 roku.
• 747 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6.75

36

13607.77

84850.44

184011.8

226388.31

1725608.96

3971903.32

196390.13

747296.37

1168418.02

367379.57

2366680.39

5265874.88

455451.46

1971508.8

3372392.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mral wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mral wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mral charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mral wynosi 80 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 213 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mral wyniosły 563 068 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mral wyniosła 615 648 zł.

a

ktywa obrotowe to 615 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 615 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 607 269 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8379 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 615 648 zł w 2024 roku.
• 571 152 zł w 2023 roku.
• 288 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9

19575.1

414814.93

288631.92

571151.68

615647.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.67

0.72

0.5

0.47

0.68

0.94

0.57

0.52

0.29

0.32

0.28

0.26

0.66

0.77

0.56

0.51

0.39

0.4

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mral wyniosły 8379 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 615 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8379 zł w 2024 roku
• 81 312 zł w 2023 roku
• 26 778 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9

0

19575.1

1431.4

0.07

414814.93

112963.85

0.27

288631.92

26778.41

0.09

571151.68

81312.25

0.14

615647.61

8379

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mral wykazała przychody na poziomie 828 775 zł.

Organizacja zarobiła 265 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 822 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4964 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 822 zł w 2024 roku
• 38 062 zł w 2023 roku
• 8544 zł w 2022 roku

Wartość

0

806

28117

8544

38062

24822

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mral wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32089

0.00084

0.09412

0

0.33631

0

0.63038

0.31203

0.25276

0.16133

0.90962

0.9255

0.91608

0.76421

0.69259

0.89079

0.64494

0.66748

0.34446

0.93318

0.94592

0.92913

0.83903

0.90879

0.75879

0.52241

0.5809

0.17428

0.82232

0.81767

0.75795

0.59233

0.76934

0.9033

0.65361

0.6939

0.24614

0.94069

0.93694

0.92578

0.79744

0.9057

0.83771

0.61953

0.67877

0.06457

0.85175

0.85116

0.80144

0.62728

0.8449

Powiązania

N MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

N ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2019

N Magdalena

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

12.09.2019

N Robert

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

N Robert

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

N Magdalena

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Niemczyk Magdalena posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Niemczyk Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MRAL

	Organizacja	Numer KRS
1	"DAAL" - ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW SP. Z O.O.	0000213945
2	"SOCHOR" INŻYNIERIA DROGOWA MARCIN MAJ SP. Z O.O.	0001024590
3	INGEROP POLSKA SP. Z O.O.	0000110668
4	NAAN ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000740410
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP. Z O.O.	0000008897
6	PPA PODCZASZY PRACOWNIA ARCHITEKTURY SP. Z O.O.	0000601720
7	KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000945947
8	JAAS STUDIO SP. Z O.O.	0000667722
9	MEDES EWA STRĘCIWILK SP. Z O.O.	0000944548
10	BAS SP. Z O.O.	0000315689
11	ADENA CONSULTING SP. Z O.O.	0000796892
12	MORE DESIGN AND ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000509577
13	PAVO PROJEKT SP. Z O.O.	0000672640
14	TOPOSCAPE SP. Z O.O.	0000740289
15	CHAPTERTWO SP. Z O.O.	0000907213
16	PROJECT MANAGEMENT INTERTECNO SP. Z O.O.	0000184472
17	BIO-ECOLOGY SERVICES SP. Z O.O.	0000061161
18	KON+ARCH SP. Z O.O.	0001024593
19	PROINWESTA SP. Z O.O.	0000509326
20	INTERDECO SP. Z O.O.	0000110582
21	BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK SP. Z O.O.	0000279525
22	ARCHITEKTURA AGK SP. Z O.O.	0001014125
23	CHLEBUŚ JASIŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000544595
24	WADECO SP. Z O.O. ARCHITEKCI INŻYNIEROWIE KONSULTANCI	0000128739
25	AMP ATELIER SP. Z O.O.	0000141015
26	KRUSZEWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000216379
27	AGP1 SP. Z O.O.	0000861561
28	ARCHECO PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000858914
29	BIURO PROJEKTÓW M.RYGOWSKA I K.SILIŃSKI SP. K.	0000641052
30	WK ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000526943

MRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000803703 NIP 7532454248 REGON 384361424

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MRAL

MRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000803703 NIP
7532454248 REGON
384361424