W.D.S. SP. Z O.O. | KRS: 0000214197

Podsumowanie

aktywa

656 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

184 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

TARNOGÓRSKA, 8

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2004-08-05

Rozpoczęcie działalności

1994-03-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

sekretariat@wds.gliwice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W.D.S osiągnęła 1 616 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 581 806 zł. Pozostałe przychody to 34 796 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 397 758 zł.

Zysk netto wyniósł 184 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 616 603 zł w 2024 roku.
• 1 320 660 zł w 2023 roku.
• 1 084 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 048 zł w 2024 roku.
• 158 575 zł w 2023 roku.
• -153 212 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1321362.97

178221.13

969359.1

-123765.23

878853.6

-231222.64

970609.01

-83448.41

1252664.35

-123617.11

1084444.78

-153211.83

1320660.45

158575.42

1616602.62

184048.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W.D.S wynosi 1 813 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 041 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 813 928 zł w 2024 roku.
• 1 514 742 zł w 2023 roku.
• 722 963 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

86262.8

1680055.97

3303407.42

0

646239.4

2423397.75

0

585902.4

2197134

0

647072.67

2426522.52

0

835109.57

3131660.88

0

722963.19

2711111.95

0

1514741.98

3301651.13

0

1813927.76

4041506.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W.D.S wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

W.D.S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 706 081 zł.

Koszty operacyjne W.D.S wyniosły 1 350 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 706 081 zł w 2024 roku
• 533 339 zł w 2023 roku
• 498 619 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W.D.S wyniosła 656 250 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 286 264 zł.

a

ktywa obrotowe to 369 987 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -257 505 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 755 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 250 zł w 2024 roku.
• 456 928 zł w 2023 roku.
• 387 352 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

588966.77

614123.69

541464.26

438575.93

536723.56

387352.07

456927.68

656250.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

1.55

0.13

-0.2

14.15

-0.12

-0.13

-0.43

0.96

-0.24

-0.26

-0.19

0.26

-0.04

-0.09

-0.23

0.28

-0.06

-0.1

-0.4

0.26

-0.11

-0.14

0.35

-0.36

0.15

0.12

0.28

-0.71

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W.D.S wyniosły 913 755 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 755 zł w 2024 roku
• 673 046 zł w 2023 roku
• 987 480 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 255% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

588966.77

473949.7

0.8

614123.69

622871.85

1.01

541464.26

781435.06

1.44

438575.93

761995.14

1.74

536723.56

983759.88

1.83

387352.07

987480.42

2.55

456927.68

673046.47

1.47

656250.36

913755.12

1.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W.D.S wykazała przychody na poziomie 1 616 603 zł.

Organizacja zarobiła 184 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 530 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 530 zł w 2024 roku
• 2892 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

391

0

419

0

2892

530

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja W.D.S wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8945

0.80062

0.74604

0.71405

0.74062

0.72414

0.83158

0.93778

0.64431

0.05094

0.75272

0.74804

0.81026

0.1991

0.20261

0.17802

0.99322

0

0.02965

0.73935

0.72665

0.88403

0.14644

0.14745

0.11599

0.85747

0

0.08619

0.75717

0.67315

0.90422

0.24425

0.29497

0.18904

0.57528

0.65948

0.05827

0.79118

0.71218

0.90478

0.22369

0.26106

0.16732

0.55879

0

0.05157

0.74011

0.63836

0.93072

0.1829

0.19291

0.11871

0.56449

0

0.81136

0.75319

0.65281

0.8893

0.65115

0.67476

0.79933

0.10798

0.64599

0.80451

0.7573

0.68819

0.89154

0.64152

0.6811

0.72975

0.07855

0.48387

Powiązania

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2004

05.06.2008

O Wiesław

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

05.06.2008

M Dariusz

Październik 1959

Osoba

wspólnik

05.08.2004

05.06.2008

M Dariusz

Październik 1959

Osoba

wspólnik

05.08.2004

31.01.2019

O Stanisław

Maj 1952

Osoba

wspólnik

31.01.2019

M Marcin

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

05.08.2004

13.03.2015

O Stanisław

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

05.08.2004

M Dariusz

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

M Marcin

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Mędrek Dariusz posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Mędrek Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2019 jest Mędrek Dariusz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2008 do 31.01.2019 był Mędrek Dariusz kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 05.08.2004 do 05.06.2008 najwięcej udziałów posiadał Okoński Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do W.D.S.

	Organizacja	Numer KRS
1	AMP ATELIER SP. Z O.O.	0000141015
2	TISSU SP. Z O.O.	0000642296
3	K+ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000506069
4	WXYZ SP. Z O.O.	0000757581
5	PROGRESBUD SP. Z O.O.	0000312007
6	HIGH TECH HOME INVESTMENT SP. Z O.O.	0001031283
7	POTEARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000676670
8	ARCHETYPE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000381642
9	ANALOG SP. Z O.O.	0000946268
10	BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA SP. Z O.O.	0000367937
11	TRUE GLASS SP. Z O.O.	0000747258
12	CHLEBUŚ JASIŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000544595
13	KAIZERBRECHT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000657702
14	WRI-PROJEKT CIECHANÓW SP. Z O.O.	0000824236
15	NOKE SP. Z O.O.	0000509940
16	PROJEKT PLUS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000961443
17	DIRECT RETAIL SP. Z O.O. SP. K.	0000609269
18	JANURA SP. Z O.O.	0000458054
19	KURPAS PROJEKT SP. Z O.O.	0000682894
20	AGP1 SP. Z O.O.	0000861561
21	GRAFIT ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000311574
22	VERTIKAL DESIGN SP. Z O.O.	0000759831
23	HEKO SP. Z O.O.	0000371273
24	M & R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.	0000101307
25	CMC PROJEKT EUROPE SP. Z O.O.	0000924006
26	ARCHI-PROJEKT SP. Z O.O.	0000063417
27	LEM STUDIO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000311257
28	CORVUS DESIGN SP. Z O.O.	0000741675
29	MAXBERG SP. Z O.O.	0000956571
30	RAD TRACKS SP. Z O.O.	0000760526

W.D.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000214197 NIP 6310026273 REGON 272124719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do W.D.S.

W.D.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000214197 NIP
6310026273 REGON
272124719