Organizacja W.d.s. osiągnęła 1 320 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 301 006 zł. Pozostałe przychody to 19 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 142 431 zł.
Zysk netto wyniósł 158 575 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 320 660 zł w 2023 roku.
• 1 084 445 zł w 2022 roku.
• 1 252 664 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 575 zł w 2023 roku.
• -153 212 zł w 2022 roku.
• -123 617 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W.d.s. wynosi 1 514 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 301 651 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 514 742 zł w 2023 roku.
• 722 963 zł w 2022 roku.
• 835 110 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów W.d.s. wyniosła 456 928 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 168 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -441 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 046 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 456 928 zł w 2023 roku.
• 387 352 zł w 2022 roku.
• 536 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W.d.s. wyniosły 673 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 456 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 046 zł w 2023 roku
• 987 480 zł w 2022 roku
• 983 760 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2023 roku
• 255% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W.d.s. wykazała przychody na poziomie 1 320 660 zł.
Organizacja zarobiła 161 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2892 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku