Specjalizacja w projektowaniu sklepów w galeriach handlowych.
Zarządzanie projektem od weryfikacji dokumentacji do odbioru końcowego.
Optymalizacja kosztów inwestycyjnych i doradztwo dla klientów.
Zrealizowane ponad 550 projektów w 250 miastach.
Elastyczność i dostosowanie oferty do potrzeb dużych i lokalnych marek.
CHAPTERTWO to dynamiczna pracownia architektoniczna, specjalizująca się w projektowaniu sklepów w galeriach handlowych. Zespół ekspertów składa się z architektów, projektantów wnętrz oraz techników, którzy wspólnie realizują kompleksowe projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Pracownia przywiązuje ogromną wagę do optymalizacji kosztów i efektywności procesów projektowych, oferując również porady w zakresie zarządzania podobnymi inwestycjami. Do tej pory zrealizowano ponad 550 projektów w 250 galeriach i miastach, co świadczy o dużym doświadczeniu w branży oraz o rozbudowanej sieci kontaktów handlowych. Klientami pracowni są zarówno duże marki, takie jak Adidas i Pandora, jak i lokalne firmy, co potwierdza elastyczność CHAPTERTWO w dostosowywaniu swoich usług do różnych wymagań i oczekiwań.
W zakresie działań CHAPTERTWO znajdują się między innymi: weryfikacja dokumentacji lokalowej, wykonywanie inwentaryzacji, stworzenie wstępnych projektów koncepcyjnych oraz wielobranżowych, organizacja przestrzeni w celu minimalizacji kosztów inwestycyjnych, jak również nadzór nad realizacją projektów budowlanych. Używają nowoczesnych narzędzi projektowych, aby stworzyć efektywnie zaprojektowane i funkcjonalne przestrzenie handlowe, co w efekcie przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów oraz poprawę wyników sprzedażowych dla najemców. Dodatkowo, firma dba o ostateczne odbiory projektów budowlanych oraz ich dokumentację powykonawczą, co sprawia, że kompleksowe zarządzanie projektami jest ich mocnym atutem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chaptertwo osiągnęła 1 014 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 009 681 zł. Pozostałe przychody to 4711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 715 422 zł.
Zysk netto wyniósł 294 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 014 392 zł w 2024 roku.
• 820 757 zł w 2023 roku.
• 569 892 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 258 zł w 2024 roku.
• 267 496 zł w 2023 roku.
• 45 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chaptertwo wynosi 2 338 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
485 039 zł a 4 119 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 338 334 zł w 2024 roku.
• 1 881 502 zł w 2023 roku.
• 626 492 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chaptertwo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chaptertwo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chaptertwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chaptertwo wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 226 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 864
zł.
Koszty operacyjne Chaptertwo wyniosły 671 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 864 zł w 2024 roku
• 93 411 zł w 2023 roku
• 79 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chaptertwo wyniosła 726 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 726 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 726 915 zł w 2024 roku.
• 490 266 zł w 2023 roku.
• 227 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chaptertwo wyniosły 80 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 196 zł w 2024 roku
• 137 805 zł w 2023 roku
• 142 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chaptertwo wykazała przychody na poziomie 1 014 392 zł.
Organizacja zarobiła 325 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 489 zł w 2024 roku
• 29 789 zł w 2023 roku
• 8962 zł w 2022 roku